Creación de transacciones de compensación neta
- Configure el proceso de gestiónEvento de transacción de compensación netay la política de seguridad en las áreas funcionales Supplier Accounts y Customer Accounts.
- Cree reglas de elegibilidad de factura para transacciones de compensación neta.
- Configure reglas de compensación neta.
- Configure las siguientes políticas de seguridad de dominio en una o ambas áreas funcionales en función de las necesidades de su empresa:
- Seguridad:dominio Process: Netting Transactionen las áreas funcionales Supplier Accounts y Customer Accounts.
- Seguridad: dominioSet Up: Netting Rulesen el área funcional Common Financial Management.
No puede utilizar esta función para compensar transacciones interempresa directas; en su lugar, consulteCreación de transacciones de compensación neta interempresa directa durante liquidación .
Puede utilizar transacciones de compensación neta para compensar el importe por pagar y el importe por cobrar en los siguientes documentos:
- Factura de cliente
- Ajuste de factura de cliente
- Factura de proveedor
- Ajuste de factura de proveedor
Las facturas y los ajustes son elegibles para compensación neta en función de las reglas de compensación neta y las reglas de elegibilidad de factura configuradas. Ambas reglas solicitar a clientes y proveedores de una empresa o jerarquía de empresa . Workday muestra las facturas:
- Con saldos negativos y positivos.
- En función de los días que configure en el campoNúmero de días que las facturas están abiertas antes de compensación netaen la regla de elegibilidad de factura. Desde el campo, rellenamos y bloqueamos el campoFecha de factura igual o anteriora en la transacción.
Workday excluye de la compensación neta:
- Facturas de cargo financiero
- Facturas de proveedores marcadas para informes 1099 MISC
- Facturas con saldo cero
- Acceda a la tareaCreación de transacción de compensación neta.
- Complete la tarea:
Opción Descripción MonedaWorkday rellena este campo a partir deEmpresa. También puede consultar y compensar facturas en una moneda diferente.Puede procesar transacciones de compensación neta cuando la moneda de factura es distinta de la moneda de libro mayor. Para que una transacción de compensación neta sea válida, tanto las facturas de proveedor como las facturas de cliente seleccionadas deben estar en la misma moneda.Regla de compensación netaSeleccione laregla de compensación netaque desea solicitar a la transacción.Fecha de transacciónIntroduzca una fecha de transacción que sea igual o posterior a la fecha de factura.Worktag de cuadre contablePara los entornos de cliente conWorktag de cuadre contableconfigurado:- Seleccione elWorktag de cuadre contableen la regla de compensación neta para calcular los asientos de cuadre contable interworktag cuando compensa facturas de cliente y de proveedor que tienen worktags de cuadre contable diferentes.
- Seleccione elWorktag de cuadre contable opcionalen la regla de compensación neta para calcular las entradas de cuadre contable interworktag.
FichasFacturas de proveedoryFacturas de clienteEn las fichas, seleccione las facturas o los ajustes que desea compensar.La selección de una factura no garantiza la compensación neta.Puede compensar facturas en función de:- Total de importe de factura de proveedor e importe de factura de cliente disponibles.
- Las reglas de elegibilidad de factura. Por defecto, Workday compensa primero las facturas más antiguas en función de la fecha de factura, pero puede compensar primero los importes de factura más pequeños adeudados.
- Haga clic enEnviar.
Después de aprobar una transacción de compensación neta, Workday genera una contabilidad que revierte los saldos de las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar de las facturas de proveedor y de cliente individuales.
- Liquide cualquier saldo adeudado que quede en las facturas después de compensar.
- Imprima un extracto de compensación neta.
- Envíe un extracto de compensación neta junto con la información de remesa de pago al proveedor.