Concepto: tablero de control Cobros de cliente
El tablero de control Cobros de cliente ofrece insights sobre sus cuentas por cobrar pendientes, su facturación y sus transacciones de pago. Sirve para lo siguiente:
- Evaluar la distribución por antigüedad de las transacciones actuales y vencidas.
- Determinar el nivel de riesgo de cada cliente.
- Evaluar el riesgo asociado a cada factura de cliente.
- Obtener una previsión más precisa de efectivo y deuda incobrable.
- Identificar los clientes y las facturas con mayor riesgo de demora.
- Priorizar las cuentas de cliente para que la intervención de un cobrador gestione el cobro de pagos.
Creación del tablero de control de cobros
Para crear el tablero, debe realizar lo siguiente:
- Identificar las métricas de cobro que se van a utilizar.
- Configurar sus propias valoraciones de riesgo de cliente alto, medio o bajo mediante campos calculados.
- Crear un informe personalizado con estas métricas.
- Añadir los informes personalizados al tablero de control como worklets. Puede utilizar cualquier informe en el objeto de gestión Cliente. Para ver una lista completa de los informes que se incluirán en el tablero de control, acceda aInformes estándar de Workdayy filtre por la categoría de informe Cuentas de cliente.
- Activar la seguridad para el tablero de control.
El menú por defecto del tablero de control incluye tareas relacionadas con clientes, facturas, pagos, cancelaciones y ajustes. También puede configurar el tablero de control para incluir worklets en informes operativos, diagramas y tareas.
Métricas de cobros distribuidas por Workday
Para crear sus propias valoraciones de riesgo, puede utilizar las siguientes métricas distribuidas por Workday:
- Promedio de días de retraso
- Promedio ponderado de días de retraso
- Periodo medio de cobro (30 días)
- Periodo medio de cobro (60 días)
- Periodo medio de cobro (90 días)
Programación de actualización de métricas de cobros de cliente
. Puede definir una programación para actualizar las métricas con una frecuencia diaria, semanal o mensual.Valoraciones de riesgo para bandas de expresión
Después de actualizar las métricas de cobro, utilice alguna de las métricas con el fin de desarrollar campos calculados para las valoraciones de riesgo de los clientes. A continuación, cree campos adicionales para definir bandas de riesgo alto, medio o bajo. También puede crear campos calculados a partir de las puntuaciones de riesgo compuesto y comercial D&B indicadas en el perfil de cliente. Puede crear valoraciones de riesgo basadas en una combinación de lo siguiente:
- Categoría de cliente
- Historial de facturas y pagos
- Ubicación
- Categoría de ingresos
- Ítem de venta
- Promedio ponderado de días de retraso
La valoración de riesgo que cree para cada factura de cliente indica la probabilidad de que un cliente pague la factura pasada la fecha de vencimiento. Puede utilizar estas valoraciones en informes personalizados y añadirlos como worklet al tablero de control Cobros de cliente.