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Última actualización: 2024-01-26
Pasos: definición de tablero de control Cobros de cliente

Pasos: definición de tablero de control Cobros de cliente

Revise las consideraciones de definición para el tablero de control de cobros de cliente.
Puede configurar el tablero de control Cobros de cliente para gestionar el cobro de pagos de sus clientes y convertir de forma eficiente las cuentas por cobrar en efectivo. En el tablero de control Cobros de cliente, también puede consultar informes sobre pagos aplicados, cancelaciones y facturas a las que les falta información de orden de compra.
  1. Active la política de seguridad de dominio para el dominio en el área funcional Customer Accounts que protege el tablero de control o para la página de entrada que desea que esté disponible.
    Consulte Pasos: activación de áreas funcionales y políticas de seguridad.
  2. Conceda permiso a sus grupos de seguridad sin restricciones para el dominio
    Management Dashboard: Customer Collections
     en la carpeta Worklet: Dashboard del área funcional System.
  4. Acceda a la tarea
    Programación de actualización de métricas de cobros de cliente
    .
    Asegúrese de ejecutar esta tarea para actualizar las métricas de cobros de cliente distribuidas por Workday
    Average Days Late
     y
    Periodo medio de cobros
    . Estas métricas también están disponibles en el origen de datos de informe
    Customer
    .
    Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional Customer Accounts:
    • Manage: Customer Invoice
    • Process: Customer Invoice - Collections
  5. Cree campos calculados para definir bandas de riesgo bajo, medio y alto en función de los días de antigüedad.
    • Especifique un nombre para el campo calculado. Seleccione el segundo
      Cliente
       en la lista de valores
      Objeto de gestión
       y en la
      Función
      Condición verdadero/falso
      .
    • Defina el valor de comparación del
      Campo
      Días de antigüedad
       para una banda de riesgo en particular.
    Cree campos calculados para definir un valor de riesgo para cada una de las bandas que creó.
    • Especifique un nombre para la valoración de riesgo. Seleccione el segundo
      Cliente
       en la lista de valores
      Objeto de gestión
       y la
      Función
      Evaluación de banda de expresión
      .
    • Defina un valor para el campo
      Presentar valor si condición es verdadera
       asociado a cada
      Condición
       de banda de riesgo que haya creado.
  6. Acceda a la tarea
    Creación de informe personalizado
    .
    Añada al informe personalizado los campos calculados que ha creado.
    Seguridad: dominio
    Manage: All Custom Reports
     en el área funcional System.
  7. Añada a su informe personalizado indicadores analíticos de las valoraciones de riesgo que haya creado.
  8. Acceda al informe
    Mantenimiento de tableros de control
    .
    Edite el tablero de control Cobros de cliente y active informes personalizados como worklets.
    Seguridad:
    Set Up: Tenant Setup - Worklets
     en el área funcional System.
  9. Configure informes personalizados adicionales como worklets.