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Última actualización: 2024-10-04
Consideraciones de definición: tablero de control de cobros de cliente

Consideraciones de definición: tablero de control de cobros de cliente

Este tema puede servir de ayuda para tomar decisiones a la hora de planificar la configuración y el uso del tablero de control
Cobros de cliente
. Encontrará información sobre:
  • Por qué se define
  • Cómo encaja en el resto de Workday
  • Repercusiones posteriores e interacciones entre productos
  • Requisitos de seguridad
  • Preguntas y limitaciones que debe tener en cuenta antes de la implementación
Consulte las instrucciones detalladas de la tarea para obtener información más completa sobre la configuración.

Qué es

Puede configurar el tablero de control
Cobros de cliente
 para incluir worklets en informes operativos, diagramas y tareas a fin de gestionar el cobro de pagos de sus clientes.

Beneficios para la empresa

El tablero de control
Cobros de cliente
 le ayuda a convertir cuentas por cobrar en efectivo lo más rápido posible. Los worklets de tablero de control permiten a los cobradores priorizar sus actividades de cobro y realizar las acciones adecuadas para los cobros de cliente en un único tablero de control.

Ejemplos de uso

Los usos del tablero de control
Cobros de cliente
 varían en función de los roles. Revise estos roles y ejemplos de uso:
Rol
Ejemplo de uso
Cobrador
Gestione y actúe sobre sus tareas de cobro como:
  • Antigüedad de facturas
  • Cartas de cobro
  • Disconformidades
  • Cancelaciones
Gerente o controlador de cobros
Prevea y presupueste su efectivo y sus deudas incobrables.
Evalúe a sus clientes y cuentas por cobrar.

Preguntas que debe tener en cuenta

Antes de crear un tablero de control
Cobros de cliente
, identifique los worklets que se incluirán:
Preguntas
Consideraciones
¿Qué información operativa necesitan los miembros de su equipo de cobros para realizar su trabajo?
Con el tablero de control Cobros puede hacer lo siguiente:
  • Identificar las facturas a las que les faltan números de orden de compra.
  • Gestionar las facturas a las que se les realizará un seguimiento en las próximas dos semanas.
  • Realizar un seguimiento de sus importes de cancelación por periodos actuales y anteriores.

Recomendaciones

Un tablero de control de cobrador de muestra podría incluir worklets operativos como:
  • Fechas de seguimiento de facturas
  • Facturas sin orden de compra
  • Mi importe de cancelación
  • Pagos aplicados

Requisitos

Sin efectos.

Limitaciones

Workday no proporciona ninguna valoración de riesgo distribuida para el tablero de control. Debe crear sus propias valoraciones mediante campos calculados.

Definición de entorno de cliente

Sin efectos.

Seguridad

Para garantizar el acceso adecuado, revise estos roles de miembros de equipo, así como las autorizaciones de informes y tareas de cobros operativos que se incluyen:
Roles de seguridad de dominio
Consideraciones
Cobradores (especialista en cuentas por cobrar)
  • Consulta y modifica operaciones del área funcional Customer Accounts.
  • Autoridad de aprobación para procesos de gestión de cuentas de cliente.
Controladores
  • Consulta toda la configuración financiera y los datos operativos de las organizaciones.
  • Autoridad de aprobación para procesos de gestión financieros.

Procesos de gestión

El tablero de control
Cobros de cliente
 no requiere procesos de gestión. Sin embargo, debe revisar los procesos de gestión basados en roles asociados con los worklets que incluye en su tablero de control.

Informes

Sin efectos.

Integraciones

Sin efectos.

Conexiones y puntos de contacto

Workday ofrece un Touchpoints Kit con recursos para ayudarle a comprender las relaciones de configuración en su entorno de cliente. Obtenga más información sobre Workday Touchpoints Kit en Workday Community.