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Última actualización: 2023-06-23
Pasos: definición de cargos por demora e intereses

Pasos: definición de cargos por demora e intereses

Revise las consideraciones de definición para cargos por demora e intereses.
Puede calcular automáticamente los intereses o cargos por demora en facturas vencidas y aplicarlos a la factura original.
Para proporcionar flexibilidad a la hora de definir los cargos financieros, Workday le permite configurar las siguientes opciones:
  • Cobrar cargos por demora únicos o recurrentes.
  • Cobrar intereses diarios o mensuales.
  • Aplicar un periodo de gracia.
  • Definir las reglas de cálculo por defecto para una empresa, un cliente, un programa de facturación o una factura de cliente.
  • Sustituir una regla para un cliente.
  • Definir cuándo se genera el documento de cargo financiero.
  • Verificar su configuración ejecutando el proceso sin generar un documento.
  1. Acceda a la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
    .
    Marque la casilla de selección
    Activar cargos por demora e intereses
     en la sección
    Cuentas de cliente
    .
    Seguridad: dominio
    Set Up: Tenant Setup - System
     en el área funcional System.
  3. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de valores por defecto y sustituciones de cargos por demora e intereses
    .
    Especifique las reglas como valores por defecto para todos los clientes. Cuando selecciona
    Regla de interés
     y
    Regla de cargo por demora
     como valores por defecto, asegúrese de que ambas reglas tengan la misma
    Opción de cálculo
    Diaria
     o
    Mensual
    .
    También puede especificar una regla de interés y una regla de cargo por demora como sustitución para una empresa, una categoría de cliente y un grupo de clientes determinados. No puede combinar dos reglas de tipos de interés ni dos reglas de cargos por demora para una empresa añadiéndolas en filas diferentes.
    • Workday procesa las reglas en el orden en que se muestran en la cuadrícula. Si un campo cumple las condiciones de una regla, Workday ignora las reglas restantes en la cuadrícula.
    • Si desea recuperar facturas vencidas de determinados clientes de una empresa, defina primero reglas específicas.
    • Cuando ninguna de las reglas de la cuadrícula Sustitución cumple las condiciones especificadas, Workday utiliza las reglas por defecto para todos los clientes. En el caso de que no haya definido reglas por defecto, Workday no procesa ningún cargo financiero.
    • También puede crear un grupo de clientes aparte solo para la funcionalidad de cargos por demora e intereses. Más adelante, cuando defina las reglas de sustitución, podrá asignarlas fácilmente a los clientes de este grupo.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Interest Rate and Late Fee Rule
     en el área funcional Common Financial Management.
  • Configure el formato de la factura de cliente para los cargos financieros y, así, poder imprimir documentos de cargos por demora e intereses.
  • Procese cargos por demora e intereses para generar cargos financieros.