Definición de reglas de cargos financieros

Seguridad: dominio Set Up: Interest Rate and Late Fee Rule
en el área funcional Common Financial Management. Consulte Pasos: activación de áreas funcionales y políticas de seguridad y Pasos: definición de permisos de seguridad.

Puede configurar reglas de cargos por demora o intereses para calcular los cargos financieros automáticamente en las facturas vencidas. Cuando define reglas para que se ejecuten con una periodicidad recurrente, Workday sigue calculando el cargo financiero hasta que el cliente paga la factura.

Acceda a la tarea

Mantenimiento de reglas de cargos financieros

Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Tipo de regla	Cuando configura un tipo de regla Tipo de interés , Workday no procesa el interés compuesto.
Opciones de cálculo	Workday muestra este campo solo cuando el valor de Frecuencia es Recurrente . Diaria : (tasa porcentual anual/365 * número de días desde vencimiento * importe adeudado) Mensual : (ABR/12 * # de meses desde vencimiento * Importe adeudado)
Moneda	Workday convierte la moneda de cargo por demora a la moneda de factura cuando difieren.
Inactivo	Cuando selecciona esta casilla y define una regla como inactiva, Workday le impide guardar los cambios en el pago o en la factura que forman parte de los cálculos de cargos financieros.
Días para generar documento de intereses	Introduzca el número de días en los que desea retrasar la generación de una factura de cargo financiero. Workday aplica este valor únicamente a la primera ejecución de cálculo.

Desea cobrar intereses por las facturas vencidas en fecha de 24 de octubre.

Configuración	Valor
Tipo de regla	Tipo de interés
Tasa porcentual anual	12 %
Opción de cálculo Diaria Mensual	Suponiendo que el importe vencido es de 10 000 USD, Workday utiliza los siguientes cálculos para el importe del cargo por intereses: 100,19 USD para la opción diaria: (0,12/365) * 31 * 10 000 100 USD para la opción mensual: (0,12/12) * 1 * 10 000
Días de periodo de gracia	5 Cuando procesa cargos por intereses mediante: Reglas de cálculo diario: Workday no incluirá facturas cuya fecha de vencimiento sea el 24 de octubre hasta después de la fecha de proceso del 29 de octubre. Reglas de cálculo mensual: Workday procesará el cargo financiero el 31 de octubre e incluirá en los cálculos todas las facturas cuya fecha de vencimiento sea el 24 de octubre.
Días para generar documento de intereses	6 Cuando procesa cargos por intereses mediante: Reglas de cálculo diario: Workday no generará ninguna factura de cargo financiero hasta después de la fecha de proceso del 30 de octubre. Reglas de cálculo mensual: Workday procesará el cargo financiero el 31 de octubre y generará un nuevo documento de cargo financiero.

Puede definir reglas de tipo de interés y de cargos por demora como valores por defecto. También puede definir sustituciones de regla para una empresa, o para un grupo y categoría de cliente.