Definición de opciones de cálculo para cargos por demora e intereses
- Configure reglas de cargos por demora e intereses.
- Defina el funcionamiento por defecto y establezca las sustituciones para los cálculos de cargos por demora e intereses.
- Seguridad: dominioSet Up: Interest Rate and Late Fee Ruleen el área funcional Common Financial Management.
Para definir cuándo y cómo calcula Workday los cargos financieros, configure parámetros adicionales como valores por defecto, o añada reglas para empresas específicas a fin de sustituir los valores por defecto.
También puede especificar el tipo de documento de cargo financiero que desea generar. Para consultar los cálculos de cargos financieros antes de procesarlos, especifique la opción Únicamente para informes.
- Acceda a la tareaMantenimiento de opciones de cálculo de cargos por demora e intereses.
- Mientras cumplimenta la secciónOpciones de cálculo, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Utilizar importe a cuentaSeleccione esta casilla si desea utilizar el importe a cuenta para pagar cargos financieros. Workday aplica primero este importe a la factura más antigua.Cuando vuelve a procesar cargos financieros en el mismo periodo para una empresa o un cliente, Workday no utiliza el importe a cuenta para pagos posteriores.Puede configurarlo a nivel de entorno de cliente o para empresas específicas como sustitución.Incluir mes incompletoSeleccione esta casilla para cargar un mes completo de intereses en las facturas que solo estén parcialmente vencidas en un periodo de 30 días.Esta opción es válida cuando las reglas de cargo financiero utilizan una opción de cálculo mensual.Mínimo de díasIntroduzca un valor para añadir días de margen al mes incompleto. Workday calcula los cargos financieros para todo el mes después del mínimo de días especificado.Workday solo muestra este campo cuando marca la casilla de selecciónIncluir mes incompleto.Ejemplo: sus condiciones de pago son 30 días netos y el periodo de factura es del 30 de septiembre al 30 de octubre. Permite incluir el mes incompleto y especifica un mínimo de 10 días como periodo de margen. Al ejecutar el proceso:- El 5 de octubre, Workday no carga ningún interés ni cargos por demora en las facturas vencidas.
- El 11 de octubre, Workday carga el mes completo de intereses o cargos por demora en todas las facturas de cliente vencidas a partir de esta fecha.
Número de días en un añoWorkday lo define automáticamente con el valor 365. Introduzca otro valor que desee utilizar para calcular las tarifas diarias por cargos financieros. - Mientras cumplimenta la secciónOpciones de resultado, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Opciones de resultado de documentoEspecifique el tipo de documento de factura de cargo financiero que desea generar.- Creación de nuevo ajuste de factura para cargos financieros: Workday crea un documento de ajuste de factura de cargo financiero para cada factura de cliente vencida.
- Creación de nueva factura para cargos financieros: Workday crea una factura de cargo financiero por cliente para todas las facturas vencidas. Cada línea de la factura corresponde a una factura de cliente vencida.
- Creación de ajuste de factura independiente para cargos financieros: Workday crea dos documentos de ajuste de factura independientes, uno para cargos por intereses y otro para cargos por demora.
- Únicamente para informes: Workday actualiza únicamente los campos de informe y no genera ninguna contabilidad, lo que le permite revisar la configuración antes de procesar los cargos financieros.
Motivo de ajuste de facturaSeleccione una opción para que Workday añada el motivo al documento de ajuste de factura de cargo financiero.Categoría de ingresosSeleccione una categoría para que Workday pueda rellenar automáticamente este valor en la factura de cargo financiero o en la línea de ajuste.Si desea contabilizar cargos financieros en otra cuenta de libro mayor, utilice esta categoría de ingresos como condición en la regla de contabilización en cuenta de ingresos.Copiar worktags de cabecera de factura originalCuando selecciona esta casilla, Workday copia los worktags de la factura vencida original en la nueva factura de cargo financiero.Copiar worktags de clienteSeleccione esta casilla para copiar worktags del perfil de cliente en el ajuste de factura de cargo financiero cuando la factura original no incluya worktags.WorktagsSeleccione worktags para la factura de cargo financiero. Workday utiliza estos valores cuando la cabecera de factura o el perfil de cliente no tienen worktags.Cuando tenga activado el cuadre contable mediante worktags, asegúrese de definir un worktag principal. De este modo, se evitarán errores de procesamiento cuando la factura original o el perfil de cliente no tengan configurados worktags.Empresa de destinoEspecifique la empresa desde la que desea generar las facturas de cargos financieros. - Mientras cumplimenta la secciónSustituciones de empresa, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Para categoría de clienteCuando define una categoría, Workday desactiva la opciónEmpresay debe especificar unaEmpresa de destino.Categoría de ingresosPuede definir esta categoría como una condición en la regla de contabilización en cuenta de ingresos para contabilizar cargos financieros en una cuenta de libro mayor diferente.
Cuando se procesan cargos financieros, Workday los calcula con arreglo a las opciones especificadas.
Ejecute la tarea
Proceso de cargos por demora e intereses
para generar un informe o crear un documento de cargo financiero.