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Última actualización: 2023-06-23
Revisión de la revaluación de moneda extranjera

Revisión de la revaluación de moneda extranjera

Al final del mes o del trimestre, puede haber ganancias o pérdidas por el cambio de moneda en las cuentas de libro mayor que tengan saldos en moneda extranjera. En las cuentas de balance que tienen transacciones en moneda extranjera, es posible:
  • Consultar los efectos de las fluctuaciones de la cotización de moneda
  • Analizar la exposición a la moneda por cuenta de libro mayor y moneda
el informe identifica las cuentas de libro mayor con importes en moneda extranjera que Workday revaluará. No muestra el resultado de revaluación. Para revisar los resultados, acceda al informe
Búsqueda de revaluaciones
 y seleccione
Consulta de resultado de revaluación
.
  1. Acceda al
    Informe de revaluación de moneda extranjera
    .
  2. Mientras cumplimenta los criterios de ejecución,tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Saldo o actividad
    Decida si desea generar informes sobre los saldos o la actividad de las cuentas de libro mayor. Seleccione
    Saldo
     para revaluar las cuentas de libro mayor según el acumulado anual, que incluye los saldos iniciales. Seleccione
    Actividad
     para revaluar las cuentas de libro mayor de la actividad del periodo, que excluye los saldos iniciales.
    Contemple la posibilidad de usar filtros guardados para ejecutar el informe para los siguientes grupos independientes:
    • Cuentas de balance revaluadas con la tasa actual utilizando Saldo
    • Cuentas de cuenta de resultados revaluadas con la tarifa media utilizando Actividad
    Tipo de cotización de moneda
    Para calcular los importes de revaluación, emplee el valor por defecto o seleccione el mismo tipo de cotización de moneda que se utiliza en su regla de revaluación.
    Cuentas de libro mayor
    Seleccione cuentas de ingresos, gastos o balance específicas que incluir en el informe o excluir de él. Ejemplo: puede excluir las cuentas de patrimonio neto.
  3. Revise el efecto de cada moneda extranjera en las cuentas de libro mayor afectadas:
    Opción Descripción
    Cuenta de libro mayor
    La cuenta que se ha visto afectada por las transacciones en moneda extranjera.
    Moneda extranjera
    En una cuenta que contiene transacciones en moneda extranjera, Workday muestra cada moneda extranjera en una línea independiente.
    Importe en moneda extranjera
    El saldo total de la cuenta de transacciones en esta moneda, registrado como parte de la transacción. Puede profundizar en los asientos que hay detrás del importe.
    Importe registrado en moneda base
    El importe en moneda extranjera, convertido a la moneda base de la empresa como parte de la transacción. Para llevar a cabo el cálculo, Workday utiliza el
    Tipo de cotización por defecto
     de su entorno de cliente para convertir la moneda extranjera de la transacción a la moneda base de la empresa en la fecha de la transacción. Se muestra como debe o haber. Haga clic en esta opción para profundizar en los asientos que hay detrás del importe.
    Moneda base
    La moneda base de la empresa. Workday utiliza esta moneda para calcular el importes base registrado y el importe revaluado en moneda base.
    Cotización de moneda
    El tipo de cotización de moneda seleccionado, a partir de la fecha final del periodo, para convertir el importe de la moneda de transacción a la moneda base. Workday utiliza esta cotización y la columna de importe en moneda extranjera para calcular el importe revaluado en moneda base.
    Importe revaluado en moneda base
    El saldo de cuenta en moneda extranjera, revaluado en la moneda base de la empresa al final del periodo. Con el tipo de cambio seleccionado en la fecha final del periodo, Workday convierte el importe en moneda extranjera de la transacción a la moneda base de la empresa. Se muestra como Debe o Haber.
    Ganancia/(pérdida) cambiaria
    Esta columna del informe mostrará un importe cero en cuanto finalice la revaluación. La ganancia o pérdida resultante del cambio de cotización de moneda extranjera no se ponen a cero, la revaluación no habrá terminado. Vuelva a ejecutar la revaluación hasta que obtenga un saldo cero.
Consulte los importes de moneda extranjera revaluados. Si ha procesado su asiento de revaluación del periodo, el importe de pérdida o ganancia debería ser cero en todas las cuentas incluidas en las reglas de revaluación.
Workday resume los asientos por:
  • Cuenta/agrupación de cuentas de libro mayor
  • Marco temporal y parámetros de saldo o actividad