Ejecución de revaluación
- Configure el proceso de gestiónEvento de ejecución de revaluacióny su política de seguridad.
- Defina y agrupe reglas de revaluación.
- Si la regla de revaluación crea una reversión, abra el siguiente periodo. Consulte Pasos: creación y apertura de ejercicios y periodos de libro mayor.
- Seguridad: dominioProcess: Revaluationen el área funcional Financial Accounting.
Como parte del proceso de cierre, ejecute la revaluación para una empresa o grupo de empresas específico. Puede revaluar los importes de asiento en moneda extranjera en función de sus reglas de revaluación para un periodo contable.
a la hora de ejecutar una revaluación en un nuevo ejercicio contable, procure arrastrar en primer lugar los saldos del ejercicio anterior para crear los saldos iniciales. Si desea ejecutar de nuevo el arrastre, cancele de forma masiva los resultados de revaluación y vuelva a ejecutar la revaluación para todos los periodos.
La revaluación automática admite el proceso incremental. Si ejecuta de nuevo la revaluación con los mismos criterios más de una vez en un periodo, el proceso solo añade el importe incremental a la ejecución anterior en el nuevo resultado. Ejemplo: vuelve a procesar debido a un tipo de cambio incorrecto.
Si tiene que volver a ejecutar la revaluación completa, cancele el resultado de revaluación existente y ejecute de nuevo la revaluación.
puede consultar las revaluaciones pendientes en las tareas de estado de periodo de libro mayor.
- Acceda a la tareaEjecución de revaluación.
- Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Grupo de revaluación o regla de revaluaciónSeleccione uno de los grupos o las reglas de revaluación que estén activos.Las reglas de revaluación están asociadas a las empresas y jerarquías de empresas especificadas. Si una regla incluye un código de libro específico, la revaluación se llevará a cabo únicamente en ese código de libro. Si la regla requiere la creación de un asiento de reversión, ese periodo de reversión debe estar abierto para que se pueda enviar la solicitud de revaluación.Cuando ejecuta la revaluación de un grupo, solo puede seleccionar las empresas o jerarquías que se hayan especificado en una regla determinada del grupo.EmpresaEl proceso de revaluación crea un resultado de revaluación independiente para cada empresa.Periodo contable para revaluaciónWorkday utiliza la fecha final del periodo seleccionado para la revaluación.Fecha de reversión de revaluaciónSe rellena con el primer día del siguiente periodo. Para cambiar la fecha, introduzca una fecha de reversión posterior a la fecha de ejecución. Workday contabiliza el asiento de reversión cuando se abre el periodo de libro mayor para la fecha seleccionada.Workday rellena este campo cuando activa la opciónCrear reversiónen la regla de revaluación.
En cada empresa, el resultado de revaluación crea el asiento de revaluación, las líneas de resultado de destino y las líneas de resultado de compensación en el periodo especificado en función del grupo o la regla de revaluación que seleccione.
Workday también inicia el proceso de gestión
Ejecución de revaluación
para que se revisen y se aprueben estos resultados de revaluación. Si el proceso de gestión incluye un paso de aprobación, el asiento permanece con el estado Proforma
hasta que el revisor apruebe o deniegue los resultados de la revaluación. Si se deniegan los resultados de revaluación, el proceso de gestión actualiza el estado del asiento a Cancelado
. Si se aprueban los resultados de revaluación, el proceso de gestión hace lo siguiente:- Contabiliza los resultados en el asiento de revaluación.
- Actualiza el asiento de revaluación al estadoContabilizado.
- Crea y contabiliza un asiento de reversión en el siguiente periodo o en la fecha especificada, si la regla de revaluación lo requiere.
Si se vuelve a ejecutar la revaluación completa, puede cancelar el resultado de la revaluación original. Utilice el informe
Búsqueda de revaluaciones
para localizar el resultado y, en su menú de acciones relacionadas, seleccione .Para cancelar todos los resultados de revaluación con estado
Aprobado
de un periodo abierto o cerrado, lleve a cabo la tarea Cancelación masiva de resultados de revaluación
.Cuando se activa la opción
Revertir siempre asientos de operaciones
en la tarea Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
, Workday crea asientos de reversión para el resultado de revaluación cancelado.