Consideraciones de definición: planes de asignación
Este tema puede servir de ayuda para tomar decisiones a la hora de planificar la configuración y el uso de los planes de asignación. Explicas:
- Por qué se define
- Cómo encaja en el resto de Workday
- Repercusiones posteriores e interacciones entre productos
- Requisitos de seguridad y configuraciones de procesos de gestión
- Preguntas y limitaciones que debe tener en cuenta antes de la implementación
Consulte las instrucciones detalladas de la tarea para obtener información más completa sobre la configuración.
Qué es
Los planes de asignación admiten un proceso financiero que asigna costos o ingresos compartidos en varias dimensiones en función de un plan estructurado descendente configurado por el cliente.
Beneficios para la empresa
Puede usar planes de asignación para cumplir con los requisitos legislativos relacionados con la gestión y los informes de costos compartidos entre empresas, centros de costos, subvenciones y programas.
Los planes de asignación admiten lo siguiente:
- Asignaciones de costos e ingresos en el nivel de transacción
- Asignaciones incrementales
- Trazabilidad de transacciones a través de varios niveles de asignación.
- Enviar transacciones que tengan errores de validación de contabilidad a grupos de excepciones para su revisión y resolución.
Para los gobiernos estatales y locales, los planes de asignación pueden ayudar a cumplir con los planes de asignación de costos aprobados a nivel federal, como el Plan de asignación de costos de asistencia pública (PACAP).
Ejemplos de uso
Ejemplos de cómo un gerente de plan de asignaciones o un contable de grupo de asignaciones podrían utilizar los planes de asignación:
- Para asignar los costos asociados al tiempo de las visitas de cuidados paliativos.
- Para distribuir los costos de edificio de oficinas para el apoyo administrativo cuando se trabaja en programas de alimentación y nutrición.
- Para distribuir los costos del asistente social en función del tipo de caso.
Preguntas que debe tener en cuenta
Preguntas | Consideraciones |
|---|---|
¿Cómo desea asignar los costos o los ingresos de un grupo de asignaciones a otro? | Puede asignar costos o ingresos mediante un porcentaje fijo o una definición de estadística. Asignar por porcentaje fijo a uno o varios grupos de asignaciones de destino. Los porcentajes deben sumar 100. Asignación por definición de estadística para compartir importes por dimensiones más detalladas. Puede utilizar el mismo tipo de definiciones de estadística que cuando realiza asignaciones de actividad o saldos de libro mayor. Las definiciones pueden ser para cualquier calendario contable, pero deben ser para el tipo de libro mayor de cifras reales e incluir el grupo de asignaciones como dimensión obligatoria u opcional. |
¿Cómo desea aplicar el worktag Grupo de asignaciones al crear asientos? | Puede aplicar el worktag Grupo de asignaciones manualmente, pero también puede aplicarlo automáticamente cuando lo incluye:
|
¿Cómo quiere gestionar las transacciones de asignación que dan lugar a errores de validación de contabilidad? | Puede hacer lo siguiente:
Las partidas de excepciones actúan como cuentas transitorias, lo que evita que las transacciones con errores se contabilicen en el libro mayor y facilita su revisión y resolución. Puede definir grupos de excepciones independientes para distintos tipos de error. También puede definir un grupo de excepciones para detectar transacciones que tengan varios tipos de errores de validación. |
Recomendaciones
Para un rendimiento óptimo, Workday recomienda limitar lo siguiente:
- Los worktags y las cuentas de una configuración de grupo de asignaciones que proceden de líneas de origen.
- El número de niveles en su plan de asignaciones a 10 o menos.
Requisitos
Sin efectos.
Limitaciones
Los planes de asignación admiten lo siguiente:
- Solo la moneda de libro mayor, y no las monedas de transacción o de libro mayor alternativo.
- Solo asientos resumidos, no asientos detallados.
- Solo asientos de nómina resumidos y no asientos de nómina detallados.
Solo puede procesar ejecuciones de plan de asignaciones para un periodo contable específico. Tendrá que reprogramar cada periodo por separado.
Cuando procesa un plan de asignaciones y crea transacciones de asignación, no puede modificar el nombre de origen del asiento
Grupo de asignaciones
en la tarea Mantenimiento de orígenes de asiento
.Definición de entorno de cliente
Para personalizar el formato de los números de transacción de grupo de asignaciones, configure el
Generador de ID para transacciones de grupo de asignaciones
accediendo a la tarea Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
. De lo contrario, Workday asigna un número de transacción de grupo de asignaciones que consta del ID de grupo de asignaciones y un número secuencial que comienza por 1.Security
Configure los siguientes dominios en el área funcional Financial Accounting:
Dominios | Consideraciones |
|---|---|
Acceso a plan de asignaciones para creación de partida
| Le permite seleccionar planes específicos al crear grupos de asignaciones. |
Proceso: planes de asignación
| Le permite proteger el proceso y los informes en el nivel de plan de asignaciones. |
Proceso: planes de asignación - Cancelación
| Gestione quién puede cancelar la ejecución de un plan de asignaciones. |
Proceso: planes de asignación - Proceso
| Gestione quién puede procesar la ejecución de un plan de asignaciones. |
Proceso: planes de asignación - Informes
| Consulte informes en el nivel de plan de asignaciones. |
Proceso: planes de asignación - Reprocesamiento
| Gestione quién puede reprocesar una ejecución de plan de asignaciones. |
Proceso: planes de asignación - Consulta
| Consulte las transacciones de asignación a nivel de plan. |
Informes: transacciones de grupo de asignaciones
| Consulte los informes sobre las transacciones de un grupo de asignaciones. |
Informes: grupos de asignaciones
| Le permite proteger los informes de grupo de asignaciones por grupo de asignaciones. |
Informes: transacciones de grupo de asignaciones resumidas
| Consulte informes resumidos sobre las transacciones de un grupo de asignaciones. |
Definición: plan de asignaciones
| Cree una estructura para los grupos de asignaciones y gestione los costos que se les asignan. |
Definición: grupo de asignaciones
| Cree un grupo para gestionar los costos asignados. |
Definición: jerarquía de grupos de asignaciones
| Cree una jerarquía para gestionar grupos de asignaciones. |
Definición: regla de sustitución de worktag de grupo de asignaciones
| Cree una regla para sustituir o sustituir worktags en transacciones de grupo de asignaciones. |
Consultar: transacciones de grupo de asignaciones
| Consulte las transacciones de un grupo de asignaciones. |
Mientras activa los grupos de seguridad, tenga en cuenta lo siguiente:
Grupos de seguridad | Consideraciones |
|---|---|
Administrador de proceso de plan de asignaciones | Procesar y consultar informes para ejecuciones de plan de asignaciones. Este grupo de seguridad está basado en usuarios y no tiene restricciones. |
Administrador de definición de plan de asignaciones | Crear, mantener y consultar planes de asignación. Consultar las transacciones de asignación de los planes de asignación a los que tienen acceso. Este grupo de seguridad está basado en usuarios y no tiene restricciones. |
Contable de grupo de asignaciones | Crear, mantener y consultar grupos de asignaciones y consultar transacciones de asignación para esos grupos. |
Contable de empresa de grupo de asignaciones | Consultar las transacciones de asignación de los grupos de asignaciones a los que tienen acceso. |
Administrador de jerarquía de grupos de asignaciones | Crear, mantener y consultar jerarquías de grupos de asignaciones. |
Al asignar roles de seguridad, tenga en cuenta lo siguiente:
Roles de seguridad | Consideraciones |
|---|---|
Asigne roles a trabajadores en el nivel de plan de asignaciones. | Puede asignar roles en el nivel de plan de asignaciones. Los trabajadores con acceso a nivel de plan pueden configurar y procesar planes de asignación. |
Asigne roles a trabajadores en el grupo de asignaciones y en el nivel de jerarquía de grupos de asignaciones. | Puede asignar roles en el grupo de asignaciones o en el nivel de jerarquía de grupos. Los trabajadores con acceso a nivel de grupo pueden configurar y consultar informes sobre grupos de asignaciones. Los trabajadores con acceso a nivel de jerarquía de grupos pueden gestionar grupos de asignaciones sin necesidad de asignar al trabajador cada grupo dentro de la jerarquía. |
Asignación de roles a trabajadores a nivel de empresa y de jerarquía de empresas. | Puede asignar roles a nivel de empresa o de jerarquía de empresas. Los trabajadores con acceso a nivel de empresa o de jerarquía de empresas pueden consultar las transacciones de grupo de asignaciones de esa empresa o jerarquía de empresas. |
Procesos de gestión
Configure los siguientes procesos de gestión en el área funcional Financial Accounting para procesar y aprobar transacciones de grupo de asignaciones para la ejecución de un plan de asignaciones:
- Evento de plan de asignaciones
- Evento de reproceso de plan de asignaciones
Informes
Informes | Consideraciones |
|---|---|
Resumen de plan de asignaciones | Le permite realizar un seguimiento de las líneas de asiento de origen hasta las transacciones de grupo de asignaciones finales después de procesar un plan de asignaciones. Workday recomienda utilizar este informe para crear un informe personalizado y configurar las dimensiones según sea necesario para su organización. |
Búsqueda de ejecuciones de plan de asignaciones | Le permite buscar ejecuciones de proceso para un plan de asignaciones, independientemente de su finalización. |
Búsqueda de líneas de transacción de grupo de asignaciones | Le permite buscar líneas de transacción de asignación creadas al procesar la ejecución de un plan de asignación. |
Búsqueda de transacciones de grupo de asignaciones | Le permite buscar transacciones de asignación creadas al procesar una ejecución de plan de asignaciones. |
Búsqueda de versiones de grupo de asignaciones | Le permite buscar versiones de grupos de asignaciones asignados a un plan de asignaciones. |
Consulta de estructura de plan de asignaciones | Consulte una estructura jerárquica de grupos de asignaciones asignados a un plan de asignaciones. |
Integraciones
Servicios web | Consideraciones |
|---|---|
Obtener planes de asignación
Poner plan de asignaciones | Le permite recuperar y crear planes de asignación. |
Obtención de reglas de sustitución de worktag de grupo de asignaciones
Cargar regla de sustitución de worktag de grupo de asignaciones | Le permite recuperar o crear una regla de sustitución para worktags que puede utilizar al configurar un grupo de asignaciones. |
Obtención de grupos de asignaciones
Poner grupo de asignaciones | Le permite recuperar y crear grupos de asignaciones.
Debe utilizar la versión 44.0 o posterior de estas operaciones de servicio web. Si ha creado grupos de asignaciones mediante estos servicios web con la funcionalidad inicial proporcionada en 22R2, debe actualizar sus grupos accediendo a la tarea de interfaz de usuario (UI) de actualización de grupo de asignaciones .
Seguridad: dominio Set Up: Allocation Pool en el área funcional Financial Accounting. |
Obtención de jerarquías de grupos de asignaciones
Carga de jerarquía de grupos de asignaciones | Le permite recuperar y crear jerarquías de grupos de asignaciones. |
Conexiones y puntos de contacto
Workday ofrece un Touchpoints Kit con recursos para ayudarle a comprender las relaciones de configuración en su entorno de cliente. Obtenga más información sobre Workday Touchpoints Kit en Workday Community.