Concepto: reclasificación de asientos y líneas
Cuando asigna fondos a transacciones existentes mediante la ejecución de la tarea
Proceso de orígenes de financiación
, Workday realiza automáticamente lo siguiente:
- Reclasificación del asiento mediante la creación de un nuevo asiento de operaciones con líneas de reclasificación
- Incorporación de los worktags de origen de financiación en cada línea de reclasificación
- Creación de una línea de transacción por cada combinación de línea de asiento de operaciones y origen de financiación
Workday crea líneas de reclasificación para las líneas de asiento de operaciones que cumplen los siguientes criterios:
- El tipo de cuenta de libro mayor es un origen de gastos de la tareaMantenimiento de tipos de cuenta de libro mayor.
- La línea de asiento se contabiliza y no se cancela.
- La línea de asiento contiene un Worktag de proyecto que se encuentra en el nivel superior de la jerarquía de proyecto.
- No existe ningún worktag de origen de financiación en el asiento de contabilidad.
- La línea de asiento no se refiere a instalaciones y administración.
- El asiento no está revertido ni tiene un asiento de reversión.
Cancelación o reversión de líneas de reclasificación
Cuando se procesa un origen de financiación en una transacción cancelada con líneas de reclasificación:
- En un periodo abierto, Workday cancela el asiento y las líneas de reclasificación.
- En un periodo cerrado, Workday revierte el asiento y las líneas de reclasificación en cuanto llega el siguiente periodo abierto.
Cuando la descontabilización de un asiento de contabilidad que se ha reclasificado anteriormente se produce:
- En un periodo abierto, Workday cancela el asiento y las líneas de reclasificación del asiento.
- En un periodo cerrado, Workday revierte el asiento de reclasificación y las líneas de asiento de reclasificación en cuanto llega el siguiente periodo abierto.
Estados de la línea de reclasificación
En esta tabla se enumeran los estados de la línea de reclasificación con su descripción y los estados correspondientes de las transacciones de reclasificación y los estados de asiento de reclasificación:
Estado de la línea de reclasificación | Descripción | Estado de la transacción de reclasificación | Estado del asiento de reclasificación |
|---|---|---|---|
Pendiente | Workday crea una proforma de las líneas de asiento, pero ni se aprueba ni se deniega el lote. | Pendiente | Proforma |
Actual | Workday crea la línea y el asiento de reclasificación más recientes de la línea de asiento de origen y aprueba el proceso por lotes. | Actual | Contabilizado |
No válido | Workday crea una línea de reclasificación no válida y no crea un asiento de la transacción de reclasificación. | No válido | |
Validado | Workday crea una reclasificación válida, pero no la incluye en un asiento porque existe otra línea de reclasificación que no es válida. | No válido | |
Descontabilizado | Workday cancela o revierte el asiento de reclasificación y descontabiliza el asiento de origen. | Descontabilizado | Descontabilizado |
Cancelado | Workday cancela el asiento de origen y la línea de reclasificación. | Cancelado | Cancelado |
Revertido | Workday revierte el asiento de reclasificación y cancela o revierte el asiento de origen. | Revertido | Contabilizado |
Reprocesado | Workday vuelve a procesar la línea de asiento de reclasificación y crea una nueva transacción de reclasificación durante el reproceso. | Reprocesado | Contabilizado |
Sin cambios | Workday vuelve a procesar la línea de asiento de reclasificación sin cambios en los worktags. Workday no reclasifica la línea de asiento de reclasificación original. | Sin cambios |