Concepto: método contable en valores de caja
Hay tres formas de crear la método contable en valores de caja para documentos financieros y sus transacciones:
- tareaCreación de método contable en valores de caja
- tareaProgramación de método contable en valores de caja
- proceso de gestiónEvento de método contable en valores de caja
Workday no admite la método contable en valores de caja para:
- Facturas de cliente y proveedor parcialmente pagadas
- Facturas y pagos interempresa de proveedor y cliente en representación de otra empresa
- Facturas de cliente y proveedor con transacciones o pagos multimoneda
- Facturas de cliente y proveedor con actividad de compensación neta
- Facturas de proveedor relacionadas con arrendamientos y anticipo
- Ajustes de factura de proveedor pagados mediante una devolución a proveedor
- Facturas de proveedor con el impuesto recuperable, la retención de impuestos o las fechas de hecho imponible de la fecha de pago.
- Facturas de cliente con impuestos
- Sobrepagos de pago de factura de cliente, devoluciones de pago y pagos depositados sin aplicación.
- Facturas de cliente con cuentas por cobrar no facturadas, retención o ingresos diferidos
- Devoluciones de factura de cliente
- Documentos de factura de cliente con aplicaciones de ajuste de factura de cliente
- Cancelaciones de pago de factura de proveedor en las que la fecha contable de pago está en un periodo cerrado y la fecha contable de cancelación está en otro.
- Cancelaciones de pagos o depósitos de factura de cliente en las que la fecha contable del pago o del depósito está en un periodo cerrado y la fecha contable de cancelación está en otro.
- Facturas de patrocinador para facturación de subvenciones o facturas de patrocinador de alumno
Además, Workday no tiene en cuenta los importes de impuestos autoliquidables en las facturas de proveedor .
Proceso en valores de caja
Cuando crea la método contable en valores de caja, Workday recopila todas las transacciones elegibles para el periodo y la empresa que especifique. A continuación, Workday crea un resultado de método contable en valores de caja que contiene todas las transacciones agrupadas por proveedor o cliente. Para cada agrupación, Workday genera un asiento de operaciones en valores de caja para todos los documentos incluidos y agrega las líneas de asiento. El asiento se contabiliza en:
- Último día del periodo configurado.
- El código de libro en valores de caja que ha configurado en la tareaEdición de definición de entorno de cliente - Finanzas.
Workday no admite la comprobación de presupuesto en transacciones en valores de caja.
En un solo periodo, puede crear la contabilidad de una empresa y un periodo específicos más de una vez para:
- Resuelva los documentos no elegibles.
- Incluir nuevos documentos elegibles
Cuando genera contabilidad más de una vez en un periodo, Workday:
- Cancela el resultado de método contable en valores de caja generado anteriormente y los asientos asociados.
- Crea un nuevo resultado con las agrupaciones actualizadas y los nuevos asientos.
En un periodo determinado, solo puede tener un resultado de método contable en valores de caja por empresa. Este proceso le permite generar informes sobre asientos de caja desde el nivel de periodo.