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Última actualización: 2023-06-23
Ejemplo: asignación de alias a agrupaciones de cuentas de libro mayor

Ejemplo: asignación de alias a agrupaciones de cuentas de libro mayor

Este ejemplo ilustra cómo puede ejecutar una cuenta de resultados y un balance estándar.
Como gerente de contabilidad, debe elaborar una cuenta de resultados y un balance para una reunión urgente del consejo. Decide utilizar y configurar la cuenta de resultados y el balance suministrador por Workday asignando alias de Workday a las agrupaciones de cuentas del libro mayor.
Las agrupaciones de cuentas de libro mayor son específicas de su entorno de cliente de Workday y pueden diferir de los valores sugeridos aquí.
Seguridad:
  • Acceso al dominio
    Aliases
    .
  • Permisos de seguridad de segmento de cuenta de libro mayor adecuados para todos los asientos, incluidos los asientos contables y de operaciones.
  • Dominio
    Reports: Financial Accounting
     en el área funcional Financial Accounting.
  1. Acceda a la tarea
    Map Standard Aliases
    .
  2. En la lista de valores
    Objeto de gestión
    , seleccione
    Agrupación de cuentas de libro mayor
    .
  3. Asigne los siguientes alias suministrados por Workday a las agrupaciones de cuentas de libro mayor:
    Campo
    Valor
    _BS_Current_Assets_Row1
    _BS_Current_Assets_Row2
    _BS_Current_Assets_Row3
    Asigne las cuentas de libro mayor que desee mostrar en la primera, segunda y tercera filas de la sección Activo corriente del balance.
    Ejemplo:
    1: Corporativo: efectivo y equivalentes de efectivo
    2: Corporativo: cuentas por cobrar
    3: Corporativo: inversiones
    _BS_Current_Liabilities_Row1
    _BS_Current_Liabilities_Row2
    _BS_Current_Liabilities_Row3
    _BS_Current_Liabilities_Row4
    _BS_Current_Liabilities_Row5
    Asigne las cuentas de libro mayor que desee mostrar de la primera a la quinta fila de la sección Pasivo corriente del balance.
    Ejemplo:
    1: Corporativo: cuentas por pagar
    2: Corporativo: efectos por pagar
    3: Corporativo: intereses por pagar
    4: Corporativo: depósitos de clientes
    5: Corporativo: préstamos a corto plazo
    _BS_Equity_Row1
    _BS_Equity_Row2
    _BS_Equity_Row3
    _BS_Equity_Row4
    _BS_Equity_Row5
    Asigne las cuentas de libro mayor que desee mostrar de la primera a la quinta fila de la sección Patrimonio neto del balance.
    Ejemplo:
    1: Corporativo: capital social
    2: Corporativo: ganancias retenidas
    3: Corporativo: ajustes de conversión de moneda
    4: Corporativo: otro resultado global acumulado
    5: Corporativo: acciones de tesorería
    _BS_Noncurrent_Assets_Row1
    _BS_Noncurrent_Assets_Row2
    _BS_Noncurrent_Assets_Row3
    Asigne las cuentas de libro mayor que desee mostrar de la primera a la tercera fila de la sección Activo no corriente del balance.
    Ejemplo:
    1: Corporativo: inmovilizado material
    2: Corporativo: fondo de comercio
    3: Corporativo: otros activos no corrientes
    _BS_NonCurrent_Liabilities_Row1
    _BS_NonCurrent_Liabilities_Row2
    _BS_NonCurrent_Liabilities_Row3
    Asigne las cuentas de libro mayor que desee mostrar de la primera a la tercera fila de la sección Pasivo no corriente del balance.
    Ejemplo:
    1: Corporativo: deuda a largo plazo
    2: Corporativo: ingresos diferidos
    3: Corporativo: otros pasivos no corrientes
    _IS_Expense_Row1
    _IS_Expense_Row2
    _IS_Expense_Row3
    _IS_Expense_Row4
    _IS_Expense_Row5
    _IS_Expense_Row6
    Asigne las cuentas de libro mayor que desee mostrar de la primera a la sexta fila de la sección Gastos de la cuenta de resultados.
    Ejemplo:
    1: Corporativo: salario y beneficios
    2: Corporativo: otros gastos relacionados con el empleado
    3: Corporativo: mano de obra contingente
    4: Corporativo: gastos operativos
    5: Corporativo: gastos relacionados con las instalaciones
    6: Corporativo: gastos varios
    _IS_Other_Revenue_Expense_Row1
    _IS_Other_Revenue_Expense_Row2
    _IS_Other_Revenue_Expense_Row3
    Asigne las cuentas de libro mayor que desee mostrar de la primera a la tercera fila de la sección Otros ingresos o gastos de la cuenta de resultados.
    Ejemplo:
    1: Corporativo: gastos por intereses
    2: Corporativo: impuestos sobre beneficios
    3: Corporativo: otros ingresos
    _IS_Revenue_Row1
    _IS_Revenue_Row2
    Asigne las cuentas de libro mayor que desee mostrar en la primera y segunda filas de la sección Ingresos de la cuenta de resultados.
    Ejemplo:
    1: Corporativo: total de ingresos
    2: Corporativo: ingresos operativos
  4. Haga clic en
    Aceptar
     y
    Terminar
    .
Puede ejecutar la cuenta de resultados y el balance estándar.
Cuando selecciona
Copiar
 en el menú de acciones relacionadas de la cuenta de resultados y el balance, Workday crea automáticamente informes financieros personalizados. A continuación, puede editar los informes personalizados según las necesidades de su empresa.