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Última actualización: 2024-05-17
Ejemplo: informe compuesto Cuenta de resultados

Ejemplo: informe compuesto Cuenta de resultados

Este ejemplo ilustra cómo puede crear un informe personalizado que muestre una cuenta de resultados detallada. Los informes compuestos utilizan tipos de informes de matriz como subinformes para permitirle combinar datos en un solo informe. Utilice orígenes de datos de informes (RDS) específicos de finanzas para definir la fila y la columna del
objeto de gestión principal
:
  • Tipos
  • Agrupaciones
  • Cálculos
Como contable de una empresa, necesita una cuenta de resultados con filas y columnas configurables que:
  • Muestre los importes del periodo actual hasta la fecha.
  • Muestre el periodo actual del último año hasta la fecha.
  • Calcule el ingreso o la pérdida netos.
  • Muestre determinados gastos en detalle.
  • Muestre los ingresos en resumen.
Los filtros y los datos son específicos de su entorno de Workday y pueden ser distintos de los valores sugeridos en este ejemplo. Utilice la información como guía.
  • Tenga los permisos de seguridad adecuados:
    • Para segmentos de cuenta de libro mayor
    • A todos los asientos, incluidos los de contabilidad y de operaciones.
  • Cree un informe de matriz básico que incluya las cuentas y la actividad del libro mayor para cada centro de costos. Para proporcionar datos de origen en el informe compuesto, utilice el informe como un subinforme. Utilice:
    • Líneas de asiento para informes financieros
       como origen de datos
    • Uno de estos filtros de origen de datos:
      • Journal Lines for Company and Reporting Time Period
      • Journal Lines for Organization and Reporting Time Period
    Defina el informe para incluir:
    • Listas de valores por defecto para la empresa
    • Tipo de importe
    • Libro mayor
    • Periodo y periodo temporal
  1. Acceda a la tarea
    Creación de informe personalizado
    .
  2. Introduzca lo siguiente:
    Campo
    Valor
    Nombre de informe
    Un nombre exclusivo para la cuenta de resultados del informe compuesto
    Tipo de informe
    Compuesto
  3. Haga clic en
    Aceptar
    .
  4. En el menú de acciones disponible de la columna
    C1
    , seleccione
    Definir
    campo de control
    .
  5. Introduzca lo siguiente:
    Campo
    Valor
    Nombre de columna
    Cuenta de libro mayor
    Objeto de gestión
    Cuenta de libro mayor
  6. Haga clic en
    Aceptar
    .
  7. En el menú de acciones disponibles de la columna
    C2
    , seleccione
    Definir
    datos
    .
  8. Introduzca lo siguiente:
    Campo
    Valor
    Nombre de columna
    Acumulado anual de cifras reales
    Subinforme
    Seleccione el subinforme de matriz básica para las líneas de asiento que creó anteriormente. Workday rellena la cuadrícula
    Map Sub Report Prompts
     con los valores de lista de valores que ha definido en el subinforme.
  9. En la cuadrícula
    Map Sub Report Prompts
    , introduzca los siguientes datos:
    Campo de lista de valores
    Tipo de valor
    Valor
    Empresa
    Especificar valor
    Seleccione su empresa
    Tipo de importe
    Especificar valor
    Actividad
    Periodo
    Especificar valor
    Periodo (ejemplo: 2013 - marzo)
    Periodo temporal
    Especificar valor
    Desde inicio de ejercicio hasta periodo actual
  10. Seleccione
    Campo para agregar
    importe
    .
  11. En el campo
    Estilo
     , seleccione
    Workday Styles
    Default
    .
  12. Haga clic en
    Aceptar
    .
  13. En el menú de acciones disponibles de la columna
    C3
    , seleccione
    Definir
    datos
    .
  14. Introduzca lo siguiente:
    Campo
    Valor
    Nombre de columna
    Acumulado anual de cifras reales anterior
    Subinforme
    Seleccione el subinforme de matriz básica para las líneas de asiento que creó anteriormente. Workday rellena la cuadrícula
    Map Sub Report Prompts
     con los valores de lista de valores que ha definido en el subinforme.
  15. En la cuadrícula
    Map Sub Report Prompts
    , introduzca los siguientes datos:
    Campo de lista de valores
    Tipo de valor
    Valor
    Empresa
    Especificar valor
    Nombre de su empresa
    Tipo de importe
    Especificar valor
    Actividad
    Periodo
    Especificar valor
    Periodo (ejemplo: 2013 - marzo)
    Periodo temporal
    Especificar valor
    Desde inicio de ejercicio hasta periodo actual
  16. Seleccione
    Campo para agregar
    importe
    .
  17. En el campo Estilo, seleccione
    Workday Styles
    Default
    .
  18. Haga clic en
    Aceptar
    .
  19. En el menú de acciones disponibles de la fila
    R1
    , seleccione
    Definir
    datos de consulta
    .
  20. Introduzca lo siguiente:
    Campo
    Valor
    Nombre de fila
    Ingresos
    Valor de sustitución de etiqueta
    Ingresos
  21. En la cuadrícula
    Filtrar datos en subinforme
    , introduzca los siguientes datos:
    Campo
    Instancias detalladas para incluir
    Cuenta de libro mayor
    • 4000: Ingresos
    • 4500: Otros ingresos
    • 4900: Descuentos de ventas
    • 4999: Ingresos de comisiones de gestión
  22. En la sección
    Opciones de esquema
     , seleccione
    Opciones
    Inversión de signo
    .
  23. Haga clic en
    Aceptar
    .
  24. En el menú de acciones disponibles de la fila
    R2
    , seleccione
    Definir
    datos de consulta
    .
  25. Introduzca lo siguiente:
    Campo
    Valor
    Nombre de fila
    Costo de ventas
    Valor de sustitución de etiqueta
    Costo de ventas
  26. En la cuadrícula
    Filtrar datos en subinforme
    , introduzca los siguientes datos:
    Campo
    Instancias detalladas para incluir
    Cuenta de libro mayor
    • 5000: Costos de ventas
    • 5100: Gastos de viajes facturables
    • 5900: Descuentos en compras
  27. Haga clic en
    Aceptar
    .
  28. En el menú de acciones disponibles de la fila
    R3
    , seleccione
    Definir
    cálculo
    .
  29. Introduzca lo siguiente:
    Campo
    Valor
    Nombre de fila
    Beneficio bruto
    Tipo de cálculo
    Suma
    Filas
    • Ingresos
    • Costo de ventas
  30. En la sección
    Opciones de esquema
     , seleccione
    Opciones
    Inversión de signo
    .
  31. Haga clic en
    Aceptar
    .
  32. En el menú de acciones disponibles de la fila
    R4
    , seleccione
    Definir
    vacío
    .
  33. Introduzca lo siguiente:
    Campo
    Valor
    Nombre de fila
    Fila vacía 1
  34. Haga clic en
    Aceptar
    .
  35. Empezando por la fila
    R5
    , añada los siguientes valores:
    Referencia
    Nombre/sustitución
    Tipo de fila
    Cálculo
    Opciones
    Cuenta de libro mayor > Instancias detalladas para incluir
    R5
    Salarios y beneficios
    Consultar datos
    • 6000: Salarios y sueldos
    • 6010: Gastos de beneficios
    • 6020: Impuestos pagados por el empleador
    • 6030: Jubilación
    • 6040: Bonus - trimestral
    R6
    Servicios legales y tarifas
    Consultar datos
    6400: Comisiones legales y de servicios
    R7
    Mano de obra contingente
    Consultar datos
    6600: Gasto de mano de obra contingente
    R8
    Gasto relacionado con el empleado
    Consultar datos
    • 6850: Comida de reunión de personal
    • 6860: Gasto de empleado
    R9
    Viajes y entretenimiento
    Consultar datos
    6800:Viajes y entretenimiento
    R10
    Marketing
    Consultar datos
    6200: Marketing
    R11
    Instalaciones y alquiler
    Consultar datos
    • 6100: Instalaciones
    • 6300: Oficina y administrativo
    • 7200: Utilidades
    R12
    Gasto de TI
    Consultar datos
    • 6500: Tecnologías de la información
    • 6700: Depreciación
    • 7500: Reparaciones y mantenimiento
    R13
    Amortización
    Consultar datos
    6790: Gasto de amortización
    R14
    Gastos varios
    Consultar datos
    • 6900: Seguro
    • 7300: Impuestos y licencias
    • 7310: Gastos de envío
    • 7400: Gasto
    • 7800: Deuda incobrable
    • 7900: Otros gastos
    • 7999: Otros costos directos
    R15
    Total de gastos operativos
    Cálculo
    Rango de suma
    Fila inicial
    • R5 (sueldos y beneficios)
    Fila final
    • R14 (gastos diversos)
    R16
    Fila vacía 2
    Vacío
    R17
    Otros ingresos y gastos
    Consultar datos
    • 8000: Ingresos por intereses
    • 8100: Gastos por intereses
    • 8200: Gasto por deterioro del valor
    • 8300: Asignación de grupo de motores
    • 8500: Asignación de telecomunicaciones
    • 9000: Pérdida/ganancia en venta de activos
    R18
    Impuestos sobre la renta
    Consultar datos
    8900: Impuestos sobre la renta
    R19
    Ingreso neto
    Cálculo
    Suma
    Filas:
    • R3 (Beneficio bruto)
    • R15 (Total de gastos operativos)
    • R17 (Otros ingresos/gastos)
    • R18 (Impuestos sobre la renta)
    Revertir el signo
  36. Haga clic en
    Ejecución
     o
    Vista previa
     para consultar el informe.
El RDS del informe de matriz accede a la línea de asiento como su objeto principal. La definición de la cuenta de resultados:
  • Utiliza periodos de tiempo de informes como intervalos de tiempo relativos.
  • Incluye líneas de asiento con el estado
    Publicado
     o
    Pro Forma
    .
  • Excluye asientos con el estado
    Cancelado
    ,
    Error
     o
    Borrador
    .
Según los campos que haya designado como profundizables en el subinforme de matriz, algunos de los datos detallados de los grupos de columnas y filas que puede consultar incluyen:
  • Empresa.
  • Centro de costos.
  • Cuenta de libro mayor.
  • Categoría de ingresos.
  • Región.
  • Categoría de gasto.
Puede hacer lo siguiente:
  • Comparta la definición de informe con miembros de la organización que tengan el nivel de seguridad adecuado.
  • Generar el resultado del informe en formato de tabla.
  • Utilizar su cuenta de resultados como base para otros informes financieros compuestos