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Última actualización: 2024-09-20
Ejemplo: definición de consolidación proporcional

Ejemplo: definición de consolidación proporcional

Este ejemplo ilustra cómo configurar la consolidación proporcional para una sola empresa.
Global Modern Services SPA (Italia) posee el 90 % de Global Modern Services Ltd. (Irlanda). Como contable de Global Modern Services Ltd. (Irlanda), desea ver los saldos de cuenta de libro mayor del porcentaje en propiedad para los informes internos. En esta situación hipotética, desea ver el 90 % de los saldos de las cuentas de libro mayor en cada cuenta de libro mayor.
  • Defina una empresa que sea propiedad de otras dos empresas que posean el 90 % y el 10 % cada una.
  • Seguridad:
    • Set Up: Allocations
       en el área funcional Financial Accounting.
    • Set Up: Ledger and Book
       en el área funcional Common Financial Management.
  1. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de códigos de libro
    .
    1. Añada una fila a la cuadrícula e introduzca
      Consolidación proporcional mediante un código de libro
       en las columnas
      Nombre
       y
      Descripción
       .
    2. Haga clic en
      Aceptar
       y
      Terminar
      .
  2. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de libros
    .
    1. Añada una fila a la cuadrícula e introduzca los siguientes valores:
      Nombre
      Descripción
      Incluye códigos de libro
      Incluye código de libro en blanco
      Valor por defecto de entorno de cliente
      Consolidaciones proporcionales
      Consolidaciones proporcionales
      Consolidación proporcional mediante un código de libro
      Seleccionar
      Dejar en claro
    2. Haga clic en
      Aceptar
       y
      Terminar
      .
  3. Acceda a la tarea
    Creación de regla de condición financiera
     .
    1. Introduzca
      Excluir año actual
       en el campo
      Descripción
       .
    2. En la cuadrícula
      Condiciones de regla
      , introduzca los siguientes valores:
      Y/O
      Campo externo de origen o regla de condición
      Operador relacional
      Tipo de comparación
      Valor de comparación
      Y
      Cuenta de libro mayor
      no en la lista de selección
      Se ha especificado un valor en este filtro.
      3200:Ganancias retenidas - Año actual
    3. Haga clic en
      Aceptar
      .
  4. Acceda a la tarea
    Creación de definición de asignación
    .
    1. En la sección
      Detalles
      , introduzca los siguientes valores:
      Opción
      Descripción
      Nombre de definición de asignación
      Solo código de libro de consolidación proporcional para GMS (Irlanda)
      Tipo de cotización de moneda
      Actual
      Estructura contable
      Corporativa
      Calendario contable
      Standard Corporate Schedule
      Utilizado por
      301.11 Global Modern Services Ltd. (Irlanda)
      Crear reversión
      Dejar en claro
      Balancing Fund
      Dejar en claro
    2. En la sección
      Información
       , introduzca los siguientes valores:
      Opción
      Descripción
      Inactivo
      Dejar en claro
      Referencia
      Dejar en claro
      Descripción
      Esta definición de asignación calcula la participación no dominante de GMS (Irlanda) para utilizarla en informes de subconsolidaciones.
    3. En la sección
      Origen
       , introduzca los siguientes valores:
      Opción
      Descripción
      Tipo de origen
      Libro mayor/Estructura de plan
      Porcentaje de asignación
      10
      Moneda
      EUR
      Libro mayor/Estructura de plan
      Cifras reales
      Código de libro
      Dejar en claro
    4. En la tabla
      Condiciones de filtro de origen
       , seleccione
      Corporativo: todas las cuentas
       en la columna
      Cuenta de libro mayor/Resumen de cuentas de libro mayor
      .
    5. Seleccione
      Excluir año actual
       en la lista de valores
      Regla de condición financiera
       .
    6. En la sección
      Base
       , introduzca los siguientes valores:
      Opción
      Descripción
      Libro mayor/Estructura de plan
      Cifras reales
      Método de asignación
      Asignación equitativa
      Dimensión
      Centro de costos
    7. En la tabla
      Condiciones de filtro de base
       , añada una fila y seleccione
      Centro de costos: 31000 Gestión de operaciones
       en la columna
      Worktags
       .
    8. En la sección
      Objetivo
       , introduzca los siguientes valores:
      Opción
      Descripción
      Libro mayor/Estructura de plan
      Cifras reales
      Procedencia de valor de empresa
      Origen
      Procedencia de valor de cuenta de libro mayor
      Especificado por usuario
      Cuenta de libro mayor
      3500:Participación no dominante
      Código de libro
      Consolidación proporcional mediante un código de libro
    9. En la sección
      Compensación
       , introduzca los siguientes valores:
      Opción
      Descripción
      Procedencia de valor de empresa
      Origen
      Procedencia de valor de cuenta de libro mayor
      Origen
    10. En la tabla
      Asignación de worktags
       , añada las siguientes filas:
      Tipo de worktag
      Procedencia de valor de worktag
      Centro de costos
      Origen
      Región
      Origen
      Proveedor
      Origen
      Cliente
      Origen
      Categoría de ingresos
      Origen
      Categoría de gasto
      Origen
      Proyecto
      Origen
      Entidad asociada interempresa
      Origen
    11. Haga clic en
      Aceptar
       y
      Terminar
      .
Utilice la nueva definición de asignación en un conjunto de grupo de asignaciones.