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Última actualización: 2025-07-25
Concepto: captura de datos de consolidación

Concepto: captura de datos de consolidación

Puede utilizar la captura de datos de consolidación para cargar datos de saldos de comprobación resumidos desde puntos finales de planificación de recursos empresariales (ERP) externos con el fin de obtener un balance de comprobación consolidado en Workday para las entidades jurídicas que no lleven a cabo transacciones en Workday.
Workday no recomienda utilizar esta función para casos de gran volumen, como es la conversión del libro mayor, ni para sustituir ningún caso de uso de Accounting Center. Consulte aquí esta matriz de comparación de productos para conocer más detalles: Accounting Ingestion Feature Comparison.
Puede cargar datos de consolidación manualmente desde el centro de operaciones de datos de consolidación o mediante los servicios de recuperación de documentos. Ejemplo: Secure File Transfer Protocol (SFTP).
Cargue los datos de consolidación en el formato de archivo definido por Workday. Consulte Referencia: formato de archivo CSV de integración de Consolidation Data - Inbound.

Pautas adicionales

A la hora de cargar datos de consolidación en Workday, tenga en cuenta las siguientes pautas:
  • Workday identifica cada dato de consolidación (es decir, cada asiento creado) mediante una dimensión de agrupación compuesta por los siguientes elementos:
    • Empresa
    • Fecha contable
    • Código de libro
  • Cada carga de datos de consolidación debe tener menos de 200 000 líneas de datos de consolidación.
  • Workday recomienda un máximo de 100 000 líneas por dato de consolidación cargado. La carga de más de 100 000 líneas en cada dato de consolidación afectará al rendimiento. Ejemplo: si utiliza un archivo .CSV para cargar tres archivos de datos de consolidación, ninguno de los archivos de datos de consolidación puede contener más de 100 000 líneas.
  • Workday no calcula la actividad del periodo. Por lo tanto, no envíe balances de comprobación finales.
  • Workday no admite la actividad incremental cuando vuelve a enviar datos posteriores al cierre. Si va a volver a enviar los datos, debe volver a enviar todos los datos de consolidación de la empresa ajena a Workday.
  • Para reducir el número de asientos creados, Workday recomienda utilizar como fecha contable la fecha final de periodo. Ejemplo: 1/31/23.
  • Workday no aplicará por defecto worktags relacionados en las tablas de asignación salvo que los haya incluido en la definición de asignación como worktags adicionales.
  • La apertura de archivos de datos .CSV con determinados editores (como Excel) puede provocar problemas de conversión o de análisis de datos, ya que algunos actualizarán automáticamente los formatos de visualización de determinados campos. Ejemplos: incluir comas que representen separadores de miles en campos numéricos, cambiar el formato de fecha, etc. Algunos editores también eliminarán los valores que no existan en inglés como, por ejemplo, acentos, símbolos y caracteres. Procure volver a ajustar el formato de los campos con un editor de texto (como TextEdit) si estos cambios se producen durante la edición del archivo antes de cargar los datos de consolidación.
  • Solo puede haber un asiento aprobado por código de libro, empresa y fecha contable. Si vuelve a cargar el mismo archivo con la misma dimensión de agrupación, Workday cancela el asiento anterior y lo sustituye por la carga más reciente.
    Si ha activado la opción
    Revertir siempre asientos de operaciones
     en la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
    , Workday no cancelará el asiento, sino que, en su lugar, creará una reversión del asiento original y también creará un nuevo asiento aprobado con la misma dimensión de agrupación. El asiento de reversión proporciona una pista de auditoría completa del asiento original.
  • Workday comparte el conjunto de validaciones personalizadas y las configuraciones de worktag (por ejemplo, los worktags principales) con el asiento de contabilidad.

Limitaciones

Workday no admite:
  • La generación automática de líneas interempresa o de líneas de cuadre contable mediante worktags. Workday creará asientos unilaterales si se incluyen líneas de cuadre contable interempresa o mediante worktags.
  • La secuenciación de asientos
  • La evaluación de las reglas de contabilización en cuenta