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Última actualización: 2023-11-03
Referencia: formato de archivo CSV de integración de Consolidation Data - Inbound

Referencia: formato de archivo CSV de integración de Consolidation Data - Inbound

No puede generar ningún archivo CSV a partir de una plantilla distribuida. Su organización tendrá que crear uno siguiendo las pautas definidas por Workday que se especifican a continuación:
El formato del archivo de importación CSV presenta dos tipos de filas:
  • Fila de
    Cabecera
    . La primera fila del archivo CSV es una fila de cabecera fija. La fila de cabecera describe las columnas que se rellenan con las filas de datos de consolidación. Solo puede haber una fila de cabecera en cada archivo y debe ser la primera. Puede omitir las columnas opcionales del archivo de entrada eliminándolas o dejándolas vacías.
  • Los
    Datos de consolidación
     son filas que muestran las líneas de balance de comprobación resumidas. La integración separa el archivo CSV al agrupar todas las líneas con la misma
    Dimensión de agrupación
    , formada por los siguientes elementos:
    • Empresa
    • Código de libro
    • Fecha contable
Por cada conjunto de líneas con la misma dimensión de agrupación, Workday hará lo siguiente:
  • Creará un solo archivo de datos de consolidación.
  • Procesará el archivo de datos de consolidación en un solo asiento en Workday.
El formato del archivo de importación CSV presenta dos tipos de campos que puede utilizar para cargar datos de consolidación desde el informe
Centro de operaciones de datos de consolidación
 o mediante una conexión de servicio de recuperación de documentos (como SFTP):
  • Campos estándar
    Puede incluir los siguientes campos estándar:
    Nombre de campo
    Tipo de datos admitido
    Dimensión de agrupación
    Obligatoria
    Descripción
    ACCOUNTING_DATE
    AAAA-MM-DD
    MM/DD/AAAA
    MM-DD-AAAA
    MM/DD/AA
    MM-DD-AA
    Sí
    Sí
    Determina el periodo de libro mayor en función del calendario contable de la empresa.
    BOOK_CODE
    ID de integración correspondiente al código de libro
    Acceder
    a IDs de integración
    Consultar IDs
     como acción relacionada en el código de libro.
    Sí
    No
    Si se deja en blanco, Workday registra el asiento en un código de libro común o en blanco.
    Separa las transacciones para la información financiera.
    HEADER_MEMO
    Texto sin formato
    No
    No
    Mensaje de cabecera
    TRANSACTION_CURRENCY
    Código alfa-3
    No
    No
    Moneda en la que se produce una transacción
    TRANSACTION_AMOUNT
    Importe sin comas
    No
    No
    Importe en la moneda de transacción
    LEDGER_CURRENCY
    Código alfa-3
    No
    Sí
    Moneda de libro mayor de la empresa especificada
    LEDGER_AMOUNT
    Importe sin comas
    No
    Sí
    Importe en la moneda de libro mayor de la empresa especificada
    LINE_MEMO
    Texto sin formato
    No
    No
    Mensaje de nivel de línea
    EXTERNAL _REFERENCE ID
    Texto sin formato
    No
    No
    Le permite asociar un asiento a un registro en un sistema de terceros.
    DOCUMENT_ LINK
    Texto sin formato
    No
    No
    Le permite crear un vínculo a información adicional para el asiento.
    Antes de introducir el vínculo de documento, asegúrese de introducir
    el vínculo de documento de captura de datos de consolidación
     como un patrón de URI válido en la tarea
    de mantenimiento de validación de vínculo externo
     .
    Introduzca el nombre del campo tal cual aparece en la columna
    Nombre de campo
     anterior. Ejemplo: introduzca ACCOUNTING_DATE, no ACCOUNTING.DATE.
    Los nombres de columna distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
  • Campos de asignación
    Puede utilizar los siguientes campos en sus tablas de asignación:
    Campo asignable
    Tipo de datos
    Singular
    Dimensión de agrupación
    Obligatoria
    Descripción
    Empresa
    Valor de asignación
    Sí
    Sí
    Sí
    Empresa en Workday
    Cuenta de libro mayor
    Valor de asignación
    Sí
    No
    No
    Cuentas de libro mayor de la estructura contable de la empresa
    Worktags
    Valor de asignación
    Uno por tipo
    No
    No
    Atributos de cada línea de datos de consolidación
    Mientras introduce valores de asignación, tenga en cuenta las siguientes pautas:
    Valor de asignación
    Valores válidos
    Alfabeto
    aA-zZ
    Números
    Del 0 al 9
    Las expresiones no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
    Utilice este formato para un campo o una cabecera de columna en su archivo CSV para los valores de asignación:
    EC.TableName.ColumnName
    , donde:
    • "EC" indica que la columna contiene valores asignados. Todos los campos de asignación deben empezar por "EC".
    • "TableName" es el valor externo del nombre de la tabla de asignación. Este nombre debe corresponderse con el valor externo de
      Map: Apply Mapping Tables
       que aparece en el sistema de integración.
    • "ColumnName" es el nombre exacto de la columna en la tabla de asignación utilizada como referencia en Workday.
      Si desea más información sobre la configuración, consulte la sección Integration Maps Configuration en Workday Community.
      Ejemplo:
EC.Map1.Ledger Acct
EC.Map2.Company
ACCOUNTING _DATE
LEDGER_CURRENCY
LEDGER_AMOUNT
Efectivo
Empresa A
2023-01-31
USD
1000
Cuentas por cobrar
Empresa A
2023-01-31
USD
250
Activo fijo
Empresa A
2023-01-31
USD
3000

Pautas adicionales

Tenga en cuenta las siguientes pautas adicionales a la hora de darle formato a un archivo CSV:
  • Workday registra los importes positivos del libro mayor o de transacción como Debe y los importes negativos del libro mayor o de transacción como Haber.
  • A la hora de abrir archivos CSV con determinados editores (como Excel), Workday puede convertir los formatos de visualización de determinados campos. Elimine los valores que no estén en inglés como, por ejemplo, acentos, símbolos, caracteres, etc. Después de utilizar un editor de este tipo, visualice el archivo CSV con un programa como TextEdit para comprobar que el archivo no se haya modificado.
  • El orden de los campos o las columnas no importa.
  • No se admiten comas en los campos Importe de libro mayor ni Importe de transacción (por ejemplo: introduzca 1000 en vez de 1,000).
  • Workday considera que los campos son obligatorios, salvo que se indique lo contrario.
  • Los valores booleanos son
    1
     (verdadero) y
    0
     (falso).
  • Los formatos de valor de fecha aceptados son los siguientes:
    • AAAA-MM-DD
    • MM/DD/AAAA
    • MM-DD-AAAA
    • MM/DD/AA
    • MM-DD-AA
  • Los nombres de cabecera Campo o Columna deben aparecer el archivo exactamente según se especifica en este documento.
  • Los nombres de las cabeceras de columna
    distinguen
     entre mayúsculas y minúsculas.
  • Para HEADER_MEMO, Workday utilizará una nota por agrupación exclusiva, en función de la Empresa, la Fecha contable y el Código de libro.