Saltar al contenido principal
Documentación
Documentación
Administrator Guide
Última actualización: 2023-06-23
Ejemplo: definición de un cuadro de mando ejecutivo financiero

Ejemplo: definición de un cuadro de mando ejecutivo financiero

Este ejemplo ilustra cómo puede crear un cuadro de mando ejecutivo financiero para crear instantáneas de las métricas financieras de su organización para un periodo contable.
Teresa Serrano es Directora Financiera de Global Modern Services y quiere conocer mejor los indicadores de rendimiento financiero de su empresa en julio de 2017.
Teresa habla con el Administrador de Cuadros de Mando, Norman Chan, sobre desarrollar un cuadro de mando financiero personalizado que muestre las siguientes métricas financieras para la empresa consolidada:
  • Ingreso neto
  • Ingresos y gastos por empleado
  • Ratios financieros
  • Métricas de operaciones financieras
las agrupaciones de cuentas de libro mayor y las jerarquías de empresas son específicas de su entorno de cliente de Workday y pueden diferir de los valores que se sugieren aquí.
  • Acceso de control a las cuentas de libro mayor y a los segmentos de cuentas de libro mayor de todos los asientos, incluidos los asientos contables y de operaciones.
  • Seguridad:
    • Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional System:
      • Metric Management
      • Manage Metric Values
    • Dominio
      Management Dashboard: Financial Executive Scorecard
       en el área funcional Financial Management.
    • Dominio
      Reports: Financial Accounting
       en el área funcional Financial Accounting.
  • Active cuadros de mando personalizados.
    • En la tarea
      Edición de definición de entorno de cliente - Informes y análisis
      , seleccione la casilla
      Activar cuadros de mando
       para activar cuadros de mando personalizados.
  • Configure el cuadro de mando ejecutivo financiero y asigne los alias.
    1. Acceda al informe
      Consulta de perfil de cuadro de mando de análisis
      .
    2. En la lista de valores del
      Cuadro de mando
      , seleccione
      Entregado
       ->
      Cuadro de mando ejecutivo financiero
      .
    3. Haga clic en
      Aceptar
      .
    4. En el perfil
      Cuadro de mando ejecutivo financiero
      , haga clic en el grupo de perfil
      Detalles de conjunto de métricas
      .
    5. Haga clic en
      Configurar
      .
    6. Introduzca los siguientes valores de campo:
      Campo
      Valor
      Inactivo/a
      Sin marcar
      Skip Review
      Sin marcar
      Ámbito de cálculo de métrica
      Nodo con subordinados
      Nodo de nivel superior
      1CON Consolidation - Corporate
      Calendario contable
      Standard Corporate Schedule
      Periodo publicado
      2017 - junio
      Periodo de proceso de métrica
      Workday rellena automáticamente el periodo siguiente a 2017 - Julio.
    7. Haga clic en
      Aceptar
       y después en
      Terminar
      .
    8. Haga clic en
      Asignar alias
      .
    9. Asigne los siguientes alias a sus valores de entorno de cliente asignado:
      Objeto de gestión
      Alias estándar
      Valor de entorno de cliente asignado
      Tipo de libro mayor
      _Actuals
      Cifras reales
      Agrupación de cuentas de libro mayor
      _FIN_Scorecard_Cost_of_Sales
      Costo de ventas
      Agrupación de cuentas de libro mayor
      _FIN_Scorecard_Current_Assets
      Activo corriente
      Agrupación de cuentas de libro mayor
      _FIN_Scorecard_Current_Liabilities
      Pasivo corriente
      Agrupación de cuentas de libro mayor
      _FIN_Scorecard_Total_Equity
      Total de patrimonio neto
      Agrupación de cuentas de libro mayor
      _FIN_Scorecard_Total_Expense
      Total de gasto
      Agrupación de cuentas de libro mayor
      _FIN_Scorecard_Total_Liabilities
      Total de pasivo
      Agrupación de cuentas de libro mayor
      _FIN_Scorecard_Total_Revenue
      Total de ingresos
      Conjunto de reglas de conversión de cuenta
      _FinAggAccountTranslationRuleSet
      Consolidación
      Organización personalizada
      _Top_Level_Company_Hierarchy
      1CON Consolidation - Corporate
    10. Haga clic en
      Aceptar
       y después en
      Terminar
      .
  • Inicialice los valores de métricas.
    1. En el perfil
      Cuadro de mando ejecutivo financiero
      , haga clic en el grupo de perfil
      Proceso
      .
    2. Haga clic en
      Incializar
      .
    3. Workday rellena automáticamente los siguientes valores:
      Campo
      Valor
      Conjunto de métricas
      Cuadro de mando ejecutivo financiero
      Periodo
      2017 - Julio
      Frecuencia de ejecución
      Ejecutar ahora
      Tipo de proceso
      Process metric set for current period
    4. Marque
      Confirmar
      .
    5. Haga clic en
      Aceptar
       y después en
      Terminar
      .
    6. Haga clic en el grupo de perfil
      Proceso
       para actualizar el estado.
      Workday inicializa los valores de métrica para el
      Cuadro de mando ejecutivo financiero
       y muestra una notificación cuando finaliza.
  • Calcule y revise los valores de métricas.
    1. Haga clic en
      Calcular
      .
    2. Workday rellena automáticamente los siguientes valores:
      Campo
      Valor
      Conjunto de métricas
      Cuadro de mando ejecutivo financiero
      Periodo
      2017 - Julio
      Frecuencia de ejecución
      Ejecutar ahora
    3. Marque
      Confirmar
      .
    4. Haga clic en
      Aceptar
       y después en
      Terminar
      .
      Workday calcula los valores de métrica para el
      Cuadro de mando ejecutivo financiero
       y muestra una notificación cuando finaliza.
    5. Haga clic en
      Iniciar revisión
      .
    6. Workday rellena automáticamente los siguientes valores:
      Campo
      Valor
      Conjunto de métricas
      Cuadro de mando ejecutivo financiero
      Periodo
      2017 - Julio
      Frecuencia de ejecución
      Ejecutar ahora
    7. Marque
      Confirmar
      .
    8. Haga clic en
      Aceptar
       y después en
      Terminar
      .
    9. Haga clic en el grupo de perfil
      Proceso
       para actualizar el
      Estado
       del proceso.
      Workday revisa los valores de métrica para el
      Cuadro de mando ejecutivo financiero
       y muestra una notificación cuando finaliza.
  • Publique los valores de métricas.
    1. Haga clic en
      Publicar
      .
    2. Workday rellena automáticamente los siguientes valores:
      Campo
      Valor
      Conjunto de métricas
      Cuadro de mando ejecutivo financiero
      Periodo
      2017 - Julio
      Frecuencia de ejecución
      Ejecutar ahora
    3. Marque
      Confirmar
      .
    4. Haga clic en
      Aceptar
       y después en
      Terminar
      .
    5. Haga clic en el grupo de perfil
      Proceso
       para actualizar el
      Estado
       del proceso.
      Workday publica los valores de métrica del
      Cuadro de mando ejecutivo financiero
       y muestra una notificación cuando finaliza.
  • Muestre el cuadro de mando ejecutivo financiero en Worklets.
    1. En el perfil
      Cuadro de mando ejecutivo financiero
      , haga clic en el grupo de perfil
      Informes y tableros de control
      .
    2. Haga clic en
      Mantenimiento de tableros de control
      .
    3. Localice el
      Cuadro de mando ejecutivo financiero
       que ha creado.
    4. Haga clic en
      Editar
      .
    5. En la ficha
      Listas de valores de tablero de control
      , introduzca los siguientes valores:
      Campo de lista de valores
      Etiqueta para lista de valores
      Tipo por defecto
      Valor por defecto
      Conjunto de métricas
      Conjunto de métricas
      Especificar valor por defecto
      Cuadro de mando ejecutivo financiero
      Metric Organization
      Entidad de métricas
      Especificar valor por defecto
      1CON Consolidation - Corporate
      Periodo de métricas
      Periodo de métricas
      Especificar valor por defecto
      2017 - Julio
    6. Haga clic en
      Aceptar
      .
    7. En la ficha
      Worklets obligatorios
      , añada a la cuadrícula los siguientes worklets del cuadro de mando ejecutivo financiero:
      Campo
      Valor
      Worklet
      • Cuadro de mando ejecutivo financiero - Ingreso neto
      • Cuadro de mando ejecutivo financiero - Ingresos por empleado
      • Cuadro de mando ejecutivo financiero - Operaciones
      • Cuadro de mando ejecutivo financiero - Ratios financieros
      • Cuadro de mando ejecutivo financiero - Gasto por empleado
      Tamaño de worklet
      1x (para todos los worklets)
    8. Haga clic en
      Aceptar
       y después en
      Terminar
      .
    9. Haga clic en
      Terminar
      .
  • Configure la página de inicio para mostrar el cuadro de mando ejecutivo financiero.
    1. En la página de inicio, haga clic en el icono
      Configurar aplicaciones
       (engranaje) para mostrar la página
      Configuración de worklets
      .
    2. En
      Worklets opcionales
      , añada una fila y seleccione el worklet
      Cuadro de mando ejecutivo financiero
      .
    3. Haga clic en
      Aceptar
       y después en
      Terminar
      .
      Workday muestra el cuadro de mando ejecutivo financiero en su página de inicio.
    4. Haga clic para abrir el cuadro de mando ejecutivo financiero.
Workday muestra estos worklets de cuadro de mando ejecutivo financiero en el formato de la tarjeta de KPI:
  • Ingreso neto
  • Ratios financieros
  • Ingresos y gastos por empleado
  • Métricas de operaciones financieras