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Última actualización: 2023-06-23
Ejemplo: configuración de cuadro de mando financiero personalizado

Ejemplo: configuración de cuadro de mando financiero personalizado

Este ejemplo ilustra cómo puede crear un cuadro de mando financiero personalizado para que la información analítica importante esté disponible desde su página de inicio, tablero de control o worklet de cuadro de mando.
Teresa Serrano es Directora Financiera de Global Modern Services. En una reunión con el Director de Recursos Humanos, Logan McNeil, se da cuenta de que Logan utiliza un tablero de control de informes de gestión para obtener una perspectiva de las operaciones de personal.
Teresa habla con el Administrador de Cuadros de Mando, Norman Chan, para desarrollar cuadros de mando financieros personalizados que:
  • Muestren los ingresos, los ingresos netos y el margen de beneficios de enero de 2013.
  • Utilicen indicadores analíticos para mostrar el rendimiento y las tendencias.
  • Le permitan ver información más detallada para obtener una mejor perspectiva.
  • Permitan a otros vicepresidentes hacer comentarios y recomendaciones cuando los beneficios corran el riesgo de caer por debajo del objetivo.
las agrupaciones de cuentas de libro mayor, las jerarquías de empresas y los informes de matriz son específicos de su entorno de cliente de Workday y pueden diferir de los valores que se sugieren aquí.
  • En la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Informes y análisis
    , seleccione la casilla
    Activar cuadros de mando
     para activar cuadros de mando personalizados.
  • Tenga un informe de matriz de plan o real existente para generar un valor agregado para las métricas. También puede crear informes de matriz personalizados copiando los siguientes dos informes estándar suministrados:
    • Métrica de cuadro de mando financiero para asiento por empresa
    • Métrica de cuadro de mando financiero para asiento por centro de costos
  • Tenga los permisos de seguridad adecuados para los segmentos de cuenta de libro mayor en todos los asientos, incluidos los asientos contables y de operaciones.
  • Seguridad:
    • Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional System:
      • Metric Management
      • Manage Metric Values
  • Dominio
    Reports: Financial Accounting
     en el área funcional Financial Accounting.
  • Cree un cuadro de mando analítico personalizado.
    1. Acceda a la tarea
      Creación de perfil de cuadro de mando de análisis
      .
      Campo
      Valor
      Nombre
      Cuadro de mando ejecutivo financiero
      Tipo de organización
      Jerarquía de empresas
      Nodo de nivel superior
      1CON Consolidation - Corporate
      Calendario contable
      Standard Corporate Schedule
    2. Haga clic en
      Aceptar
       para mostrar el perfil de cuadro de mando.
    3. Haga clic en el grupo de perfil
      Detalles de conjunto de métricas
      .
    4. Haga clic en
      Editar
      .
    5. Introduzca o confirme los siguientes valores de campo:
      Campo
      Valor
      Inactivo/a
      Sin marcar
      Tipo de organización
      Jerarquía de empresas
      Incluir contenido
      Marcado
      Ámbito de cálculo de métrica
      Nodo con subordinados
      Nodo de nivel superior
      1CON Consolidation - Corporate
      Niveles desde nivel superior
      1
      Nodos adicionales
      En blanco
      Calendario contable
      Standard Corporate Schedule
      Periodo publicado
      2012 - diciembre
      Periodo de proceso de métrica
      Workday rellena automáticamente el periodo siguiente a 2013 - Ene.
    6. Haga clic en
      Aceptar
       y después en
      Terminar
      .
  • Cree una métrica personalizada para los ingresos netos.
    1. Acceda al informe
      Consulta de perfil de cuadro de mando de análisis
      .
    2. En la lista de valores
      Perfil de cuadro de mando de análisis
      , seleccione
      Personalizado -> Financial Scorecard
      .
    3. Haga clic en
      Aceptar
       para mostrar el perfil
      Financial Scorecard
      .
    4. Haga clic en el grupo de perfil
      Métricas
      .
    5. Haga clic en
      Crear métrica personalizada
       y confirme o introduzca los siguientes valores:
      Campo
      Valor
      Conjunto de métricas
      Financial Scorecard
      Nombre de métrica
      Ingreso neto
      Nombre de cálculo de métrica de Workday
      WD Matrix Report
    6. Haga clic en
      Aceptar
      .
    7. En la ficha
      Origen de métrica
      , introduzca lo siguiente:
      Campo
      Valor
      Seguimiento de objetivo
      Marcado
      Origen de objetivo
      Informe de matriz
    8. Haga clic en la ficha
      Configuración de cálculo
      .
    9. En la sección
      Importe real
      , introduzca los siguientes datos:
      Campo
      Valor
      Informe de matriz
      (Actuals) Matrix Report for Financial Scorecard Metrics by Company
    10. En la cuadrícula
      Map Matrix Report Prompts
      , introduzca lo siguiente:
      Campo de lista de valores
      Tipo de valor
      Valor
      Empresa
      Especificar valor
      1CON Consolidation-Corporate
      Libro mayor
      Especificar valor
      Cifras reales
      Tipo de importe
      Especificar valor
      Actividad
      Periodo temporal
      Especificar valor
      Desde inicio de ejercicio hasta periodo actual
      Periodo
      Use Value from Metric Calculation
      Periodo de métricas
      Cuentas y resúmenes de libro mayor
      Especificar valor
      Corporate: Total Revenue
      Corporate: Total Expenses
      Moneda de conversión
      Especificar valor
      USD
      Conjunto de reglas de conversión de cuenta
      Especificar valor
      Consolidación
    11. En el
      Aggregation Field
      , seleccione
      Importe de Debe menos Haber
      .
    12. En la sección
      Importe de objetivo
      , introduzca lo siguiente:
      Campo
      Valor
      Informe de matriz
      (Plan) Matrix Report for Financial Scorecard Metrics by Company
    13. En la cuadrícula
      Map Matrix Report Prompts
      , introduzca lo siguiente:
      Campo de lista de valores
      Tipo de valor
      Valor
      Empresa
      Especificar valor
      1CON Consolidation-Corporate
      Libro mayor
      Especificar valor
      Cifras reales
      Tipo de importe
      Especificar valor
      Actividad
      Periodo temporal
      Especificar valor
      Último ejercicio - Desde inicio de ejercicio hasta periodo actual
      Periodo
      Use Value from Metric Calculation
      Periodo de métricas
      Estructura de plan
      Especificar valor
      Presupuestos
      Cuentas y resúmenes de libro mayor
      Especificar valor
      Corporate: Total Revenue
      Corporate: Total Expenses
      Moneda de conversión
      Especificar valor
      USD
      Conjunto de reglas de conversión de cuenta
      Especificar valor
      Consolidación
    14. En el
      Aggregation Field
      , seleccione
      Importe de Debe menos Haber
      .
    15. En la ficha
      Umbrales
      , introduzca los siguientes datos:
      Campo
      Valor
      Tipo de umbral
      Porcentaje de objetivo
      Dirección de umbral
      Incrementar es mejor
      Límite superior insatisfactorio
      0,9
      Warning Upper Limit
      0,95
    16. En la cabecera
      Sobre esta métrica
      , introduzca los siguientes datos:
      Campo
      Valor
      Sobre esta métrica
      El ingreso neto se calcula tomando los ingresos y ajustando el costo del negocio, la depreciación, los intereses, los impuestos y otros gastos.
    17. Haga clic en
      Aceptar
       y después en
      Terminar
      .
  • Cree una métrica personalizada para el total de ingresos.
    1. Haga clic en
      Crear métrica personalizada
       y confirme o introduzca los siguientes valores:
      Campo
      Valor
      Conjunto de métricas
      Cuadro de mando ejecutivo financiero
      Métrica
      Ingresos
      Nombre de cálculo de métrica de Workday
      WD Matrix Report
    2. Haga clic en
      Aceptar
      .
    3. En la ficha
      Origen de métrica
      , introduzca lo siguiente:
      Campo
      Valor
      Seguimiento de objetivo
      Marcado
      Origen de objetivo
      Informe de matriz
    4. Haga clic en la ficha
      Configuración de cálculo
      .
    5. En la sección
      Importe real
      , introduzca los siguientes datos:
      Campo
      Valor
      Informe de matriz
      (Actuals) Matrix Report for Financial Scorecard Metrics by Company
    6. En la cuadrícula
      Map Matrix Report Prompts
      , introduzca lo siguiente:
      Campo de lista de valores
      Tipo de valor
      Valor
      Empresa
      Especificar valor
      1CON Consolidation-Corporate
      Libro mayor
      Especificar valor
      Cifras reales
      Tipo de importe
      Especificar valor
      Actividad
      Periodo temporal
      Especificar valor
      Desde inicio de ejercicio hasta periodo actual
      Periodo
      Use Value from Metric Calculation
      Periodo de métricas
      Cuentas y resúmenes de libro mayor
      Especificar valor
      Corporate: Total Revenue
      Moneda de conversión
      Especificar valor
      USD
      Conjunto de reglas de conversión de cuenta
      Especificar valor
      Consolidación
    7. En el
      Aggregation Field
      , seleccione
      Importe de Haber menos Debe
      .
    8. En la sección
      Importe de objetivo
      , introduzca lo siguiente:
      Campo
      Valor
      Informe de matriz
      (Plan) Matrix Report for Financial Scorecard Metrics by Company
    9. En la cuadrícula
      Map Matrix Report Prompts
      , introduzca lo siguiente:
      Campo de lista de valores
      Tipo de valor
      Valor
      Empresa
      Especificar valor
      1CON Consolidation-Corporate
      Libro mayor
      Especificar valor
      Cifras reales
      Tipo de importe
      Especificar valor
      Actividad
      Periodo temporal
      Especificar valor
      Último ejercicio - Desde inicio de ejercicio hasta periodo actual
      Periodo
      Use Value from Metric Calculation
      Periodo de métricas
      Estructura de plan
      Especificar valor
      Presupuestos
      Cuentas y resúmenes de libro mayor
      Especificar valor
      Corporate: Total Revenue
      Moneda de conversión
      Especificar valor
      USD
      Conjunto de reglas de conversión de cuenta
      Especificar valor
      Consolidación
    10. En el
      Aggregation Field
      , seleccione
      Importe de Haber menos Debe
      .
    11. En la ficha
      Umbrales
      , introduzca los siguientes datos:
      Campo
      Valor
      Tipo de umbral
      Porcentaje de objetivo
      Dirección de umbral
      Incrementar es mejor
      Límite superior insatisfactorio
      0,9
      Warning Upper Limit
      0,95
    12. En la cabecera
      Sobre esta métrica
      :
      1. Introduzca lo siguiente:
        Campo
        Valor
        Sobre esta métrica
        Los ingresos son la cantidad de dinero que una empresa recibe realmente durante un periodo específico, incluidos los descuentos y deducciones por la devolución de mercancías. Es la cifra de ingresos brutos o de ingresos brutos menos costos para determinar los ingresos netos.
      2. Haga clic en el icono
        Vínculo
        . Para
        Tipo de vínculo
        , seleccione
        Vínculo de informe
         y luego seleccione
        Vínculo de informe 1
        . Haga clic en
        Aceptar
        .
    13. Para vincular el cuadro de mando de métricas personalizadas a otros informes, expanda
      Vínculos a informe
       e introduzca los siguientes datos:
      Campo
      Valor
      Etiqueta
      View Top 10 Customers by Revenue
      Profundizar
      10 primeros clientes por ingresos
    14. Haga clic en el botón
      Asignar listas de valores
       e introduzca los siguientes datos:
      Lista de valores
      Tipo de valor
      Campo
      Valor
      Empresa
      Usar valor de métrica
      Organización
      Dejar en blanco
      Libro mayor
      Especificar valor por defecto
      Dejar en blanco
      Cifras reales
      Periodo temporal
      Especificar valor por defecto
      Dejar en blanco
      Desde inicio de ejercicio hasta periodo actual
      Periodo
      Usar valor de métrica
      Periodo
      Dejar en blanco
      Conjunto de reglas de conversión de cuenta
      Especificar valor por defecto
      Dejar en blanco
      Consolidación
      Moneda de conversión
      Especificar valor por defecto
      Dejar en blanco
      USD
      Cuentas de ingresos
      Especificar valor por defecto
      Dejar en blanco
      Corporate: Total Revenue
    15. Haga clic en
      Terminar
      .
    16. Haga clic en
      Aceptar
       y después en
      Terminar
      .
  • Cree una métrica personalizada para el margen de beneficio.
    1. Haga clic en
      Crear métrica personalizada
       y confirme o introduzca los siguientes valores:
      Campo
      Valor
      Conjunto de métricas
      Financial Scorecard
      Métrica
      Profit Margin
      Nombre de cálculo de métrica de Workday
      Cálculo aritmético simple de WD
    2. Haga clic en
      Aceptar
      .
    3. En la ficha
      Origen de métrica
      , seleccione lo siguiente:
      Campo
      Valor
      Origen real
      Algoritmo de Workday
      Seguimiento de objetivo
      Marcado
      Origen de objetivo
      Algoritmo de Workday
    4. Haga clic en la ficha
      Configuración de cálculo
       y seleccione lo siguiente:
      Campo
      Valor
      Operando A
      Ingreso neto
      Operando B
      En blanco
      Operador 1
      Dividir
      Operando C
      Ingresos
      Operando D
      En blanco
      Operando E
      En blanco
      Operando F
      En blanco
    5. En la ficha
      Umbrales
      , introduzca los siguientes datos:
      Campo
      Valor
      Tipo de umbral
      Porcentaje de objetivo
      Dirección de umbral
      Incrementar es mejor
      Límite superior insatisfactorio
      0,9
      Warning Upper Limit
      0,95
    6. En la cabecera
      Sobre esta métrica
      , introduzca los siguientes datos:
      Campo
      Valor
      Sobre esta métrica
      El margen de beneficios se calcula como los ingresos netos divididos entre el total de ingresos o como los beneficios divididos entre las ventas. Los márgenes de beneficio se expresan como porcentaje y miden la parte de cada dólar destinado a ventas que realmente genera beneficios para la empresa. Ejemplo: un margen de beneficio del 20 % significa que la empresa tiene un ingreso neto de 0,20 USD por cada dólar de ingresos totales obtenidos.
    7. Haga clic en
      Aceptar
      .
    8. Haga clic en la ficha
      Configuración de cálculo
       y confirme que aparece la expresión
      Net Income/Revenue
      .
    9. Haga clic en
      Terminar
      .
  • Cree un tablero de control personalizado.
    1. Haga clic en el grupo de perfil
      Informes y tableros de control
      .
    2. Haga clic en
      Crear tablero de control personalizado
       e introduzca los siguientes datos:
      Campo
      Valor
      Tablero de control
      Financial Scorecard
    3. Haga clic en
      Aceptar
      .
    4. Introduzca los siguientes parámetros de tablero de control:
      Campo
      Valor
      Grupo de listas de valores
      Cuadro de mando
      Dominio
      Metric Management
      Icono de tablero de control
      Cifras reales frente a presupuesto
      Número máximo de worklets permitidos
      6
      Configurable por usuario
      Sin marcar
    5. Haga clic en
      Aceptar
       y después en
      Terminar
      .
  • Cree un informe de cuadro de mando.
    1. Haga clic en
      Crear informe de cuadro de mando
       e introduzca los siguientes datos:
      Campo
      Valor
      Nombre de informe
      Subinforme - Cuadro de mando
      Tablero de control
      Financial Scorecard
    2. En la cuadrícula
      Métricas
      , introduzca los siguientes valores:
      Métrica
      Estilo de formato
      Ingresos
      Thousands (1 Decimal Place) K
      Ingreso neto
      Dejar en blanco
      Profit Margin
      Porcentaje - 2 decimales
    3. En la sección
      Opciones de formato
      , confirme que
      Activar profundización a
       está marcado, y en la lista de valores
      Objetivo
      , seleccione
      Valor de objetivo
      .
    4. En la sección
      Opción de uso compartido
      , seleccione
      Compartir con todos los usuarios autorizados
      .
    5. Haga clic en
      Aceptar
       y después en
      Terminar
      .
  • Muestre el cuadro de mando financiero en Worklets.
    1. Haga clic en el grupo de perfil
      Informes y tableros de control
      .
    2. Haga clic en
      Mantenimiento de tableros de control
      .
    3. Localice el
      Financial Scorecard
       que ha creado.
    4. Haga clic en el botón
      Editar
      .
    5. En la ficha
      Listas de valores de tablero de control
      , introduzca los siguientes valores:
      Campo de lista de valores
      Etiqueta para lista de valores
      Tipo por defecto
      Valor por defecto
      Conjunto de métricas
      Conjunto de métricas
      Especificar valor por defecto
      Financial Scorecard
      Metric Organization
      Entidad de métricas
      Especificar valor por defecto
      1CON Consolidation- Corporate
      Periodo de métricas
      Periodo de métricas
      Especificar valor por defecto
      Enero 2013
    6. En la ficha
      Worklets obligatorios
      , añada el siguiente worklet a la cuadrícula:
      Campo
      Valor
      Worklet
      Subinforme - Cuadro de mando
      Tamaño de worklet
      1x (para todos los worklets)
    7. Haga clic en
      Asignar listas de valores
       y después en
      Terminar
      .
    8. Haga clic en
      Aceptar
       y después en
      Terminar
      .
  • Inicialice y calcule el conjunto de métricas.
    1. Haga clic en el grupo de perfil
      Proceso
       para generar valores para el periodo de proceso actual.
    2. Verifique que el periodo de proceso actual sea 2013 - Ene.
    3. Haga clic en
      Inicializar
      .
      Workday rellena automáticamente los siguientes valores:
      Campo
      Valor
      Conjunto de métricas
      Financial Scorecard
      Periodo
      2013 - ene
      Frecuencia de ejecución
      Ejecutar ahora
      Tipo de proceso
      Métrica de proceso definida para el periodo actual.
    4. Marque
      Confirmar
      .
    5. Haga clic en
      Aceptar
       y después en
      Terminar
      .
    6. Haga clic en el grupo de perfil
      Proceso
       para actualizar el
      Estado
       del proceso.
      Workday inicializa los valores de métrica en el conjunto de métricas del
      Financial Scorecard
       y muestra un mensaje cuando finaliza. Confirme que el proceso haya finalizado antes de continuar con el siguiente paso.
    7. Haga clic en
      Calcular
      .
      Workday rellena automáticamente los siguientes valores:
      Campo
      Valor
      Conjunto de métricas
      Financial Scorecard
      Periodo
      2013 - ene
      Frecuencia de ejecución
      Ejecutar ahora
    8. Marque
      Confirmar
      .
    9. Haga clic en
      Aceptar
       y después en
      Terminar
      .
    10. Haga clic en el grupo de perfil
      Proceso
       para actualizar el
      Estado
       del proceso.
      Workday calcula los valores de métrica en el conjunto de métricas del
      Financial Scorecard
       y muestra un mensaje cuando finaliza.
  • Publique el conjunto de métricas.
    1. Haga clic en
      Publicar
      .
      Workday rellena automáticamente los siguientes valores:
      Campo
      Valor
      Conjunto de métricas
      Financial Scorecard
      Periodo
      2013 - ene
      Frecuencia de ejecución
      Ejecutar ahora
    2. Seleccione
      Confirmar
      .
    3. Haga clic en
      Aceptar
       y después en
      Terminar
      .
    4. Haga clic en el grupo de perfil
      Proceso
       para consultar el
      Estado
       del proceso.
  • Consulte el cuadro de mando financiero en el tablero de control.
    1. Busque el tablero de control personalizado
      Financial Scorecard
       que ha creado.
    2. En el menú de acciones relacionadas del nombre del cuadro de mando, seleccione
      Ejecución
      de tablero de control personalizado
       para mostrar los worklets de la tarjeta de indicador clave de desempeño (KPI) en el tablero de control.
Norman Chan concede a Teresa permisos de seguridad para consultar el cuadro de mando financiero. En el tablero de control personalizado
Cuadro de mando financiero
, Workday muestra los siguientes worklets de Cuadro de mando financiero en el formato de tarjeta de KPI:
  • Ingresos
  • Ingreso neto
  • Margen de beneficios
Los worklets de estilo KPI se muestran en verde, amarillo o rojo para indicar en qué medida Global Modern Services cumple los objetivos definidos. Con el icono del
Engranaje
, Teresa puede actualizar los datos de cada worklet. Puede seleccionar
Ver más
 para ver detalles de:
  • Periodo de métricas
  • Metric Organization
  • Conjunto de métricas
Teresa puede:
  • Utilizar el vínculo
    10 primeros clientes por ingresos
     para profundizar y consultar el informe
    10 primeros clientes por ingresos
    .
  • Revisar los comentarios y recomendaciones de los vicepresidentes.