Consideraciones de definición: revaluación
Este tema puede servir de ayuda para tomar decisiones al planificar la configuración y el uso de la revaluación. Encontrará información sobre:
- Por qué se define
- Cómo encaja en el resto de Workday
- Repercusiones posteriores e interacciones entre productos
- Requisitos de seguridad y configuraciones de procesos de gestión
- Preguntas y limitaciones que debe tener en cuenta antes de la implementación
Consulte las instrucciones detalladas de la tarea para obtener información más completa sobre la configuración.
Qué es
La revaluación es el proceso mediante el cual se calculan las fluctuaciones de moneda a lo largo del tiempo, generalmente la diferencia entre el momento en el que introduce las transacciones durante el periodo y la fecha final del mismo. Puede crear reglas de revaluación para identificar:
- Cuentas que requieren revaluación
- Un tipo de cotización de moneda para revaluar los saldos en moneda extranjera al final del periodo
Beneficios para la empresa
- Registre las pérdidas y ganancias causadas por las fluctuaciones de los tipos de cambio desde la fecha de transacción.
- Vuelva a calcular los importes en moneda extranjera en el libro mayor de su empresa al final del periodo para poder analizar su exposición a la moneda.
Ejemplos de uso
Diariamente, puede recibir y pagar facturas de proveedores en otra moneda. Como los tipos cambian a diario, puede introducir distintos tipos de cambio al introducir y pagar una factura. De acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), debe contabilizar las ganancias y pérdidas realizadas y no realizadas debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio. Para revaluar sus cuentas al final del periodo, debe crear una regla de revaluación para registrar las revaluaciones de final de periodo en los saldos en moneda extranjera de las cuentas de libro mayor especificadas.
Preguntas que debe tener en cuenta
Antes de crear revaluaciones, tenga en cuenta las siguientes preguntas:
Preguntas | Consideraciones |
|---|---|
¿Quiere automatizar la creación del asiento de revaluación? | En caso afirmativo, cree una regla de revaluación que cree automáticamente un asiento de revaluación cuando ejecute el proceso de revaluación. |
¿Quiere ejecutar las reglas por separado o simultáneamente? | Si quiere hacerlo de forma simultánea, cree conjuntos de grupos de revaluación para agrupar las reglas de revaluación que desee ejecutar al mismo tiempo. |
Recomendaciones
Cuando configure las reglas de revaluación en la tarea
Creación de regla de revaluación
, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
Opción | Recomendaciones |
|---|---|
Empresa | Si selecciona más de una empresa o jerarquía de empresas, compruebe que todas compartan la misma estructura contable y el mismo calendario contable. |
Código de libro | Puede definir reglas independientes para cada código de libro.
Si deja este campo en blanco, Workday revalúa todos los resultados para el código de libro en blanco. |
Saldo o actividad | Para revaluar cuentas de balance, seleccione Saldo .
Para revaluar cuentas de cuenta de resultados, seleccione Actividad . |
Crear reversión | Si no marca esta casilla, Workday solo incluye cambios incrementales en cada periodo. |
Tipo de cotización de moneda de revaluación | Revalúa los ingresos y gastos a la cotización promedia del periodo.
Revalúa el efectivo, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y otros activos y pasivos corrientes a la cotización final del periodo. Revalúa determinadas cuentas de inversión a la cotización histórica. |
Worktags para retener en destino | Por defecto, Workday aplica automáticamente el worktag de cuadre contable principal. Añada worktags de cuadre contable opcionales según sea necesario.
Workday recomienda seleccionar lo siguiente:
|
Requisitos
- Configure reglas de revaluación si desea crear el asiento de revaluación automáticamente. Utilice estas reglas cuando ejecute la revaluación durante el proceso de cierre para registrar las revaluaciones de final de periodo.
- Ejecute la revaluación como tarea final antes de cerrar el periodo para asegurarse de que Workday vuelva a valorar correctamente las transacciones extranjeras asignadas.
Limitaciones
- Workday revalúa todas las cuentas que tengan saldo. Si cierra una cuenta, procure que tenga un saldo cero para todas las combinaciones de worktags tanto en la moneda de libro mayor como en la de transacción.
- Workday no publica los resultados de revaluación en un código de libro específico a menos que defina el código de libro en cada regla de revaluación.
Definición de entorno de cliente
Sin efectos.
Seguridad
Dominios | Consideraciones |
|---|---|
Dominio Set Up: Revaluation en el área funcional Financial Accounting. | Puede configurar y agrupar reglas de revaluación. |
Dominio Process: Revaluation en el área funcional Financial Accounting. | Puede ejecutar revaluaciones. |
Dominio Reports: Financial Accounting en el área funcional Common Financial Management. | Puede consultar los resultados de revaluación. |
Procesos de gestión
Configure el proceso de gestión
Evento de ejecución de revaluación
para ejecutar, procesar y aprobar resultados de revaluación.Informes
Utilice el
Informe de revaluación de moneda extranjera
para revisar lo siguiente:
- El importe revaluado en cuentas que tienen facturas sin pagar con pérdidas o ganancias derivadas de las fluctuaciones de moneda
- La cuenta de balance con saldo en moneda extranjera
Integraciones
Sin efectos.
Conexiones y puntos de contacto
Las revaluaciones interactúan con otras áreas de Workday, como son:
Funciones | Consideraciones |
|---|---|
Información bancaria y liquidación | Revalúa los saldos monetarios expresados en moneda extranjera. |
Cuentas de cliente | Revalúa las cuentas por cobrar pendientes de cobro en moneda extranjera. |
Cuentas de proveedor | Revalúa las cuentas por pagar pendientes de pago en moneda extranjera. |
Cuadre contable mediante worktags | Si cuadra la contabilidad de sus libros mediante worktags, incluya el tipo de worktag de cuadre contable cuando defina las reglas de revaluación. |
Workday ofrece un Touchpoints Kit con recursos para ayudarle a comprender las relaciones de configuración en su entorno de cliente. Obtenga más información sobre Workday Touchpoints Kit en Workday Community.