Consulta de resultados contables detallados
Seguridad:
Prism Datasets: Create
en el área funcional Prism Analytics.Cree un informe personalizado para consultar los resultados contables detallados.
- Acceda al informeConsulta de origen de contabilidad.
- Seleccione un origen de contabilidad para el que desee consultar la contabilidad detallada.
- En el menú de acciones relacionadas del origen de contabilidad, seleccione .
- En la columnaConjunto de datos de salida, haga clic en el conjunto de datos de contabilidad detallada.
- En la fichaCampos, haga clic en el iconoVista de tabla.
- Revise algunos de los campos que se muestran:
- Worktags y atributos adicionales: se muestran en el extremo derecho de su conjunto de datos, con los atributos adicionales con el prefijo AA.
- AC_Transaction_ID: es un campo generado por el sistema que identifica de forma exclusiva las transacciones. Cuando cada fila de sus datos enriquecidos genera una entrada de cuadre contable, cada fila representa una sola transacción para la que Workday genera un ID de transacción exclusivo. Cuando Accounting Center agrupa varias filas para generar un asiento de cuadre contable con un ID de agrupación de transacciones proporcionado por el usuario, Workday genera un ID de transacción exclusivo utilizando el ID de agrupación de transacciones proporcionado por el usuario.
- Lote de Accounting Center: indica el número de lote de las transacciones detalladas.
- Ejecución de lote de Accounting Center: indica la fase de ejecución de lote de contabilidad detallada finalizada por la ejecución de lote.
- Instantánea de origen de contabilidad: haga clic en la instantánea para ver la configuración de origen de contabilidad que generó esta línea en la contabilidad detallada. El formato de este valor es:
- Nombre de origen de contabilidad
- Fecha efectiva
- Última actualización
- Accounting_Source_Journal_Line_Rule: hace referencia a la fila de la fichaReglas de línea de asientoal configurar el origen de contabilidad.
Estos campos pueden tener valores nulos en función de su configuración.Los valores nulos no son errores.- Fecha original de asiento revertido: en el caso de los asientos de reversión, muestra la fecha original del asiento.
- Entidad asociada interempresa: en el caso de las transacciones interempresa, muestra el nombre de la entidad asociada interempresa.
- Dirección interempresa: indica si la línea es una cuenta por cobrar o por pagar interempresa.
- Tipo interempresa: indica el tipo de contabilidad interempresa. Workday admite el caso de uso bilateral y genera automáticamente entradas de origen y de vencimiento en la contabilidad detallada.
- Importes en Debe y Haber de transacción: importes en la moneda de transacción.
- Moneda de transacción: la moneda que asocia a una transacción al crearla o editarla.
- Importes en Debe y Haber de libro mayor: importes de transacción en la moneda de libro mayor.
- Los siguientes campos están relacionados con las funciones de conversión de moneda:
- Redondeado como línea más grande: Workday aplica ajustes de redondeo a la línea más grande. Se rellena automáticamente con el valor Falso.
- Tipo de cotización de moneda: tipo que identifica el origen y el propósito de un conjunto de cotizaciones. Ejemplo: actual, promedio, histórico.
- Cotización de moneda: cotización utilizada para convertir importes de transacción en importes de libro mayor.
- WPA_LoadID y WPA_LoadTimestamp: son columnas generadas por Workday.
- Cree un conjunto de datos derivado basado en el conjunto de datos de contabilidad detallada.
- Edite la seguridad del origen de datos del conjunto de datos derivado para conceder acceso a los miembros del equipo que necesitan ver los datos.
- Cree un informe personalizado con el origen de datos Prism.
Generar informes sobre los resultados de contabilidad detallados con worktags y atributos adicionales como dimensiones.