Creación de origen de contabilidad
- Debe haber creado una tabla de ingesta.
- Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional Accounting Center:
- Definición: origen de contabilidad - Creación.
- Proceso: Accounting Center.
Puede crear un origen de contabilidad a partir de la tabla de ingesta para crear tablas y conjuntos de datos para estas cuatro fases:
- Inicio
- Enriquecimiento (máximo de 3 fases)
- Contabilidad detallada
- Resumen
El sistema de origen rige el acceso a un origen de contabilidad. Cuando crea un origen de contabilidad y selecciona un sistema de origen, Workday limita el acceso al origen de contabilidad en función del rol de usuario con restricciones para el sistema de origen.
- Asigne acceso al dominioProcess: Accounting Centera través de un grupo de seguridad Roles con restricciones - Sistema de origen (opcional).Cuando concede a un usuario acceso a un dominio a través de un grupo de seguridad restringido, Workday limita el acceso a cada origen de contabilidad en función del rol de usuario.
- Cree una tarea de cambio de datos (opcional).Consulte Creación de una tarea de cambio de datos.
- Acceda a la tareaCreación de origen de contabilidad.
- Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:CampoDescripciónNombreIntroduzca un nombre para el origen de contabilidad.Sin caracteres especiales. Solo letras, números y espacios.Sistema de origenCree o seleccione un sistema de origen (opcional).Cuando concede acceso a un dominio de usuario a través de un grupo de seguridad restringido, Workday limita el acceso a cada origen de contabilidad en función del rol de usuario.Los usuarios sin restricciones seguirán teniendo acceso a todos los orígenes de contabilidad.Pasos de enriquecimientoSeleccione el número de pasos de enriquecimiento que desea utilizar para el origen de contabilidad. No puede cambiar el número de pasos de enriquecimiento una vez creado el origen de contabilidad.El número de pasos de enriquecimiento que seleccione dependerá de:
- El tipo y la complejidad de las transformaciones y validaciones de enriquecimiento.
- Sus necesidades de procesamiento de datos.
Cualquier origen de contabilidad que utilice una fase de validación que haga referencia al resultado de una fase de asignación de valores debe tener la fase de validación en un paso de enriquecimiento posterior. Ejemplo: al crear dos pasos de enriquecimiento, cree la fase de validación en el último paso de enriquecimiento.Workday recomienda crear pasos de enriquecimiento independientes:- Para enriquecimientos complejos, de modo que Workday pueda conservar los datos en cada paso por separado, con fines de diagnóstico.
- Para datos persistentes que puede utilizar para:
- La elaboración de informes
- Exportando a otros sistemas.
- Proceso posterior Ejemplo: cálculo de ingresos diferidos.
Workday también recomienda configurar las fases de asignación antes de expandir los datos. Las fases asignadas configuradas reducen el número de filas necesarias para la asignación.Origen de ingestaSeleccione la tabla de ingesta de sus transacciones que desea usar para la contabilidad.Solo puede seleccionar una tabla Prism y no un conjunto de datos derivado como origen de ingesta.Cuando crea una tabla Prism para un origen de contabilidad, tiene la opción de añadir dos columnas con los nombres exactos Source_WPA_LoadID y Source_WPA_RowID para realizar un seguimiento del origen de ingesta WPA_LoadID y WPA_RowID. El valor de estos campos se rellena automáticamente en la tabla Asignación de lotes como referencia cuando inicia un lote de Accounting Center.No puede utilizar un origen de datos para más de un origen de contabilidad.Tarea de cambio de datosSeleccione una Tarea de cambio de datos para cargar automáticamente los datos transformados del conjunto de datos derivado en la tabla de origen de ingesta al procesar un lote de Accounting Center (opcional).Si no selecciona la tarea, debe rellenar manualmente la tabla de origen de ingesta con nuevos datos. - Haga clic enAceptar.
- Para actualizar la página, haga clic en el icono de lupa.Workday muestra el informeConsulta de origen de contabilidad.
- Para finalizar el proceso, actualice el informe.
- En las acciones relacionadas del origen de contabilidad, seleccione .
- Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:CampoDescripciónFecha de referenciaEspecifique un campo de fecha para configurar el origen de contabilidad.El valor de fecha de referencia de cada transacción
- Determina qué versión del origen de contabilidad utiliza Workday en tiempo de ejecución.La primera fecha efectiva de la configuración del origen de contabilidad debe ser anterior a los valores de fecha de referencia de los datos de entrada.
Puede crear varias versiones de una configuración de origen de contabilidad con distintas fechas efectivas.Seleccione una columna de fecha de su origen de datos enriquecidos para determinar qué configuración con fecha efectiva desea que Workday aplique a las transacciones enriquecidas para generar contabilidad.Ejemplo: tiene estas dos instantáneas de una configuración de origen de contabilidad:• Instantánea con fecha del 10/01/2019• Instantánea con fecha 15/01/2019Si el valor de la columna Fecha de referencia es 17/01/2019 para una transacción de muestra, Workday aplica la configuración con fecha 15/01/2019 a la transacción enriquecida.Cuando introduce un valor NULL del sistema de origen, la fecha de referencia en el origen de contabilidad para el proceso de contabilidad detallada utilizará la fecha actual. Workday utilizará esta fecha actual para buscar la instantánea de origen de contabilidad.ID de agrupación de transaccionesAl expandir un registro por transacción a muchos registros por transacción en el enriquecimiento, Workday recomienda utilizar el ID de agrupación de transacciones como ID exclusivo para cada fila de los datos ingeridos.Si deja este campo en blanco, Workday trata cada fila enriquecida de su origen de datos como una unidad de trabajo. Si especifica un criterio de agrupación, Workday crea una unidad de trabajo a partir de muchas filas que comparten un valor de ID de agrupación de transacciones.Ejemplo: seleccione Número de póliza si desea incorporar varios importes de prima para un número de póliza específico como una sola transacción en la contabilidad detallada. Esto afectará al recuento de transacciones en su ejecución de lote, mientras que el recuento de registros contará cada fila.Activar multimonedaSeleccione esta opción para activar los campos de su origen de contabilidad para la configuración multimoneda.Suspender publicación de conjuntos de datos con erroresEn el caso de los orígenes de contabilidad existentes, seleccione la casilla para dejar de publicar conjuntos de datos con errores y hacer que Workday consulte las tablas Prism directamente (opcional). Le recomendamos que seleccione esta casilla para finalizar sus lotes más rápido.Los conjuntos de datos de errores existentes ya no incluirán los errores generados en lotes futuros.Para los nuevos orígenes de contabilidad que cree, Workday no creará conjuntos de datos de error para el enriquecimiento y la contabilidad detallada.Configuración de campos de ingesta para edición(opcional)Si desea utilizar la edición en línea en el gestor de errores, especifique un máximo de 10 campos de ingesta que desee seleccionar para su edición.El campo solo mostrará las columnas que estén en la tabla de ingesta. - Haga clic enAceptary luego enTerminar.
- En las acciones relacionadas del Origen de contabilidad, seleccione y confirme que el origen de contabilidad crea conjuntos de datos y tablas para cada fase.
Edite un origen de contabilidad para definir reglas de cabecera de asiento y de línea de cabecera.