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Última actualización: 2024-09-20
Publicación de planes financieros desde Adaptive Planning

Publicación de planes financieros desde Adaptive Planning

En Adaptive Planning
Conceda al usuario de publicación en Adaptive Planning el permiso
Publicar plan financiero en Workday
 .
Configure el origen de datos de Workday.
Definición de sistemas externos de Workday para Adaptive Planning. Cuando configure el sistema externo de Workday, indique lo siguiente:
  • Importe sustituciones para cuentas de libro mayor de Workday que se importen a subcuentas de Adaptive Planning.
  • Exportación de sustituciones necesarias para cuentas, niveles y dimensiones de Adaptive Planning que se publican en Workday.
  • Agrupaciones de cuentas para subcuentas de Adaptive Planning que se publican en una cuenta de libro mayor de Workday.
  • Ignorar sustituciones para evitar que se publiquen cuentas y niveles específicos de Adaptive Planning.
Defina la
Moneda de publicación
 de nivel en los niveles que publique para que las monedas se conviertan a la moneda base de empresa de Workday correcta.
Los valores de moneda con más de 2 dígitos de precisión en Workday Adaptive Planning se redondean hacia arriba al publicarse en Workday Financials. Cualquier valor de 0,05 o superior se redondea a 0,10.
En Workday
Configure las estructuras de plan y las plantillas de plan para Adaptive Planning.
  • Seguridad:
    Set Up: Plan Publishing
     en el área funcional Adaptive Planning for Financial Plans.
    • Conceda al grupo de seguridad basado en usuario para los publicadores de plan de Adaptive acceso
      de consulta
       y
      modificación
       para
      permisos de informe/tarea
      .
    • Conceda al grupo de seguridad basado en usuario para los publicadores de plan de Adaptive acceso
      Get
       y
      Put
       para
      Permisos de integración
      .
Para publicaciones mejoradas, mensajes de error mejorados y la posibilidad de cancelar publicaciones en curso, edite el cliente de API Publish Plans para añadir
Scope (Functional Areas):
Tenant Non-configurable
.
La publicación de un plan financiero le permite
  • Obtenga una vista previa de los presupuestos redactados en Workday.
  • Generar informes de gestión.
  • Ejecute el control presupuestario.
La publicación de un plan minimiza la necesidad de sincronizar manualmente los datos entre Adaptive Planning y Workday. También podrá crear asignaciones de importación y exportación para cotejar valores entre jerarquías financieras y de planificación.
  1. Seleccione
    Publicar plan
     en el menú principal de Adaptive Planning.
  2. Mientras configura el plan financiero, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Publicar tipo
    Seleccione
    Finanzas
    .
    Versión
    Determina la versión de Adaptive Planning desde la que publicar. En esta lista solo se muestran las versiones de planificación con el parámetro
    Acceso a publicación
    Planes financieros
     .
    Publicar por rango de periodos
    Seleccione solo los periodos contiguos que desea publicar de una versión (opcional).
    • Periodo inicial
      : el periodo inicial del rango de periodos.
    • Periodo final
      : el periodo final de su rango de periodos.
    Plan
    Seleccione el borrador de plantilla de Workday en el que desea publicar el plan financiero para los usuarios de contabilidad posteriores.
    No puede ver ni seleccionar planes que abarquen más de cinco años. Para publicar más de 5 años a la vez, puede utilizar una estructura de plan principal/secundario virtual vinculada que se combine con un plan de más de 5 años.
  3. Haga clic
    en Publicar
    .
  4. Haga clic en
    Actualizar
     para comprobar el estado de publicación (opcional).
    Cuando active la publicación mejorada, seleccione una tarea de publicación para consultar el estado y los detalles más recientes. Haga clic en
    Actualizar
     para actualizar el estado y los detalles de la tarea.
  5. Haga clic
    en Consulta de resultados de puesto
     para obtener una lista de vínculos al monitor de procesos de Workday para cada periodo enviado en el plan (opcional).
    Cuando activa la publicación mejorada, eliminamos
    Consulta de resultados de puesto
     y mostramos todos los detalles de una publicación seleccionada. Los mensajes de estado y de error proporcionan información detallada sobre los pasos de proceso de la publicación. Puede determinar dónde se producen los problemas en Adaptive Planning consultando
    el Contexto de Planning
     para:
    • Nivel
    • Dimensión
    • Cuenta
  6. Cuando activa la publicación mejorada, puede hacer clic en
    Cancelar publicación
     para detener una publicación en ejecución (opcional).
    Al hacer clic
    en Cancelar publicación
    , ninguno de los planes se publica en Workday. Le recomendamos encarecidamente que vuelva a publicar cualquier publicación cancelada para garantizar el estado final de su publicación en Workday.
El plan financiero que publique rellenará el borrador de plan en Workday. Si aparece un mensaje de aviso o un error en la columna
Detalles
 , haga clic en el vínculo para consultarlo.
Revise y actualice el borrador en Workday según sea necesario y envíelo.