Saltar al contenido principal
Documentación
Documentación
Administrator Guide
Última actualización: 2023-06-23
Creación de plantillas de plan financiero para Adaptive Planning

Creación de plantillas de plan financiero para Adaptive Planning

  • Defina una estructura de plan que coincida con el calendario contable y la estructura contable de las empresas.
  • Para crear una jerarquía de planes virtuales, cree y vincule las estructuras de plan secundarias a la estructura de plan principal antes de crear las plantillas de plan.
  • Defina un tipo de entrada de plan para el tipo de plan
    Financiero
     .
  • Seguridad:
    Set Up: Plan Publishing
     en el área funcional Adaptive Planning for Financial Plans.
Cree su plantilla de plan con las mismas organizaciones y marco de fechas que utiliza en el plan que desea publicar desde Workday Adaptive Planning. Cuando publica su plan desde Adaptive Planning, el plan está disponible en Workday en una plantilla de plan.
Después de definir la estructura del plan, cree una plantilla para especificar la configuración de su plan. En la plantilla, configure las siguientes opciones para usarlas en su plan:
  • Organizaciones
  • Periodos temporales.
Puede crear muchas plantillas a partir de una sola estructura para maximizar la eficiencia a medida que crea planes:
  • Entre empresas
  • De ejercicio en ejercicio
Para las jerarquías de planes virtuales, cree plantillas de plan secundario antes de crear su plantilla principal. A la hora de crear su plantilla principal, puede seleccionar varias plantillas secundarias en la lista de valores
Presupuestos secundarios virtuales vinculados
.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de plantilla de plan
    .
  2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Estructura de plan
    Al crear planes secundarios, solo se pueden seleccionar las estructuras de plan principal de nivel superior.
    Empresa
    En el caso de las estructuras de planes financieros multiempresa, seleccione las empresas relacionadas que están disponibles para este plan y las líneas de plan.
    Si no utiliza una estructura contable en la estructura, Workday acepta que las empresas y las jerarquías de empresas utilicen la misma estructura contable.
    Nombre de plan
    Introduzca un nombre de plan exclusivo (opcional).
    En el caso de los planes principales y secundarios, el nombre que introduzca rellenará automáticamente los secundarios vinculados. Puede cambiar estos nombres mediante la tarea
    Edición de nombre de jerarquía de estructura de plan
    .
    Grupo de planes
    Solo se muestra para los planes principales y secundarios cuando se introduce un nombre de plan o presupuesto. Workday utiliza ese nombre y le añade Grupo de presupuestos para el nombre del grupo de planes, que puede cambiar aquí o mediante la tarea
    Edición de nombre de grupo de presupuestos
     . El grupo de planes agrupa a todos los miembros vinculados de la familia de planes: los planes principales, secundarios y secundarios asociados.
    Utilice el informe
    Grupo de planes
     para ver y comparar todos los planes de una jerarquía, incluidos los planes base, de costos y de ingresos de una empresa.
    Tipo de entrada por defecto
    Identifica el tipo de entrada de las líneas de plan originales de la plantilla.
    Moneda de informe por defecto
    En el caso de los planes financieros multimoneda, seleccione una moneda por defecto que se utilizará en los informes. La moneda por defecto suele ser la moneda base de empresa.
    Workday utiliza el tipo de conversión estándar definido para el tipo de cotización de moneda con el fin de convertir las distintas monedas a la moneda por defecto especificada.
    Activar multimoneda
    No seleccione esta casilla. La conversión de moneda de su nivel de Adaptive Planning a su empresa de Workday se gestiona mediante el campo Moneda de publicación de su nivel.
    Tipo de cotización de moneda para presupuesto
    A la hora de convertir importes de planes de nivel secundario a planes de nivel principal virtuales con jerarquías de empresas, Workday utiliza lo siguiente:
    • El tipo de cotización de moneda que selecciona en estas listas de valores.
    • La moneda de informe por defecto en los detalles de consolidación de su jerarquía de empresas.
    • La fecha contable que consta en sus líneas de asiento para las conversiones de gastos.
    Tipo de cotización de moneda para gasto de presupuesto
    A la hora de convertir las transacciones de gastos de nivel de empresa a monedas de jerarquía de empresas en las líneas de plan, Workday utiliza lo siguiente:
    • El tipo de cotización de moneda que selecciona en estas listas de valores.
    • La moneda de informe por defecto en los detalles de consolidación de su jerarquía de empresas.
    • La fecha contable que consta en sus líneas de asiento para las conversiones de gastos.
    Activar para asignaciones
    Seleccione esta opción para activar el plan como origen o destino al crear asignaciones (opcional).
    Incluya solo una plantilla en las asignaciones para cada combinación exclusiva de empresa, estructura de plan y ejercicio contable. Si desea activar asignaciones para una nueva plantilla con la misma combinación de empresa, estructura de plan y ejercicio contable, acceda a la tarea
    Edición de plantilla de plan
     y desmarque
    Activar para asignaciones
    .
    Workday desactiva esta opción para las plantillas de plan con las configuraciones siguientes:
    • Jerarquías de empresas
    • Multiempresa
    • Multimoneda
    • Secundario real
    • Principal real
    Modificaciones cuadradas por defecto
    Seleccione esta casilla para seleccionar automáticamente
    Modificación de saldo
     en todas las modificaciones creadas para este plan (opcional).
    Puede cambiar esta configuración a la hora de crear o editar modificaciones si tiene acceso al dominio
    Create Unrestricted Budget Amendment (Segmented)
    .
    Validar modificaciones en cuenta de gastos
    Seleccione cómo desea validar las modificaciones de la cuenta de gastos cuando los importes sean inferiores al gasto actual (opcional). Puede dejar esta lista de valores vacía.
    Workday solo muestra esta lista de valores si selecciona
    Utilizar modificaciones contextuales
     en su estructura de plan.
    Puede cambiar esta configuración en la tarea
    Edición de plantilla de plan
    . Workday solo valida las modificaciones de presupuesto que cree o edite mientras tenga configurada una validación crítica o de aviso.
    Desde
    Hasta
    Para definir la duración, seleccione los periodos inicial y final. Haga coincidir el rango de fechas de la versión de Adaptive Planning que desea publicar.
Workday crea y muestra la duración y los periodos del plan en función de las organizaciones, la estructura del plan y los periodos
Desde
 y
Hasta
 .
Puede seleccionar la casilla
Inactivo
 en la tarea
Edición de plantilla de plan
 para desactivar los planes de headcount.
En Adaptive Planning, publique su versión de plan en esta plantilla de plan.
Puede editar las plantillas de plan en la tarea
Edición de plantilla de plan
 después de publicar los planes para corregir errores o acomodar eventos no planificados.