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Última actualización: 2024-09-20
Pasos: definición de planes o presupuestos en AP&C

Pasos: definición de planes o presupuestos en AP&C

En Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), puede utilizar planes y presupuestos en Workday para gestionar sus planes, previsiones y cifras reales. Puede crear un número ilimitado de planes y presupuestos para:
  • Un tipo de plan financiero.
  • Informes y análisis comparativos, que le ofrecen una perspectiva de los libros mayores de plan frente a los de cifras reales al generar estados financieros.
    Puede utilizar las mismas dimensiones y cuentas de libro mayor para las cifras reales y los datos de plan o presupuesto para simplificar los informes comparativos.
  1. Cree una estructura de plan que sirva de base para sus planes o presupuestos.
  2. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de tipos de entrada
    .
    Defina los tipos de entrada para identificar las líneas de plan para tipos de plan específicos, como planes financieros o presupuestos de posición. Workday utiliza tipos de entrada para generar informes cuando se pasan y se cierran planes y presupuestos.
    Se asocia un tipo de entrada con una estructura y una empresa o jerarquía de empresas al crear una plantilla.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Budget General
     en el área funcional Budgets.
  3. Acceda a la tarea
    Actualización masiva de tipos de entrada
    .
    Asigne tipos de entrada a estructuras y tipos de modificación de presupuesto existentes. Workday actualiza las líneas de plan existentes y define tipos por defecto para las líneas futuras.
    Solo puede ejecutar esta tarea la primera vez que arrastre su presupuesto.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Budget General
     en el área funcional Budgets.
  4. Acceda a la tarea
    Asignación de estructuras de plan de concesión y propuesta de concesión
     (opcional).
    Asigne estructuras de propuesta de concesión y de plan de concesión para crear una plantilla de plan de concesión directamente a partir de un presupuesto de propuesta de concesión que ya exista.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Budget
     en el área funcional Budgets.
  5. Si selecciona
    Utilizar modificaciones/aprobación
     en la estructura de plan, configure los procesos de gestión
    Evento de plan
     y
    Evento de modificación de presupuesto
     y sus políticas de seguridad (opcional):
  6. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de tipos de modificación de presupuesto
     (opcional).
    Defina los tipos de modificación de presupuesto.
  7. Asigne números de identificación a las modificaciones de presupuesto (opcional).
    Configure su definición de ID en el campo
    Generador de ID para modificación de presupuesto
     en cualquiera de las siguientes tareas:
    • Edite la definición de entorno de cliente - Finanzas
       o
      la definición de entorno de cliente
      Finanzas
      para su entorno de cliente.
    • Edición de definiciones de ID de empresa
      para empresas individuales
    Seguridad:
    • Set Up: Tenant Setup - Financials
       en el área funcional System.
    • Set Up: System
       en el área funcional System.
    • Set Up: Company General
       en el área funcional Common Financial Management.
  8. Defina validaciones personalizadas para ejecutarlas en líneas de plan en tareas, informes, libros de trabajo e importaciones de servicios web (opcional).
  9. Acceda a la tarea
    Creación de tabla de tasa de beneficios extrasalariales de presupuesto
     (opcional).
    Defina tablas para almacenar y mantener las tasas de beneficios extrasalariales para su selección durante la entrada de detalles de plan o presupuesto. Ejemplo: cree tablas para distintos ejercicios contables para rellenar las tasas de beneficios extrasalariales estándar en los presupuestos anuales de posición.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Budget General
     en el área funcional Budgets.
  10. Acceda a la tarea
    Edición de detalles de consolidación
     (opcional).
    Para planificar por jerarquías de empresas y generar informes sobre ellas, configure los siguientes detalles de consolidación:
    • Calendario contable
    • Estructura contable
    • Moneda de informe por defecto
    Seguridad: dominio
    Set Up: Consolidation
     en el área funcional Financial Accounting.
  11. Cree una plantilla de plan para:
    • Asocie la estructura a una o varias empresas o jerarquías de empresas.
    • Cree los periodos y la duración.
  12. Si selecciona
    Utilizar modificaciones/aprobación
     en la estructura de plan:
Ahora puede usar sus planes y presupuestos para comparar el plan con las cifras reales al generar estados financieros.
Workday proporciona una serie de informes estándar para ayudarle a gestionar sus planes y presupuestos. Para obtener una lista, acceda al informe
Informes estándar de Workday
 y seleccione la categoría
Planes
 .