Concepto: modelo de datos de información financiera en AP&C
El modelo de datos de información financiera de Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) es un subconjunto seleccionado de componentes seleccionados del modelo de datos financieros (FDM) de Workday. El modelo de datos de informes determina la información del modelo de datos financieros que está disponible en OfficeConnect para analizarla y generar informes con ella, como las jerarquías de empresas, las jerarquías de cuentas de libro mayor y las dimensiones.
Cuando se define el modelo de datos de información financiera, Workday crea el origen de datos financieros modelados al que se puede acceder desde OfficeConnect.
Cuando se conecta a Workday desde OfficeConnect mediante el origen de datos financieros, OfficeConnect muestra la mayor parte de la información del modelo de datos de informes en la ficha Elements. Puede arrastrar y soltar elementos individuales, como una empresa o cuenta de libro mayor, de la ficha Elements a la hoja de cálculo.
OfficeConnect resume los datos de sus cuentas de libro mayor de Workday según venga determinado por la intersección de los elementos que coloque en la hoja de cálculo.
El modelo de datos de información financiera incluye los siguientes elementos:
Elementos del modelo | Descripción |
|---|---|
Empresa | La jerarquía de empresas de nivel superior principal sobre la que puede generar informes.
Una o varias jerarquías de empresas alternativas sobre las que puede generar informes. |
Cuentas de libro mayor | La jerarquía de nivel superior de cuenta principal sobre la que puede generar informes. Una o varias jerarquías de cuentas de libro mayor alternativas sobre las que puede generar informes. |
Hora | La jerarquía temporal de tres niveles definida en el modelo de datos de informes. Normalmente, la jerarquía va del ejercicio al trimestre y, de ahí, al mes/periodo:
Ejemplo: Ejercicio contable 2021 > Trimestre > Mes |
Moneda | Define lo siguiente:
|
Versiones | Las situaciones hipotéticas utilizadas para la comparación: Línea de asiento o Líneas de plan. |
Fecha efectiva | La fecha efectiva por defecto que determina las jerarquías de dimensiones y los valores de dimensión en los elementos de su modelo (fechas dinámicas y estáticas rellenadas previamente, o fechas personalizadas definidas por un administrador). |
Dimensiones | La lista de dimensiones opcionales como, por ejemplo, worktags y organizaciones, que puede utilizar para agrupar y filtrar los datos.
En el caso de las dimensiones jerárquicas, una jerarquía de nivel superior principal y, opcionalmente, una o varias jerarquías alternativas. Las dimensiones obligatorias no cuentan para el número máximo de dimensiones que pueden tener jerarquías alternativas. |
Mostrar detalles | La línea de asiento aportador, la línea de plan y los detalles de transacción que los usuarios pueden consultar para un punto de datos. |
El modelo de datos de información financiera:
- Incluye datos agregados a nivel de cuenta de libro mayor.
- Resume el campo de importe mediante el Debe menos Haber del libro mayor. Al crear un informe en OfficeConnect, puede seleccionar otro campo de importe, como Natural Amount, aplicando un filtro en la hoja de cálculo o el libro de trabajo. No puede cambiar el campo de importe a nivel de fila, columna o celda.
- Especifica un conjunto de reglas de conversión por defecto para la conversión de moneda. Puede seleccionar otro conjunto de reglas de conversión aplicando un filtro en la hoja de cálculo o el libro de trabajo. No puede cambiar el conjunto de reglas de conversión a nivel de fila, columna o celda.
- Incluye los siguientes tipos de importe:
- Saldo final (por defecto)
- Saldo inicial
- Ajuste por conversión de saldo inicial
- Saldo inicial ajustado
- Actividad
- Muestra las eliminaciones interempresa en OfficeConnect en el nivel principal común más bajo.
Consideraciones para líneas de plan
Cuando trabaje con líneas de plan, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:
- Solo se admiten líneas de planes financieros de Workday.
- No puede desactivar la cuenta de ajuste de conversión de moneda, lo cual podría afectar a sus planes de balance parciales.
- Vuelva a revisar las dimensiones seleccionadas para el modelo para comprobar que este contenga también las dimensiones seleccionadas de la estructura de plan. En caso contrario, añádalas.Ejemplo: si un plan utiliza la dimensión Centro de costos, el modelo no requiere la presencia de esa dimensión específica. A efectos de generación de informes, debe añadir las mismas dimensiones al modelo para que estén disponibles en los informes.
- Al aplicar una versión de plan en un informe, especifique la empresa (o empresas) y los periodos temporales del informe.Ejemplo: aunque el nombre de un plan sea "Plan de empresa A 2012", el periodo temporal 2012 y la empresa A no se aplican automáticamente y debe aplicarlos al filtro de fila, columna, celda u hoja de cálculo.
- Cuando se utilizan dimensiones para líneas de plan que solo están pensadas para líneas de asiento:
- Estado de asiento: las líneas de plan presentan por defecto el estado Contabilizado porque no hay ningún estado de asiento para líneas de plan.
- Origen de asiento: las líneas de plan están en blanco y aparecen en Journal Source (Uncategorized/Blanks) porque no hay ningún origen de asiento para las líneas de plan.
- Estado de cotejo: las líneas de plan presentan el estado de cotejo No cotejadas y no se puede cambiar.Estos campos no se pueden ignorar en las líneas de plan porque se aplicaría el mismo valor de plan resumido para todas las instancias de Estado de asiento.
- Ahora puede incluir una nueva dimensión llamada Plan Entry Document Status en el modelo de datos de información financiera para filtrar explícitamente por el estado de línea de los planes financieros (Disponible, Borrador o En curso). De lo contrario, se incluyen todos los estados de documento de entrada de plan disponibles.
- Si su plan se encuentra en un nivel de resumen superior al periodo, OfficeConnect utiliza el último periodo para cualquier actividad de ese plan y la fecha final del último periodo para que coincida con su tipo de cambio a efectos de conversión.Ejemplo: si su plan está en el nivel trimestral para el tercer trimestre (de julio a septiembre), el importe de plan registra la actividad de septiembre y utiliza el 30 de septiembre como fecha final para el tipo de cambio aplicado a la conversión de moneda. El efecto en un importe de plan concebido para abarcar un año entero sería parecido.
- Todos los importes de plan introducidos en los presupuestos de Workday tienen la consideración de actividad de periodo (importe de plan para un periodo temporal específico). Si introduce los saldos finales de plan como importes de plan, utilice el tipo de importe "Actividad" al generar informes sobre los saldos finales de esos planes.