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Última actualización: 2024-09-20
Creación de reglas de control de cuenta en AP&C

Creación de reglas de control de cuenta en AP&C

  • Cree estructuras contables de libro mayor.
  • Configure el proceso de gestión
    Evento de asiento de contabilidad
     y su política de seguridad en el área funcional Financial Accounting. Consulte Pasos: configuración de definiciones de proceso de gestión.
  • Seguridad: dominio
    Set Up: Accounting Rules
     en el área funcional Common Financial Management. Consulte Pasos: definición de permisos de seguridad.
Puede definir las reglas de control de cuenta en Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) que le permiten gestionar los umbrales de aprobación básicos a nivel de cuenta para sus empresas. Cuando una línea de un asiento de contabilidad supera un umbral de cuenta, puede enviar el asiento para su aprobación. Puede añadir un conjunto de reglas de control de cuenta para añadir umbrales en cada cuenta nueva que añada, de modo que no tenga que modificar las definiciones de sus procesos de gestión.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de conjunto de reglas de control de cuentas
    .
  2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Moneda
    Seleccione la moneda que desea asociar con los importes de umbral de aprobación de las cuentas.
    Umbral general
    Defina el importe máximo de línea de asiento que los usuarios pueden introducir para todas las cuentas de libro mayor sin requerir aprobación.
    Cuando el importe supera este umbral, Workday envía el asiento para su aprobación conforme a la definición del proceso de gestión
    Evento de asiento de contabilidad
    .
  3. En la cuadrícula
    Umbrales de aprobación de cuenta de libro mayor
    , defina umbrales para cuentas de libro mayor específicas. Añada una fila para cada
    Cuenta de libro mayor
     de la estructura contable seleccionada para la que desea definir un
    Umbral de aprobación
     más bajo e introduzca el importe correspondiente.
    Workday prioriza los umbrales de aprobación en las cuentas de libro mayor por encima del umbral general.
  4. Acceda a la tarea
    Edición de conjunto de reglas de control de cuenta
     para editar el conjunto de reglas (opcional).
    Si edita un conjunto de reglas, solo podrá cambiar la moneda si no hay empresas que utilicen dicho conjunto de reglas.
Añada una regla condicional a la definición del proceso de gestión
Evento de asiento de contabilidad
 para enviar aquellos asientos que superen los umbrales a uno o varios aprobadores.
Edite los detalles contables de la empresa para asociar sus conjuntos de reglas de control de cuenta a una o varias empresas.