Comprobación de cobertura de definición de conciliación en AP&C

Definición de definiciones de conciliación de cuenta

Seguridad: dominio Process: Account Reconciliation - Run Period
en el área funcional Financial Accounting.

Puede realizar una comprobación de cobertura para asegurarse de que cada cuenta de libro mayor que desee conciliar esté cubierta por una definición de conciliación de cuenta en Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).

Si va a migrar parcialmente a la conciliación de cuentas y no ha incluido todas las cuentas de libro mayor en sus definiciones de conciliación , le recomendamos que haga una copia del informe estándar

Comprobación de cobertura de definición de conciliación

y añada un filtro para excluir las cuentas de libro mayor. Cuando ejecute el informe personalizado, utilice este filtro para excluir cualquier cuenta de libro mayor que no quiera conciliar mediante la funcionalidad de conciliación de cuentas.

Acceda al informe

Comprobación de cobertura de definición de conciliación

Seleccione criterios de filtro para identificar la actividad que desea evaluar:

Opción	Descripción
Empresa y jerarquía de empresas	Puede comprobar la cobertura de conciliación para varias empresas o jerarquías.
Periodo contable	Workday utiliza el periodo contable para identificar el calendario contable asociado a la definición de conciliación de cuenta. Al ejecutar el informe, Workday evalúa la actividad en todos los periodos contables del periodo seleccionado hasta el inicio del ejercicio contable.
Libro	Puede filtro la verificación de cobertura por varios libros.
Cuenta de libro mayor y agrupación de cuentas de libro mayor	Puede filtro la comprobación de cobertura por varias cuentas de libro mayor o agrupaciones de cuentas de libro mayor.
Mostrar por tipo de worktag 1 Mostrar por tipo de worktag 2	Seleccione hasta dos tipos de worktag para comprobar la cobertura de conciliación por tipo de worktag. El informe mostrará la nueva actividad de worktag que no está cubierta por sus definiciones de conciliación . Ejemplo: las líneas de asiento de su cuenta de libro mayor de caja contienen worktags de cuenta bancaria. Para asegurarse de que todas estas líneas de asiento estén cubiertas por una definición de conciliación , seleccione el tipo de worktag Cuenta bancaria . Cuando selecciona tipos de worktag en estas listas de valores, Workday solo evalúa las definiciones de conciliación en las que ha seleccionado este tipo de worktag. Cuando tenga varias definiciones de conciliación con las mismas empresas y cuentas de libro mayor, pero con diferentes worktags, deje estos campos en blanco para incluir cualquier línea de asiento que quede fuera de las configuraciones de worktag existentes, incluidas aquellas con nuevos worktags o worktags en blanco .
Fecha efectiva de informe	Compruebe la cobertura de conciliación en una fecha específica. Esta opción afecta a cualquier información con fecha efectiva de sus datos contables. Ejemplo: la composición de la jerarquía de empresas ha cambiado a mitad de un periodo. Seleccione una fecha efectiva para comprobar la cobertura de conciliación de las empresas de la jerarquía antes o después de la reorganización.

Haga clic en

Aceptar

Workday devuelve todas las cuentas de libro mayor que coinciden con los criterios de filtro que ha seleccionado y que no están cubiertas por una definición de conciliación de cuentas.

Cuando no hay resultados, esto indica que:

Todos los asientos del calendario contable de este ejercicio contable están cubiertos por definiciones de conciliación , o

No hay ninguna actividad que coincida con los criterios de filtro en el ejercicio contable.

Cree conciliaciones de cuentas para periodos contables.