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Última actualización: 2026-03-13
Certificación de saldos de cuenta en AP&C

Certificación de saldos de cuenta en AP&C

  • Defina el proceso de gestión
    Evento de certificación de cuentas
     y la política de seguridad.
  • Todas las cuentas que desee certificar deben estar conciliadas.
  • El balance de comprobación está listo para su aprobación.
  • Seguridad: los siguientes dominios del área funcional Financial Accounting:
    • Process: Account Certifications - View
    • Process: Account Certifications - Reporting
    • Process: Account Certifications - Cancel
Si todavía no utiliza la certificación de cuentas básica , le recomendamos que explore la función de conciliación de cuentas. No tenemos previsto mejorar la certificación de cuentas básica en versiones futuras. VerCuestiones relativas a la configuración: conciliación de cuentas en AP&C .
En Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), puede crear certificaciones de cuentas básicas, rápidas y únicas que requieren una acción inmediata sin crear conjuntos de certificación ni asignar roles. A continuación, puede enviar los saldos de cuenta conciliados para que se revisen y se aprueben.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de certificación de cuentas básica
     .
  2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Cuenta/agrupación de cuentas de libro mayor
    Elija las cuentas y las agrupaciones de cuentas de libro mayor que desee certificar.
    Libro
    Deje esta opción en blanco para seleccionar todos los libros.
    Saldo o actividad
    Seleccione esta opción si desea certificar un saldo de cuenta de libro mayor o una actividad de cuenta de libro mayor.
    El saldo acumulado desde el inicio del ejercicio hasta fecha incluye los asientos del saldo inicial de las cuentas de balance. Asegúrese de arrastrar los saldos a cierre de ejercicio antes de elegir la opción
    Saldo
    .
    Worktags
    Seleccione worktags específicos para que los revisores y aprobadores puedan profundizar en los saldos de worktags individuales de la cuenta de libro mayor y certificarlos.
    Deje el campo en blanco si desea que se seleccionen todos los worktags asociados a la cuenta de libro mayor.
    Prioridad
    Seleccione el modo en que desea priorizar el proceso de certificaciones. Ejemplo: seleccione una prioridad alta para las certificaciones que quiera que se lleven a cabo primero.
  3. Haga clic en
    Aceptar
    .
    En la cuadrícula
    Cuentas de libro mayor para certificar
    , Workday rellena los siguientes campos con los saldos de las cuentas que seleccione en el campo
    Cuenta/agrupación de cuentas de libro mayor
    :
    • Saldo de cuenta de libro mayor
    • Importe a certificar para cuenta
  4. En el campo
    Importe a certificar para cuenta
    , introduzca el importe que desea certificar para cada cuenta.
    Workday calcula y rellena el campo
    Desviación
     con la diferencia entre los importes introducidos en el campo
    Importe a certificar para cuenta
     y el
    Saldo de cuenta de libro mayor
    .
  5. Adjunte documentos acreditativos (opcional).
  6. Haga clic en
    Guardar para después
     si desea que la certificación se guarde con el estado
    Borrador
     (opcional).
    Todavía puede editar y cancelar una certificación de cuentas desde el menú de acciones relacionadas de la certificación de cuentas con el estado
    Borrador
     en el informe
    Búsqueda de certificaciones de cuentas básicas
     .
Workday inicia el proceso de gestión
Evento de certificación de cuentas
 y envía notificaciones
de Mis tareas
 a los revisores y aprobadores para que tomen las medidas necesarias.
Para cancelar una certificación de cuentas aprobada, vaya al informe
Búsqueda de certificaciones de cuentas básicas
 y, en el menú de acciones relacionadas de la certificación aprobada, seleccione
Cancelar
 (opcional).