Revocación de certificaciones de cuentas básicas en AP&C
- Ha creado y aprobado certificaciones de cuentas básicas.
- Ha configurado el proceso de gestiónEvento de certificación de cuentaspara enviar certificaciones de cuentas básicas a los empleados asignados a los roles de certificación de cuentas básicas.
- Seguridad: los siguientes dominios del área funcional Financial Accounting:
- Process: Account Certification - Decertify
- Process: Account Certification - Decertify All
Si todavía no utiliza la certificación de cuentas básica , le recomendamos que explore la función de conciliación de cuentas. No tenemos previsto mejorar la certificación de cuentas básica en versiones futuras. VerCuestiones relativas a la configuración: conciliación de cuentas en AP&C .
En Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), puede revocar certificaciones básicas aprobadas anteriormente que tengan actividad de libro mayor o cambios de saldo de libro mayor mediante una de las siguientes opciones:
- Programar un proceso automatizado para revocar certificaciones de cuentas básicas de forma masiva.
- Revocación de la certificación de cuentas básica .
No es necesario un grupo de actividad de periodo abierto para ejecutar la revocación de certificación de cuenta básica.
- Opción A: revocación masiva de certificaciones de cuentas básicas
- Acceda a la tareaProgramación de revocación de certificación automatizada para certificación de cuentas básica.Ejecute la tarea para identificar y revocar las certificaciones aprobadas anteriormente que contengan actividad o cambios de saldo de libro mayor.El proceso de revocación de certificación automatizado examina las certificaciones de cuentas básicas con el estadoCertificaciónoCertificación automáticapara los periodos especificados en los criterios de la tarea. El proceso revoca la certificación de cuentas básica si se encuentra actividad de asiento para la empresa y las cuentas de libro mayor en esa certificación después de su fecha de certificación .
- Seleccione unaFrecuencia de ejecución.
- Mientras cumplimenta la fichaCriterios, tenga en cuenta lo siguiente:CampoDescripciónEmpresa/Jerarquía de empresasElija una empresa o una jerarquía de empresas.Si selecciona una jerarquía de empresas, Workday solo revocará las certificaciones de cuentas básicas que estén asignadas en una jerarquía de empresas y no revocará las certificaciones de todas las empresas de esa jerarquía.Periodo actualPeriodo anteriorSeleccione el periodo contable en el que desea ejecutar la programación. Si desea ejecutar el programa en un periodo temporal que abarque ambos periodos, seleccione ambas opciones,Periodo actualyPeriodo anterior. Ejemplo: va a ejecutar el programa el 19 de junio de 2020, pero desea identificar y revocar las certificaciones del 19 de mayo de 2020 al 19 de junio de 2020.El periodo actual y el periodo anterior son familiar a la fecha actual.El periodo actual incluye la fecha actual en la que se ejecuta el informe.El periodo anterior se basa en el periodo actual encontrado y es el periodo contable anterior al periodo actual.
- Si elige una programación recurrente enFrecuencia de ejecución, tenga en cuenta las siguientes pautas al cumplimentar la fichaProgramación(opcional):CampoDescripciónTipo de periodicidadSeleccione una programación recurrente para la tarea.Parámetros de recuperaciónSeleccione el número de veces que desea ejecutar la tarea después de que su entorno se desconecte por motivos de mantenimiento.Ejemplo: se programa un proceso para que se ejecute varias veces en un día. Cuando el entorno se desconecta por motivos de mantenimiento, puede limitar el proceso para que se ejecute una vez en lugar de ponerse al día con todas las ejecuciones que no se han llevado a cabo.Seleccione lo siguiente:
- Ninguna: si no desea ejecutar ninguna programación que no se haya llevado a cabo, sino ejecutarla según la programación actual.
- Ejecutar una vez:si desea ejecutar la programación una vez, generalmente la última ejecución antes de que su entorno se desconectara.
- Haga clic enAceptar.Workday identifica y revoca todas las certificaciones de cuentas básicas con actividad de libro mayor o cambios de saldo de libro mayor.
- Opción B: revocación de una certificación básica única de cuentas
- Acceda al informeBúsqueda de certificaciones de cuentas básicas.
- En las acciones relacionadas de la certificación aprobada que desea revocar, seleccione .
- En la páginaConfirmación de revocación de certificación de cuentas, procure que el estado de la certificación seaCertificado.
- Haga clic enConfirmary, a continuación, enAceptar.Workday revoca la certificación de cuentas básica y cambia el estado aCertificación revocada: recertificación en curso.
Workday inicia el proceso de gestión
Evento de certificación de cuentas
y envía una notificación de Mis tareas para su corrección, aprobación y recertificación, según se haya configurado. Si ha configurado la certificación para que se incluyan hojas de cálculo, Workday envía la hoja de cálculo y la certificación.Revise los detalles de las revocaciones de certificación, incluida la persona que Workday asigna a la siguiente tarea para llevar a cabo la nueva certificación:
- Acceda al informeBúsqueda de certificaciones revocadas para certificación básica de cuentas.Seguridad:Process: Account Certifications - Reportingen el área funcional Financial Accounting.
- Haga clic en una certificación de cuentas para acceder al informeConsulta de certificación de cuentas.Seguridad:Process: Account Certifications - Viewen el área funcional Financial Accounting.
- Haga clic enDetalles de revocación de certificaciónpara acceder al informeInforme detallado de revocación de certificación.Seguridad:
- DominioReport: Executionen el área funcional Tenant Non-Configurable.
- Los siguientes subinformes en el área funcional Financial Accounting:
- El informeSubinforme - Líneas de asiento para certificación de cuentas - Actividad de asiento posterior a certificacióncon seguridad en el dominioReports: Financial Accounting
- El informeSubinforme - Filtro de líneas de certificación de cuentas por certificación - Saldo de libro mayor en fecha de referencia de aprobacióncon seguridad en el dominioProcess: Account Certifications - Reporting.
- El informeSubinforme - Líneas de asiento filtradas por estado para certificación de cuentas - Importe de libro mayorcon seguridad en el dominioProcess: Journals-Reporting.