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Última actualización: 2024-09-20
Definición de tipos de worktag para arrastre en AP&C

Definición de tipos de worktag para arrastre en AP&C

  • Asocie las líneas de asiento con worktags.
  • Seguridad: dominio
    Set Up: Accounting Rules
     en el área funcional Common Financial Management.
Para optimizar el arrastre en Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), configure reglas para agrupar los saldos iniciales solo para los worktags que pertenecen a tipos de worktag específicos. El uso de reglas de configuración también reduce el número de líneas de saldo inicial.
Cuando se definen varias reglas para la misma empresa y cuenta de libro mayor, Workday aplica la primera regla y omite el resto.
Puede aplicar reglas de configuración de tipo de worktag únicamente a cuentas de balance.
No puede configurar reglas de tipo de worktag para:
  • Cuentas de ganancias retenidas
  • Cuentas de cuenta de resultados
Cuando no se define una regla de configuración con tipos de worktags para una cuenta de libro mayor de la empresa, Workday incluye todos los worktags que se han utilizado al arrastrar esa cuenta.
  1. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de tipos de worktag para asientos de saldo inicial
    .
  2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Cuenta de libro mayor
    En las cuentas de libro mayor que contienen reglas de cierre de ejercicio, seleccione las cuentas de libro mayor de destino.
    En las agrupaciones de cuentas de libro mayor, Workday utiliza la versión en vigor en el momento de ejecutar el arrastre.
    No puede utilizar la tarea
    Mantenimiento de tipos de worktag para asientos de saldo inicial
     para configurar reglas de tipo de worktag para:
    • Cuentas de ganancias retenidas
    • Cuentas de resultados
    Tipos de worktag que se incluyen para las ganancias retenidas
    Para configurar los tipos de worktag que desea incluir en las cuentas de ganancias retenidas, consulte la sección
    Ganancias retenidas
     en Referencia: edición de definición de entorno de cliente - Finanzas.
    Si no configura nada para las ganancias retenidas en la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
    , Workday descarta todos los worktags y agrega su saldo inicial en una línea de asiento específica de esa cuenta de ganancias retenidas.
    Inactivo
    Cuando se selecciona esta casilla, Workday ignora la regla de configuración durante el arrastre. Esta opción sirve para activar una de las diferentes reglas de configuración para la misma empresa y cuenta de libro mayor.
Cuando arrastra los saldos a cierre de ejercicio de cuentas con reglas de configuración, Workday solo conserva los tipos de worktags que se incluyen en los saldos iniciales.
Arrastre saldos a cierre de ejercicio.