Konzept: Fällige Beträge

Workday berechnet unterschiedliche fällige Beträge und zeigt sie in Berichten an, um verschiedenen Zielgruppen das Verständnis von Salden und Finanzkontoaktivitäten zu erleichtern:

Sofort fällig

Aktuell fällig

Zukünftig fällig

Überfällig

Kontosaldo gesamt

Administratoren können die Beträge in den Berichten in der Profilgruppe

Student-Finanzen

in Studentenprofilen anzeigen.

Studenten können die Beträge in Berichten und Worklets anzeigen, einschließlich des Berichts

Details fällig,

der Folgendes anzeigt:

In der Profilgruppe

Student-Finanzen

ihres Studentenprofils.

Als Register im Bericht

Kontoaktivität anzeigen

Für Studenten sind zukünftig fällige Beträge nur im Worklet

Offene Kosten

im Dashboard

„Finanzen“

sichtbar.

Zeitfenster für aktuelles Fälligkeitsdatum

Workday betrachtet eine Belastung als aktuell fällig, wenn das Fälligkeitsdatum mit dem heutigen Datum übereinstimmt oder innerhalb des aktuellen Fälligkeitsdatums der Einrichtung liegt. Sofern nicht anders konfiguriert, verwendet Workday ein aktuelles Fälligkeitsfenster von 30 Tagen. Sie können das aktuelle Fälligkeitsfenster Ihrer Einrichtung in der Aufgabe

Fensterkonfiguration für aktuelle Fälligkeitsereignisse verwalten

definieren.

Belastungen, deren Fälligkeitsdatum nach dem aktuellen Fälligkeitsdatum liegt, sind in der Zukunft fällig. Belastungen mit Fälligkeitsdatum in der Vergangenheit sind überfällig.

Aktuell fällige Beträge für Administratoren und Studenten

Der aktuell fällige Betrag kann aufgrund von Berechnungen für Administratoren und Studenten unterschiedlich sein.

Zielgruppe	Enthält	Ausgeschlossen
Administratoren	Erwartete Finanzhilfezahlungen	Ausstehende Gebühren
Studenten	Ausstehende Gebühren	Erwartete Finanzhilfezahlungen

Der aktuell fällige Betrag für Studenten berücksichtigt nicht die voraussichtlichen Finanzhilfezahlungen. Im Bericht

Jetzt fällige Details

werden die anstehenden Fördermittelbeträge zusammen mit den aktuell fälligen Kostenbeträgen angezeigt. Um Unklarheiten im Bericht zu vermeiden, schließt Workday erwartete Hilfen von den aktuell fälligen Beträgen aus.

Wenn Ihre Einrichtung anstehende Gebühren verwendet, berücksichtigt Workday die aktuellen fälligen Beträge für Studenten, damit diese ihre Kosten unmittelbar nach der Registrierung für Kurse schätzen können. Workday schließt anstehende Belastungen für Administratoren von den aktuell fälligen Beträgen aus, damit sie Studentenkonten aktualisieren können, bevor sie Studentenkonten prüfen oder Fehler beheben.

Erwartete Finanzhilfezahlungen

Workday subtrahiert auswählbare, voraussichtliche Finanzhilfezuwendungen von nicht gezahlten Kosten und Raten, wenn es sich um folgende Zuwendungen handelt:

In der akademischen Periode der voraussichtlichen Finanzhilfe.

Sie sind für die Subtraktion auswählbar, wenn sie die Anzeigeregel für voraussichtliche Zahlungen des zugehörigen Studentenzuwendungspostens erfüllen.

Workday subtrahiert erwartete Finanzhilfezahlungen nicht vom Gesamtkontosaldo. Der Gesamtkontosaldo enthält Finanzhilfezahlungen erst, nachdem sie auf Studentenkonten gebucht wurden.

Beispiel: Fällige Beträge für Emily

Heute ist der 01.09.2020 und Emily hat folgende nicht gezahlte Belastungen und voraussichtliche Finanzhilfezahlungen, alle in USD:

	Sommer 2020	fallen 2020
Überfällige Kosten	0	0
Aktuell fällige Kosten	100	2000
Zukünftige Fälligkeitskosten	0	0
Erwartete Finanzhilfe	500	850

Zum heutigen Datum betragen die fälligen Beträge in USD für Emily:

Feldnamen	Administratoransicht	Studentenansicht
Überfällig	0	0
Aktuell fällig	1150 Berechnung: 100 (Frühjahr 2020) +2000 (Herbst 2020) -100 (Voraussichtliche Hilfe für Sommer 2020) Die voraussichtliche Hilfe gilt nur für Kosten in derselben akademischen Periode. Workday zieht den Restbetrag von den Kosten für Fall 2020 ab. Nach der Auszahlung der Finanzhilfe für den Sommer 2020 können Sie den Saldo von 400 rückerstatten. -850 (Voraussichtliche Hilfe im Jahr 2020)	2100 Berechnung: 100 (Frühjahr 2020) +2000 (Herbst 2020)
Zukünftig fällig	0	0
Sofort fällig	1150 Berechnung: 1150 (Aktuell fällig) +100 (Frühjahr 2020) +2000 (Herbst 2020) -100 (Voraussichtliche Hilfe für Sommer 2020) Die voraussichtliche Hilfe gilt nur für Kosten in derselben akademischen Periode. Workday zieht den Restbetrag von den Kosten für Fall 2020 ab. Nach der Auszahlung der Finanzhilfe für den Sommer 2020 können Sie den Saldo von 400 rückerstatten. -850 (Voraussichtliche Hilfe im Jahr 2020) +0 (überfällig)	1150 Berechnung: 1150 (Aktuell fällig) +100 (Frühjahr 2020) +2000 (Herbst 2020) -100 (Voraussichtliche Hilfe für Sommer 2020) Die voraussichtliche Hilfe gilt nur für Kosten in derselben akademischen Periode. Workday zieht den Restbetrag von den Kosten für Fall 2020 ab. Nach der Auszahlung der Finanzhilfe für den Sommer 2020 können Sie den Saldo von 400 rückerstatten. -850 (Voraussichtliche Hilfe im Jahr 2020) +0 (überfällig)
Kontosaldo gesamt	2100 Berechnung: 100 (nicht gezahlte Gebühren für Sommer 2020) +2000 (nicht gezahlte Kosten im Herbst 2020)	2100 Berechnung: 100 (nicht gezahlte Gebühren für Sommer 2020) +2000 (nicht gezahlte Kosten im Herbst 2020)

Beispiel: Fällige Beträge für Tony

Heute ist der 01.09.2020 und Tony hat diese nicht gezahlten Kosten und voraussichtliche Finanzhilfezahlungen, alle in USD:

	Sommer 2020	fallen 2020
Überfällige Kosten	1000	100
Aktuell fällige Kosten	150	5000
Zukünftige Fälligkeitskosten	0	700
Erwartete Finanzhilfe	200	500

Zum heutigen Datum betragen die fälligen Beträge für Tony in USD:

Feldnamen	Administratoransicht	Studentenansicht
Überfällig	800 Berechnung: 1.000 (Frühjahr 2020) -200 (Voraussichtliche Hilfe für Sommer 2020) Workday subtrahiert 200 der voraussichtlichen Hilfe für Sommer 2020 von den überfälligen Kosten für Sommer 2020. +100 (Herbst 2020) -100 (Voraussichtliche Hilfe im Jahr 2020) Die voraussichtliche Hilfe gilt nur für Kosten in derselben akademischen Periode. Nur 100 der 500 in voraussichtlichen Fördermitteln für Herbst 2020 werden auf überfällige Kosten angerechnet. Workday subtrahiert den Rest von 400 vom aktuell fälligen Fall 2020. Wenn nach der Zahlung des aktuellen fälligen Betrags noch erwartete Fördermittel vorhanden sind, wendet Workday den Saldo auf zukünftige fällige Kosten für Fall 2020 an.	1100 Berechnung: 1.000 (Frühjahr 2020) +100 (Herbst 2020)
Aktuell fällig	4750 Berechnung: 150 (Frühjahr 2020) +5000 (Herbst 2020) -400 (Voraussichtliche Hilfe im Jahr 2020) Die voraussichtliche Hilfe gilt nur für Kosten in derselben akademischen Periode. Nur 100 der 500 in voraussichtlichen Fördermitteln für Herbst 2020 werden auf überfällige Kosten angerechnet. Workday subtrahiert den Rest von 400 vom aktuell fälligen Fall 2020. Wenn nach der Zahlung des aktuellen fälligen Betrags noch erwartete Fördermittel vorhanden sind, wendet Workday den Saldo auf zukünftige fällige Kosten für Fall 2020 an.	5150 Berechnung: 150 (Frühjahr 2020) +5000 (Herbst 2020)
Zukünftig fällig	700 (Herbst 2020)	700 (Herbst 2020)
Sofort fällig	5550 Berechnung: 800 (Administrator überfällig) +4750 (Aktuell für Administrator fällig)	5550 Berechnung: 1100 (überfällig) +5150 (Aktuell fällig) -200 (Voraussichtliche Zahlung für Sommer 2020) -500 (Voraussichtliche Zahlungen im Herbst 2020)
Kontosaldo gesamt	6950 Berechnung: 1000 (Jahrestag überfällig) +150 (Aktuell fälliger Urlaub) +100 (Fall überfällig) +5000 (Fall aktuell fällig) +700 (Fall zukünftig fällig)	6950 Berechnung: 1000 (Jahrestag überfällig) +150 (Aktuell fälliger Urlaub) +100 (Fall überfällig) +5000 (Fall aktuell fällig) +700 (Fall zukünftig fällig)

Schritte: Studentenbelastungen einrichten

Regeln für die Anzeige erwarteter Zahlungen erstellen

Beispiel: Berichte zu Studentenbelastungen erstellen, die über 720 Tage überfällig sind