Schritte: Zeitpläne und Raten für Lieferantenrechnungen aus Lieferantenverträgen erstellen

Erstellen und genehmigen Sie einen Lieferantenvertrag.

Wenn Sie Rechnungsarten verwenden, richten Sie die Rechnungsarten nach Land ein.

Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess Zeitplan für Lieferantenrechnungen für Lieferantenvertrag - Ereignis
und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie.

Sicherheit: Richten Sie die Domäne Process: Supplier Contract - Supplier Invoice
im funktionalen Bereich „Supplier Contracts“ ein.

Sie können geplante Lieferantenrechnungen generieren, indem Sie Zeitpläne für Lieferantenverträge erstellen und Raten einrichten. Sie können außerdem mehrere Zeitpläne für Lieferantenverträge definieren und in jeden Zeitplan unterschiedliche Positionen aufnehmen.

Öffnen Sie die Aufgabe

Zeitplan für Lieferantenrechnungen für Lieferantenvertrag erstellen

und wählen Sie den

Lieferantenvertrag

für den Zeitplan.

Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Beschreibung
Zeitplan gesperrt	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Verarbeitung von Rechnungen zu sperren. Das Kontrollkästchen Zeitplan gesperrt ist bei Leasing-Verträgen nicht verfügbar.
Methode	Wählen Sie eine der folgenden Methoden für Vertragsraten für andere Verträge als Verträge mit geleasten Assets: Benutzerdefiniert , um Ihre eigenen Raten anzupassen Definierte Rate Wählen Sie diese Option, um den ersten und letzten Ratenbetrag festzulegen. Subtrahieren Sie den ersten und den letzten Ratenbetrag von der Zeitplansumme im Zeitplan. Teilen Sie den Restsaldo der Summe der Vertragspositionen in diesem Zeitplan durch die verbleibenden Raten. Geben Sie diesen Betrag im Feld Regulär ein. Gleichmäßige Verteilung Bei Verträgen mit geleasten Assets wählt Workday automatisch Amortisiert für Finance-Leasing-Arten und Gleichmäßige Verteilung für Operate-Leasing-Arten.
Verteilen nach	Wählen Sie Menge oder Betrag , um anzugeben, wie die Vertragspositionen verteilt werden sollen. Bei Leasing-Verträgen können Sie Vertragspositionen nur nach Betrag verteilen. Bei Lieferantenrechnungen können Sie nach Menge oder Betrag verteilten.
Häufigkeit	Wählen Sie ein Intervall für die Generierung der Raten aus. Bei Leasing-Verträgen wird von Workday automatisch der Wert vorgegeben, den Sie im Feld Zahlungsintervall des Lieferantenvertrags-Headers eingegeben haben.
Startdatum des Zeitplans	Wählen Sie das Datum aus, ab dem die Raten generiert werden sollen. Bei Leasing-Verträgen verwendet Workday die Daten, die Sie in die Felder Startdatum und Enddatum des Lieferantenvertrags-Headers eingegeben haben. Geben Sie eine Anzahl Raten ein oder wählen Sie Bis aus, um das Abschlussdatum für die Raten anzugeben.
Datumsoptionen	Wählen Sie entweder ein Definiertes Datum oder einen Tag des Monats aus, um das Datum der ersten Rate zu bestimmen. Wenn Sie Startdatum der Vertragsposition für einen Zeitplan mit mehreren Vertragspositionen auswählen, verwendet Workday das früheste Startdatum aus den Vertragspositionen. Wenn Sie ein Eingangsdatum für einen Zeitplan mit mehreren Eingängen auswählen, verwendet Workday das früheste Eingangsdatum.
Raten automatisch neu generieren	Aktivieren Sie diese Option, um Raten, die nicht für Lieferantenrechnungstransaktionen verwendet werden, nach der Genehmigung von Lieferantenvertragsrevisionen automatisch neu zu generieren. Sie können keine Revisionen für Leasing-Verträge generieren.
Zeitpläne automatisch übermitteln	Aktivieren Sie diese Option, um Zeitpläne und neu generierte Raten automatisch zu übermitteln. Wenn Sie diese Option nicht aktivieren, verbleiben Zeitpläne im Status Entwurf , nachdem Lieferantenvertragsrevisionen genehmigt wurden.
Zahlungsbedingungen	Wenn Sie im Vertrags-Header Zahlungsbedingungen angegeben haben, wird dieses Feld automatisch vorgegeben. Sie können diesen Wert überschreiben. In der Aufgabe Zahlungsbedingungen verwalten können Sie Zahlungsbedingungen einrichten.
Separate Zahlung	Wählen Sie diese Option, um die Rechnungszeitpläne während eines Zahlungslaufs separat zu zahlen. Sie können dieses Kontrollkästchen in allen Rechnungen für einen Lieferanten aktivieren, indem Sie das Kontrollkästchen Immer separate Zahlungen in den Lieferantenzahlungsdetails oder im Standard für die Zahlung-an-Verbindung aktivieren.
Vorausgezahlt	Wählen Sie aus, dass Lieferantenrechnungen vor dem Amortisationsaufwand gezahlt werden, wählen Sie dann eine Amortisationsart für Abgrenzungen .
Art der gesetzlichen Rechnung	Wählen Sie eine Rechnungsart aus, wenn Sie Ihre Lieferantenrechnungen mithilfe von Rechnungsarten kategorisieren, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.
Automatisch zur Genehmigung übermitteln	Wählen Sie diese Option, um Lieferantenrechnungen automatisch zur Genehmigung zu übermitteln, wenn der Zeitplan angegeben wurde. Wenn Sie Automatisch zur Genehmigung übermitteln nicht aktivieren, verbleiben Rechnungen im Status Entwurf und werden nicht automatisch an den Geschäftsprozess übermittelt, sobald sie erstellt wurden.
Wählen Sie Vertragspositionen	Wählen Sie Vertragspositionen aus, um sie zum Zeitplan hinzuzufügen. Bei Leasing-Verträgen werden alle Vertragspositionen automatisch von Workday ausgewählt, damit Kapital und Zinsen korrekt sind.

Klicken Sie auf

Speichern und weiter,

um den Bericht

Zeitplan für Lieferantenrechnungen anzeigen

zu öffnen. Prüfen Sie den Zeitplan und klicken Sie auf

Übermitteln

Wenn Sie den Zeitplan oder die Raten ändern möchten (außer bei Leasing-Verträgen), wählen Sie

Ändern

in den möglichen Aktionen von

Zeitplan für Lieferantenrechnungen

Schritte: Raten in Zeitplänen für Eingänge von Lieferantenverträgen generieren.

Um eine manuelle Rechnung aus den geplanten Raten zu erstellen, öffnen Sie die Aufgabe

Lieferantenrechnungen aus Lieferantenvertragsraten erstellen

und wählen Sie denselben Lieferantenvertrag wie den Zeitplan aus.

Aus Raten erstellte Rechnungen werden mit dem Lieferantenvertrag verknüpft. Der verbleibende Saldo und die verbrauchten Summen werden in der Analyse Ausgabentransaktionen
im Lieferantenvertrags-Header angezeigt.

Um Rechnungen aus geplanten Raten für Lieferantenverträge zu erstellen, öffnen Sie die Aufgabe

Erstellung von Lieferantenrechnungen aus Vertragsraten planen

und wählen Sie ein

Laufintervall

aus. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Beschreibung
Kalendertage vor geplantem Datum	Geben Sie ein, wie viele Tage vor dem geplanten Datum Dokumente generiert werden sollen. Weisen Sie den Genehmigern ausreichend Zeit zur Prüfung der Dokumente zu.
Vorschau der Raten gemäß Kriterien anzeigen	Wählen Sie diese Option, um Raten zu prüfen, die den ausgewählten Kriterien entsprechen.

Bearbeiten Sie auf dem

Zeitplan die Felder

Kriterien für tägliche Wiederholung

und

Wiederholungszeitraum

Wenn Sie Raten für Leasing-Verträge generieren, erstellt Workday einen Zeitplan für Kapital und Zinsen. Workday zeigt die Details auf dem Register

Principal and Interest

in der Aufgabe

Zeitplan für Lieferantenrechnungen an

Wenn Workday Lieferantenrechnungen aus den Vertragsraten generiert, überträgt Workday die Steuerdetails aus den Lieferantenvertragspositionen in die Rechnungspositionen.

Öffnen Sie den Bericht

Zeitpläne für Lieferantenrechnungen suchen,

um folgende Elemente anzuzeigen:

Raten.

Rechnungen

Bestellauftragsnummern

Status

Schritte: Lieferantenverträge verwalten

Steps: Set Up Prepaid Supplier Spend