Schritte: Zeitpläne und Raten für Bestellaufträge für Lieferantenverträge erstellen
- Erstellen und genehmigen Sie einen Lieferantenvertrag.
- Konfigurieren Sie den GeschäftsprozessZeitplan für Bestellaufträge für Lieferantenvertrag - Ereignisund die entsprechende Sicherheitsrichtlinie für Zeitpläne von Bestellaufträgen.
- Sicherheit: Richten Sie dieDomäne Process: Supplier Contract - Purchase Orderim funktionalen Bereich „Supplier Contracts“ ein.
Sie können geplante Bestellaufträge generieren, indem Sie Zeitpläne für Lieferantenverträge erstellen und Raten einrichten. Sie können außerdem mehrere Zeitpläne für Lieferantenverträge definieren und in jeden Zeitplan unterschiedliche Positionen aufnehmen.
- Öffnen Sie die AufgabeZeitplan für Bestellaufträge für Lieferantenvertrag erstellenund wählen Sie denLieferantenvertragfür den Zeitplan.
- Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:OptionBeschreibungZeitplan gesperrtAktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Verarbeitung von Bestellaufträgen zu sperren. Das KontrollkästchenZeitplan gesperrtist bei Leasing-Verträgen nicht verfügbar.MethodeWählen Sie eine der folgenden Methoden für Vertragsraten für andere Verträge als Verträge mit geleasten Assets:
- Benutzerdefiniert, um Ihre eigenen Raten anzupassen
- Definierte Rate
- Wählen Sie diese Option, um denerstenundletztenRatenbetrag festzulegen.
- Subtrahieren Sie den ersten und den letzten Ratenbetrag von der Zeitplansumme im Zeitplan.
- Teilen Sie den Restsaldo der Summe der Vertragspositionen in diesem Zeitplan durch die verbleibenden Raten. Geben Sie diesen Betrag im FeldRegulärein.
- Gleichmäßige Verteilung
Bei Verträgen mit geleasten Assets wählt Workday automatischAmortisiertfür Finance-Leasing-Arten undGleichmäßige Verteilungfür Operate-Leasing-Arten.Verteilen nachWählen SieMengeoderBetrag, um anzugeben, wie die Vertragspositionen verteilt werden sollen.Bei Leasing-Verträgen können Sie Vertragspositionen nur nach Betrag verteilen.Bei Bestellaufträgen können Sie nach Menge verteilen.HäufigkeitWählen Sie ein Intervall für die Generierung der Raten aus.Bei Leasing-Verträgen wird von Workday automatisch der Wert vorgegeben, den Sie im FeldZahlungsintervalldes Lieferantenvertrags-Headers eingegeben haben.Startdatum des ZeitplansWählen Sie das Datum aus, ab dem die Raten generiert werden sollen.Bei Leasing-Verträgen verwendet Workday die Daten, die Sie in die FelderStartdatumundEnddatumdes Lieferantenvertrags-Headers eingegeben haben.Geben Sie eineAnzahl Ratenein oder wählen SieBis aus,um das Abschlussdatum für die Raten anzugeben.DatumsoptionenWählen Sie entweder einDefiniertes Datumodereinen Tag des Monatsaus, um das Datum der ersten Rate zu bestimmen.Wenn SieStartdatum der Vertragspositionfür einen Zeitplan mit mehreren Vertragspositionen auswählen, verwendet Workday das früheste Startdatum aus den Vertragspositionen.Wenn Sie einEingangsdatumfür einen Zeitplan mit mehreren Eingängen auswählen, verwendet Workday das früheste Eingangsdatum.Raten automatisch neu generierenAktivieren Sie diese Option, um Raten, die nicht für Bestellauftragstransaktionen verwendet werden, automatisch neu zu generieren, nachdem Lieferantenvertragsrevisionen genehmigt wurden.Sie können keine Revisionen für Leasing-Verträge generieren.Zeitpläne automatisch übermittelnAktivieren Sie diese Option, um Zeitpläne und neu generierte Raten automatisch zu übermitteln.Wenn Sie diese Option nicht aktivieren, verbleiben Zeitpläne im StatusEntwurf, nachdem Lieferantenvertragsrevisionen genehmigt wurden.Wählen Sie VertragspositionenWählen Sie Vertragspositionen aus, um sie zum Zeitplan hinzuzufügen.Bei Leasing-Verträgen werden alle Vertragspositionen automatisch von Workday ausgewählt, damit Kapital und Zinsen korrekt sind. - Klicken Sie aufSpeichern und weiter, um den BerichtZeitplan für Bestellaufträge anzeigenzu öffnen.Wenn Sie den Zeitplan oder die Raten ändern möchten (außer bei Leasing-Verträgen), wählen SieÄndernin den möglichen Aktionen vonZeitplan für Lieferantenrechnungen. Sie können Lieferantenzeitpläne nur ändern, bevor Sie Bestellaufträge generieren.
- Um einen manuellen Bestellauftrag aus den geplanten Raten zu erstellen, öffnen Sie die AufgabeBestellaufträge aus Lieferantenvertragsraten erstellenund wählen Sie denselben Lieferantenvertrag wie den Zeitplan aus.Bestellaufträge, die aus Raten erstellt wurden, sind mit dem Lieferantenvertrag verknüpft. Der verbleibende Saldo und die verbrauchten Summen werden in der AnalyseAusgabetransaktionenim Lieferantenvertrags-Header angezeigt.
- Um Bestellaufträge für geplante Raten für Lieferantenverträge zu erstellen, öffnen Sie die AufgabeErstellung von Bestellaufträgen aus Vertragsraten planenund wählen Sie einLaufintervallaus. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:OptionBeschreibungKalendertage vor geplantem DatumGeben Sie ein, wie viele Tage vor dem geplanten Datum Dokumente generiert werden sollen. Weisen Sie den Genehmigern ausreichend Zeit zur Prüfung der Dokumente zu.Vorschau der Raten gemäß Kriterien anzeigenWählen Sie diese Option, um Raten zu prüfen, die den ausgewählten Kriterien entsprechen.Bearbeiten Sie auf demRegisterZeitplan die FelderKriterien für tägliche WiederholungundWiederholungszeitraum.
- Die geplanten Raten erstellen Bestellaufträge, wenn ein Benutzer den Zeitplan genehmigt.
- Wenn Sie einen Bestellauftrag manuell aus einem geplanten Vertrag der Art „Rechnung“ erstellen, werden die Zahlungsbedingungen automatisch aus dem Vertrag in den Bestellauftrag übernommen.
Geben Sie Bestellaufträge an Lieferanten aus, um sie zu erfüllen.