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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Beispiel: Konfigurieren Sie das Reportingmodell für Accounting Center-Journale

Beispiel: Konfigurieren Sie das Reportingmodell für Accounting Center-Journale

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie die von Workday bereitgestellte Version der Accounting Center-Journale im Reportingmodell konfigurieren können, damit in OfficeConnect Berichte darüber erstellt werden können.
Sie möchten Ihren Endbenutzern ermöglichen, Berichte zu detaillierten Accounting Center-Daten in OfficeConnect mithilfe der von Workday bereitgestellten Version von Accounting Center-Journalen zu erstellen. Sie können Berichte zu diesen Daten entweder mit Ist-Dimensionen oder mit der Option Details anzeigen erstellen.
Wenn Sie die wichtigsten Anwendungsfälle für Ihr Unternehmen kennen, gehen Sie wie folgt vor:
  • Wählen Sie die richtige Prism-Datenquelle aus, die auf die vorhandene Unternehmensstruktur und die Kontohierarchien im Reportingmodell abgestimmt ist.
    Beispiel:
    • Die Hauptbuch-Konten gehören zu derselben Kontengruppe und denselben Kontenhierarchien, die im Reportingmodell definiert sind.
    • Die Unternehmen und die detaillierten Buchungs-Datasets führen ein Rollup zu den Unternehmenshierarchien durch, die im Reportingmodell definiert sind.
  • Erstellen Sie ein Feld-Mapping der Datenquelle zum Reportingmodell. Sie müssen alle erforderlichen Hauptbuch-Felder aus der Datenquelle mappen.
  • Konfigurieren Sie das Reportingmodell so, dass das Mapping von Datenquellenfeldern eingeschlossen wird.
  • Verwenden Sie OfficeConnect, um zu testen, ob Sie Berichte zu detaillierten Daten in Accounting Center erstellen können.
Sie können eine Datenquelle nur einmal mit dem Reportingmodell mappen. Wenn Sie die Datenquelle später ändern oder löschen, kann sich dies auf Ihr Feld-Mapping auswirken und Fehler in OfficeConnect verursachen.
  • Für die Prism-Datenquelle gilt Folgendes:
    • Ist für die Daten vorhanden, für die Sie Berichte erstellen möchten.
    • Für die Analyse aktiviert ist.
    • Es enthält die erforderlichen Felder.
  • Die Hauptbuch-Konten und Unternehmenshierarchien in der Prism-Datenquelle und im Reportingmodell stimmen überein. Siehe Datenmodell für Finanzreporting einrichten.
  • Sie haben Zugriff auf folgende Aufgaben:
    • Reportingmodell einrichten
    • Feld-Mapping für Reportingmodell
    • Benutzerdefinierte Version erstellen
  1. Öffnen Sie in Workday die Aufgabe
    Create Field Mapping for Reporting Model
     .
  2. Wählen Sie die Art des Reportingmodells aus und suchen Sie nach der Datenquelle, die Sie für das Unternehmen identifiziert haben. Klicken Sie auf „OK“.
  3. Mappen Sie auf dem Register
    Erforderlich
    alle Hauptbuch-Felder. Führen Sie die Aufgabe aus:
    Option Bezeichnung
    Mapping-Art
    • Quellfeld
       auswählen, um ein Quellfeld direkt aus Ihrer Datenquelle auszuwählen.
    • Wählen Sie
      Angegebener Wert
       , um einen konstanten Wert anzugeben.
    Quelle
    Wählen Sie basierend auf Ihrer Mapping-Art entweder ein Quellfeld aus oder geben Sie manuell einen Wert ein.
    Version
    So mappen Sie sie mit dem Zielfeld „Version“:
    1. Wählen Sie im Feld
      Mapping-Art
      den Wert Angegebener Wert
      .
    2. Wählen Sie im Feld
      Quelle die Option
      Accounting Center-Journale
       aus.
  4. Nachdem Sie alle erforderlichen Felder gemappt haben, klicken Sie auf
    "OK"
    .
  5. (Optional) Ordnen Sie auf dem Register
    Optional
    alle zusätzlichen Felder zu, die Sie als Dimensionen oder für „Details anzeigen“ im Berichtsmodell konfigurieren möchten.
    Beispiel: Kostenstellen, Ertragskategorien, Ausgabenkategorien, Regionen.
  6. (Optional) Wenn keine optionalen Felder für das Mapping Ihrer Quellfelder verfügbar sind, für die Sie Berichte erstellen möchten, können Sie benutzerdefinierte Felder erstellen:
    1. Klicken Sie auf dem Register
      Benutzerdefiniert
      auf das Pluszeichen, um eine Zeile hinzuzufügen.
    2. Wählen Sie unter
      Quelle
      das Quellfeld, für das Sie ein benutzerdefiniertes Feld erstellen möchten.
    3. Wählen Sie für
      "Ziel"
      die
      Option Benutzerdefiniertes Feld erstellen
       und geben Sie einen Namen ein.
    4. Klicken Sie auf
      OK
      .
  7. Prüfen Sie Ihre Feld-Mappings, um sicherzustellen, dass Sie alles korrekt gemappt haben:
    1. Verwenden Sie auf dem Register
      Erforderlich
       das Feld
      Ziel
      , um nach einem Feldnamen zu filtern und zu sehen, womit es gemappt ist.
    2. Wenn Sie das Mapping von Feldern übersehen haben, öffnen Sie die Aufgabe
      Edit Field Mapping for Reporting Model
       . Wählen Sie Ihr vorhandenes Feld-Mapping aus und klicken Sie auf
      "OK"
      . Das Feld-Mapping erbt seinen Namen aus dem Namen der Datenquelle.
  8. Öffnen Sie die Aufgabe
    Reportingmodell einrichten
     .
  9. Wählen Sie ein vorhandenes Reportingmodell zur Bearbeitung aus oder erstellen Sie ein Reportingmodell.
    Beispiel: Datenmodell ACC Data for Financials Reporting.
  10. Klicken Sie auf
    OK.
  11. Scrollen Sie zum Abschnitt
    „Versionen“
    . Fügen Sie eine neue Zeile für die Version
    Accounting Center-Journale
     hinzu. Wählen Sie das entsprechende Feld-Mapping dafür aus.
    Beispiel: OCCR_DTL_TBL_DetailedAccounting_For_Reporting.
  12. Scrollen Sie zum Abschnitt
    „Dimensionen“
    und konfigurieren Sie zusätzliche Accounting Center-Attribute als Dimensionen.
  13. Scrollen Sie zum Abschnitt
    „Details anzeigen“
     . Klicken Sie auf
    Hinzufügen
    , um die neue Version von Accounting Center-Journalen hinzuzufügen und die Detailanzeigefelder speziell für diese Version zu konfigurieren. Sie können auch die Reihenfolge und Sortierung dieser Felder konfigurieren.
  14. Klicken Sie auf
    OK
    .
  15. Melden Sie sich mit Workday SSO bei OfficeConnect an.
  16. Erstellen oder testen Sie einen Bericht in OfficeConnect unter Verwendung der folgenden Elemente:
    1. Fügen Sie diese Hauptbuch-Konten zu den Zeilen hinzu: „Aktiva und Passiva“ und „Eigenkapital“.
    2. Fügen Sie folgende Versionen zu den Spalten hinzu: Istzahlen und Accounting Center-Journale.
  17. Aktualisieren Sie den Bericht. Die beiden Versionen können dann die Daten im Bericht vergleichen.
  18. Wählen Sie einen Schnittpunkt und klicken Sie auf
    Details anzeigen
     , um einen Drill zu Accounting Center-Detailattributen durchzuführen.