Beispiel: Erstellen Sie einen Drillto-Berichtslink für Hauptbuch-Kontoberichte
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie einen Drillto-Link von einem Hauptbuch-Sammelkonto zu einem Hauptbuch-Kontodetailbericht erstellen.
Sie sind Chief Financial Officer von Global Modern Services und möchten einen Zusammenfassungsbericht mit Soll minus Haben für jede Hauptbuch-Kontoart erstellen. Sie möchten außerdem einen detaillierten Bericht der tatsächlichen Hauptbuch-Konten erstellen und die Soll- und Habenbeträge für jedes Konto anzeigen.
Mithilfe von Drillto-Berichtslinks können Sie diese Berichte verknüpfen, sodass Sie durch Klicken auf einen Wert im Zusammenfassungsbericht zum Detailbericht gelangen.
Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „System“:
- Custom Report Creation
- Custom Report Management
- Öffnen Sie die AufgabeBenutzerdefinierten Bericht erstellenund geben Sie Folgendes ein:
Option Bezeichnung BerichtsnameHauptbuch-KontodetailsBerichtsartMatrixDatenquelleJournalpositionen - Klicken Sie aufOK.
- Wählen Sie auf dem RegisterMatrixim GridZeilengruppierungFolgendes aus:GruppierungsfeldHauptbuch-KontoartKontierungsregelHauptbuch-Konto
- Wählen Sie im GridSpaltengruppierung (Optional)die OptionJahraus derWerteliste Gruppierungsfeld.
- Fügen Sie zwei Zeilen im GridFeld(er) für Zusammenfassung definieren hinzu, entfernen Sie die ZusammenfassungsartAnzahlund geben Sie Folgendes ein:ZusammenfassungsartZusammenfassungsfeldÜberschreibung für LabelFormatSummeHauptbuch/Budget-SollbetragSollbetrag#,##0SummeHauptbuch-/Habenbetrag des BudgetsHabenbetrag#,##0
- Fügen Sie auf dem RegisterFilterim GridFilter für Instanzenzwei Zeilen hinzu und wählen Sie Folgendes aus:und/oderFeldOperatorVergleichsartVergleichswertundHauptbuch-Kontoin der AuswahllisteWert von Benutzer abfragen und Filterbedingung ignorieren, wenn nicht vorhandenStandardwertelisteundHauptbuch-Kontoartin der AuswahllisteWert von Benutzer abfragen und Filterbedingung ignorieren, wenn nicht vorhandenStandardwerteliste
- Aktivieren Sie auf dem RegisterWertelistendas KontrollkästchenStandardvorgaben für nicht definierte Wertelisten laden.
- Fügen Sie im GridStandardvorgaben für Wertelistenzwei Zeilen hinzu und wählen Sie Folgendes:FeldWertelistenqualifiziererStandardartHauptbuch-KontoartStandardwertelisteKein StandardwertHauptbuch-KontoStandardwertelisteKein Standardwert
- Wählen Sie auf dem Register"Teilen"die Option Mit allen autorisierten Benutzern teilen.
- Klicken Sie aufOK.
- Öffnen Sie die AufgabeBenutzerdefinierten Bericht erstellenund geben Sie Folgendes ein:
Option Bezeichnung BerichtsnameHauptbuch-SammelkontoBerichtsartMatrixDatenquelleJournalpositionen - Klicken Sie aufOK.
- Wählen Sie auf dem RegisterMatrixim GridZeilengruppierungdie Option Hauptbuch-Kontoartaus derWerteliste Gruppierungsfeld.
- Entfernen Sie im GridFeld(er) für Zusammenfassung definierendie ZusammenfassungsartAnzahlund wählen Sie Folgendes:ZusammenfassungsartZusammenfassungsfeldFormatOptionenSummeHauptbuch/Budget (Soll minus Haben)#,##0Drillto-Berichtslink erstellen
- Geben Sie in der AufgabeDrillto-Berichtslink erstellenFolgendes ein:
Option Bezeichnung Drillto-BerichtsnameHauptbuch-KontodetailsLabelHauptbuch-Kontodetails - Wählen Sie im Grid Folgendes:WertelisteWertartFeld/ParameterHauptbuch-KontoartWert aus Achsendimension verwendenHauptbuch-KontoartUnternehmenListenwert aus Quellbericht verwendenUnternehmenYearListenwert aus Quellbericht verwendenYear
- Klicken Sie aufOK.
- Klicken Sie aufOK.
Sie können den Bericht
Hauptbuch-Kontodetails
für den Zusammenfassungswert jeder Hauptbuch-Kontoart im Bericht Hauptbuch-Sammelkonto
ausführen.