Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation
Dokumentation
Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2025-02-21
Abzugsberechtigten erstellen

Abzugsberechtigten erstellen

Richten Sie die Bankkonten für die Zahlung an Dritte als Abzugsempfänger ein.
Sicherheit: Domäne
Worker Data: Payroll (Income Withholding Orders)
 im funktionalen Bereich „Core Payroll“.
Sicherheit: (Optional)
Domäne Set Up: Payroll Third-Party Payments
 im funktionalen Bereich „Core Payroll“.
Erfassen Sie Informationen für einen Drittanbieter-Abzugsempfänger, einschließlich:
  • Empfänger
  • Kontaktdaten
  • Zahlungsweise
  • Details zum Bankkonto
Wählen Sie beim Erstellen folgender Abzugsberechtigten aus:
  • einen Pfändungsbeschluss oder eine Ad-hoc-Zahlung (CAN, FRA, USA)
  • Gerichtliche Anordnung oder Ad-hoc-Zahlung (UK)
  • Pfändungsbeschluss (AUS)
Bei Workday Payroll for Australia führt Workday während des Abrechnungslaufs keine Zahlungsabwicklung durch. Erstellen Sie einen Zahlungslauf, damit Zahlungen an Dritte für die Entgeltabrechnung abgewickelt werden sollen.
Workday stellt zwei Webservices bereit, mit denen Sie eine benutzerdefinierte Integration für die Verarbeitung von Pfändungen an oder aus einer Drittanbieteranwendung erstellen können:
  • Put Deduction Recipients
     lädt Informationen zum Abzugsberechtigten in Workday.
  • „Abzugsberechtigte abrufen“
     ruft Informationen aus Workday ab.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Abzugsberechtigten erstellen
     .
  2. Geben Sie
    Name
    des Empfängers ein.
  3. (Optional) Geben Sie für die Entgeltabrechnung in den USA einen
    Wert für Alternativer Name des Abzugsberechtigten
    ein.
    Erstellen Sie für Inlandsabzugsempfänger mit mehreren Standorten, wie z. B. IRS (Internal Revenue Service), einen alternativen Abzugsempfänger, der einer anderen Adresse zugeordnet wird. Wenn Sie Pfändungsbeschlüsse eingeben, können Sie den ursprünglichen oder alternativen Abzugsempfänger und die zugehörige Adresse auswählen.
  4. (Optional) Geben Sie eine
    ID der externen Entität
     ein, anhand der Sie den Empfänger identifizieren können.
    Geben Sie eine Zahlungsempfänger-ID für einen Pfändungsbeschluss ein.
  5. (Optional) Definieren Sie IDs für die Abzugsempfänger.
    Das Feld
    Abzugsberechtigten-ID
     wird angezeigt, wenn Sie es in der Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
     konfiguriert haben. Wählen Sie eine ID-Definition aus dem Feld
    ID-Generator für Abzugsberechtigten
     im Abschnitt
    Sequenz-ID für Geschäftsentität
     . Workday verwendet die ID bei der Verarbeitung und bei Integrationen.
  6. Wählen Sie die
    Zahlungsart
    aus.
  7. Wählen Sie das
    Land
     für den Abzugsberechtigten. Dieses Feld hat kein Gültigkeitsdatum und ist erforderlich. Sie müssen es daher aktualisieren, wenn Sie vorhandene Abzugsempfänger bearbeiten.
  8. Fügen Sie Kontaktdaten für den Empfänger hinzu.
    Wenn Sie das Kontrollkästchen
    Sichtbarkeit
    öffentlich
     aktivieren, werden die Kontaktdaten in Workday angezeigt.
  9. Fügen Sie ein
    Zahlungsabwicklungskonto
     hinzu und geben Sie Informationen für das Empfängerkonto ein.
    Es kann jeweils nur ein aktives Zahlungsabwicklungskonto vorhanden sein.
  10. (Optional) Wählen Sie die Option
    Inaktiv
     , um einen bestimmten Snapshot eines Abzugsempfängers zu deaktivieren. Um den gesamten Abzugsempfänger zu deaktivieren, müssen Sie alle Snapshots deaktivieren.
  11. (Optional) Wählen Sie die Option
    Zahlungen an Dritte für Entgeltabrechnung aktivieren,
     um Zahlungen für Abzüge für unfreiwillige Pfändungsbeschlüsse oder gerichtliche Anordnungen zu generieren und abzuwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter Konzept: Zahlungen an Dritte für Entgeltabrechnung.
  12. (Optional) Die Option
    Immer separate Zahlung
     ist standardmäßig aktiviert, wenn Sie
    Zahlungen an Dritte für Entgeltabrechnung aktivieren
    auswählen. Diese Option generiert eine separate Zahlung für jeden zu zahlenden Posten in einem Zahlungslauf. Wenn der zu zahlende Posten und die Zahlung eine 1:1-Beziehung haben, wenn Sie eine elektronische Zahlung für einen Abzugsberechtigten mit Einkommenspfändungsbeschluss oder Gerichtliche Anordnung generieren, empfiehlt Workday, diese Option aktiviert zu lassen.
  13. (Optional) Wählen Sie eine
    Kategorie
    . Diese Kategorien werden über die Aufgabe
    Kategorien für Zahlungen an Dritte für Entgeltabrechnung verwalten
     konfiguriert. Sie können diese Kategorien in Bank-Routing-Regeln, Zahlungsabwicklungsfiltern und der Aufgabe
    Regel für Zahlungsverkehrs-Setup verwalten
     referenzieren. Workday generiert sowohl eine Workday-ID als auch eine Referenz-ID für jede Kategorie von Zahlungen an Dritte für die Entgeltabrechnung. Sie können die Referenz-ID anpassen, aber nicht die Workday-ID. Sie können Referenz-IDs verwenden, wenn Sie die Webservices Put Payroll Deduction Recipient und Put Bank Routing Rules ausführen. Sie können eine Kategorie nicht entfernen, während sie einem Abzugsempfänger zugewiesen ist oder in Bank-Routing-Regeln referenziert wird.
Öffnen Sie den Bericht
Abzugsberechtigten anzeigen
 . Um die
ID des Abzugsberechtigten
anzuzeigen, wählen Sie
Integrations-IDs
IDs anzeigen
 in den möglichen Aktionen für den Abzugsberechtigten.
Wenn Sie einen Abzugsempfänger erstellen oder bearbeiten, können Sie zukünftige, aktuelle und frühere Snapshots für Abzugsempfänger anzeigen. Der Abschnitt unter dem Header
Details mit Gültigkeitsdatum
 stellt den Snapshot für den Abzugsberechtigten dar. Mit Snapshots können Sie:
  • Geben Sie beim Erstellen oder Bearbeiten eines Abzugsempfängers ein Gültigkeitsdatum ein.
  • Zeigen Sie die Konfiguration eines Abzugsempfängers zu einem bestimmten Gültigkeitsdatum an.
  • Nehmen Sie Konfigurationsänderungen ab einem bestimmten Datum vor, ohne Auswirkungen auf vorherige Konfigurationen zu haben.
  • Deaktivieren Sie einen Abzugsempfänger.
Sie können Zeilen nur dann zu einem Abzugsberechtigten-Snapshot hinzufügen, wenn sie nach dem aktuell gültigen Snapshot liegen. Wenn Sie einen neuen Snapshot hinzufügen, kopiert Workday die Konfiguration des vorherigen Snapshots in den neu hinzugefügten Snapshot.
Um einen Abzugsempfänger zu entfernen, öffnen Sie die Aufgabe
Abzugsberechtigten löschen
 . Sie können nur Abzugsempfänger löschen, die noch nie verwendet wurden.