Überlegungen zum Setup: Worktag-Ausgleich für Payroll

Administrator Guide

Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und Verwendung des Worktag-Ausgleichs für die Entgeltabrechnung dienen. Darin wird Folgendes erläutert:

Warum diese Integration eingerichtet werden sollte.

Wie sie sich in Workday einfügt.

Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.

Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.

Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.

Ausführliche Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.

Worum es geht

Mit dem Worktag-Ausgleich können Sie operative Transaktionen verwalten und verfolgen sowie operative Journale ausgleichen.

Mit dem Worktag-Ausgleich können Sie Transaktionen und Journale basierend auf einer oder mehreren Arten von Worktags ausgleichen:

Unternehmen

Optionale Worktags.

Organisationsarten.

Primäre Worktags.

Worktags mit Ausgleichsregeln für Finanztransaktionen

Sie können Regeln einrichten, um zu bestimmen, welche Ausgleichs-Worktags auf der Seite der Gegenbuchung des operativen Transaktionsjournals angewendet werden sollen.

Vorteile und Nutzen

Sie können den Worktag-Ausgleich verwenden, um alle Transaktionen und Journale nach Unternehmen auszugleichen, ohne dass ein manueller Verarbeitungs- und Ausgleichsaufwand erforderlich ist.

Anwendungsfälle

Mit dem Worktag-Ausgleich können Sie Transaktionen und Journale folgendermaßen ausgleichen:

Organisationsart, z. B. Kostenstelle

Primäres Worktag, z. B. Geldmittel.

Optionales Worktag, z. B. Projekt.

Fragestellungen

Frage	Überlegungen
Wie möchten Sie den Worktag-Ausgleich für Entgeltabrechnungsjournale zuweisen?	Sie können so konfigurieren, dass folgenden Elementen ein Ausgleichs-Worktag zugewiesen wird: Anteil der Abzüge und die Nettokumulierung von Brutto-zu-Netto-Entgeltabrechnung, einschließlich vorgetragene Rückstellungen Nebenleistungsgebühren (CAN, FRA, UK, USA). Sie können wie folgt einrichten, welches Worktag verwendet werden soll: Erstellen Sie Transaktionsregeln. Definieren Sie, welche Worktags für Ihren Mandanten verwendet werden sollen.
Gibt es rückwirkende Transaktionen?	Das Aktivieren des Worktag-Ausgleichs löst keine rückwirkende Verarbeitung aus.
Sollen alle Transaktionen über das Worktag verfügen?	Für den Worktag-Ausgleich können Sie Folgendes einrichten: Optionale Worktags. Primäre Worktags, die für alle Transaktionen erforderlich sind. Sie können nur ein primäres Worktag haben, das für eine Transaktion immer erforderlich ist. Sie müssen keine primären Worktags einrichten, um optionale Worktags verwenden zu können. Workday erfordert, dass Transaktionen basierend auf den Worktags ausgeglichen werden, die Sie für Ihren Mandanten angeben.
Haben Sie Bankkonten für Ihren Worktag-Ausgleich?	Sie können Ausgleichswerte für Geldmittel-Worktags für Banktransfers angeben. Wenn sich die Werte unterscheiden, generiert Workday Eingaben für Verbindlichkeiten und ForderungenBuchungen für das operative Journal Banktransfers.
Welche Arten von Transaktionen haben Sie?	Workday gleicht alle Transaktionen aus, die Buchungen generieren. Wenn Sie eine Dimension für ein primäres Worktag definieren, ist diese für alle Transaktionen erforderlich. Sie können einen optionalen Worktag-Ausgleich für Buchungsergebnisse folgender Transaktionen verwenden: Obligos und Verpflichtungen. Vorgetragene Rückstellungen Ist-Nebenleistungen (CAN, FRA, UK, USA). Nebenleistungsobligos und -verpflichtungen (CAN, FRA, UK, USA). Auflösungen Ist-Entgelt.
Haben Sie große Datenmengen für die Entgeltabrechnung?	Ist-Entgeltabrechnungen und Obligobuchungen erzeugen große Datenmengen. Das Aktivieren von Ausgleichs-Worktags erhöht das Datenvolumen und kann sich auf die Performance auswirken. Gewichten Sie für jedes optionale Ausgleichs-Worktag den Nutzen gegen die Performance-Auswirkungen, die durch das Erstellen einer weiteren Gutschrift für jedes Soll entstehen.
Gibt es Kostenallokationen?	Folgende Kostenallokationen haben Vorrang vor dem optionalen Ausgleichs-Worktag: Bezug und Abzug des Mitarbeiters. Vom Arbeitgeber gezahlte Aufwendungen. Rückforderung von Nebenleistungen (CAN, FRA, UK, USA).
Wie möchten Sie Worktags verwenden, um Ihre Ist-Nebenleistungen auszugleichen? (CAN, FRA, UK, USA)	Sie haben die folgenden beiden Möglichkeiten: Richten Sie die Ist-Nebenleistungen so ein, dass die Worktags ausgeglichen sind, indem Sie Werte von der operativen Seite der Transaktion erben. Richten Sie in der Aufgabe Regelsatz für Transaktionen mit Worktag-Ausgleich eine Regel für Transaktionen ein, die angibt, welches Ausgleichs-Worktag verwendet werden soll. Generieren Sie Buchungsjournaleingaben für Forderungen und Verbindlichkeiten, um ausgeglichene Bücher zu erstellen. Beispiel: Wenn Sie nach Geldmittel ausgleichen, ermöglicht die Regel die Abwicklung und den Eingang von Zahlungen für eine Gruppe von Geldmitteln über ein einziges angegebenes Geldmittel.
Haben Sie Ist-Entgelte?	Sie können Worktag-Ausgleichsregeln für die Rückstellung für Entgelte für die primären und optionalen Ausgleichs-Worktags einrichten.

Empfehlungen

Schließen Sie die Bücher für das aktuelle Geschäftsjahr und aktivieren Sie den Worktag-Ausgleich, sobald das neue Geschäftsjahr beginnt.

Schließen Sie alle Transaktionen in Bearbeitung ab und wickeln Sie Zahlungen ab, bevor Sie den Worktag-Ausgleich aktivieren, z. B.:

Verwaltungsaufwand.

Obligos.

Gebäude.

Vorgetragene Rückstellung.

Nebenleistungen (CAN, FRA, UK, USA).

Verpflichtungen

Rückstellungen für Entgelte.

Zahlungen.

Ziehen Sie in Betracht, den primären Worktag-Ausgleich als erforderliche Option für die Stellenzuweisung festzulegen.

Überlegen Sie, ob der Vorteil des optionalen Worktag-Ausgleichs die Auswirkungen auf die Performance durch die Erstellung zusätzlicher Journalpositionen wert ist.

Für mitarbeiterbezogene Journale sollten Sie in der Aufgabe

Rangfolgen für Worktag-Arten verwalten

die Option Zugehörige Worktags aus Organisationszuweisungen des Mitarbeiters

vorgeben aktivieren, wenn Standard-Worktags von einem Mitarbeiter übernommen werden sollen.

Anforderungen

Nachdem Sie den Worktag-Ausgleich aktiviert haben, gleicht Workday alle Transaktionen aus, die Buchungen generieren. Sie müssen für alle Transaktionen ein primäres Ausgleichs-Worktag haben.

Wenn Sie Spesen verwenden, stellen Sie sicher, dass der Hauptbuch-Kontosaldo auf 0 gesetzt ist, bevor Sie Anfangssaldojournale laden.

Einschränkungen

Sie können maximal 5 Worktag-Arten für den optionalen Worktag-Ausgleich auswählen.

Sie können Ihr primäres Ausgleichs-Worktag nicht mehr ändern, nachdem Sie Ihre Journale ausgeglichen haben.

Sobald Sie den Worktag-Ausgleich aktiviert haben, können Sie ihn weder deaktivieren noch die Worktag-Ausgleichsart ändern.

Sie können möglicherweise kein Ergebnis der Entgeltabrechnung anpassen, das abgeschlossen wurde, bevor der primäre Worktag-Ausgleich aktiviert wurde. Wenn das ursprüngliche Ergebnis nicht über die Worktag-Ausgleichsdimension verfügt, enthält das Journal Fehler.

Mandanten-Setup

Sie können die Aufgabe

Konfiguration von Worktag-Ausgleich verwalten

verwenden, um Konfigurationen auf Mandantenebene einzurichten, z. B.:

Worktag-Art.

Transaktionsregel

Unternehmen

Optionales Ausgleichs-Worktag.

Sicherheit

Über die Domäne Set Up: Worktag Balancing
im funktionalen Bereich „Common Financial Management“ können Sie Konfigurationen und Regeln für den Worktag-Ausgleich einrichten.

Geschäftsprozesse

Keine Auswirkungen.

Reporting

Berichte	Überlegungen
Journalpositionen suchen Entgeltobligo - Zusammenfassung Journal anzeigen	Zeigen Sie den Worktag-Ausgleich in Ihren Journalen an und prüfen Sie diesen.
Abstimmung von Gewinnrücklagen aus Bilanz - Zusammenfassung „Kasse-Bank-Abstimmung - Ausnahmen - Zusammenfassung“. Ereigniskontozusammenfassung - Bericht Abstimmung von Gewinnrücklagen aus Gewinn- und Verlustrechnung - Zusammenfassung Abstimmung von Entgeltobligo und Obligo	Verifizieren Sie verschiedene Salden nach Worktag oder Worktag-Hierarchie.
Finanzaufstellung - Bilanz	Vergewissern Sie sich, dass die Gewinnrücklagenpositionen den Wert des Ausgleichs-Worktags enthalten. Workday filtert die Gewinnrücklagendaten nach dem ausgewählten Worktag.

Integrationen

Keine Auswirkungen.

Beziehungen und Touchpoints

Features	Überlegungen
Spesen	Wenn Sie Spesen verwenden, stellen Sie sicher, dass der Hauptbuch-Kontosaldo auf 0 gesetzt ist, bevor Sie Anfangssaldojournale laden.
Finanzmanagement	Workday Payroll teilt primäre und optionale Worktags mit Financial Management. Wenn Sie das Finanzmanagement verwenden, müssen Sie beim erstmaligen Setup Finanzregeln für Worktags einrichten.
Entgeltabrechnungshistorie	Sie können historische Transaktionen nicht mehr ändern, nachdem Sie das Ausgleichs-Worktag für Entgelt aktiviert und alle Perioden abgeschlossen haben. Wenn Sie später eine Periode für die Anpassung erneut öffnen, fügen Sie neue Transaktionen hinzu, anstatt die historischen Details zu ändern.

Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.

Konzept: Worktag-Ausgleich für Payroll

Schritte: Worktag-Ausgleich für Journale konfigurieren

Worktag-Ausgleichsregeln für die Rückstellung für Entgelte definieren

Worktag-Ausgleichsregeln für Ist-Nebenleistungstransaktionen definieren