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Zuletzt aktualisiert: 2024-09-20
Statusausnahmen für Zahlungsbestätigungen verwalten

Statusausnahmen für Zahlungsbestätigungen verwalten

Sicherheit:
Domäne Process: Settlement
im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
Wenn nicht abgestimmte elektronische Zahlungen die Zahlungsbestätigung
Abgelehnt
 erhalten, ändert Workday den Status der Zahlungen von
Abgeschlossen
 in
Abgelehnt
. Sie können den Bericht
Zahlungen suchen
 verwenden, um diese nicht abgestimmten abgelehnten Zahlungen zu identifizieren.
Um elektronische Zahlungen anzuzeigen, die die Bank nach der Abstimmung abgelehnt hat, können Sie die Aufgabe „Ausnahmen für den Status der Zahlungsbestätigung“ verwenden und die entsprechende Aktion durchführen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Ausnahmen bei Zahlungsbestätigungsstatus verwalten
    .
  2. Wählen Sie eine oder mehrere abgestimmte Zahlungen mit einer Abweichung im Zahlungsstatus aus.
    Dazu gehören Zahlungen mit dem Status
    Abgeschlossen
    oder
    Eingegangen
     , die ebenfalls den Status
    Abgelehnt
     haben.
  3. (Optional) Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    • Zahlungsretoure
    • Abstimmung rückgängig machen und Zahlungen abbrechen
      .
      Wenn Sie Zahlungen in einer EPRG (Electronic Payment Reconciliation Group = Abstimmungsgruppe für elektronische Zahlungen) rückgängig machen und abbrechen, macht Workday die Abstimmung aller anderen Zahlungen in der Gruppe rückgängig. Die nicht abgestimmten abgelehnten Zahlungen in der Gruppe verbleiben in der Aufgabe, bis Sie eine Korrekturaktion ergreifen.
Basierend auf der ausgewählten Aktion geschieht in Workday Folgendes:
  • Erstellt eine Zahlungsretoure und generiert Buchungseingaben, die die ursprüngliche Zahlung umkehren.
  • Workday stimmt die Zahlung rückgängig und bricht sie ab. Workday bricht auch alle zugehörigen Buchungseingaben ab.
Sie wickeln eine EFT-Zahlung ab und Ihre Bank akzeptiert und verarbeitet die Zahlungsdatei erfolgreich. Workday aktualisiert den Zahlungsstatus basierend auf dem Status der Zahlungsbestätigung Ihrer Bank in
Abgeschlossen
 . Sie stimmen die Zahlung in der nächsten Bankabstimmung ab.
Die Bank des Zahlungsempfängers lehnt die Zahlung ab, da das Bankkonto des Zahlungsempfängers geschlossen wurde. Ihre Bank sendet eine weitere Zahlungsbestätigung mit dem Status
Abgelehnt
. Sie verwenden die Aufgabe
Ausnahmen bei Status der Zahlungsbestätigung verwalten,
 um den Status
Abgelehnt
zu bestätigen und die Zahlung zu retournieren.