Testtransaktionsläufe erstellen
- Definieren Sie gültige Bankkonten für elektronische Zahlungen.
- Konfigurieren Sie den GeschäftsprozessPrenote Run Eventund die entsprechende Sicherheitsrichtlinie in den funktionalen Bereichen „Banking and Settlement“ oder „Core Payroll“.
In Testtransaktionsläufen werden Bankkonten vorab autorisiert, indem Konto- und Routing-Informationen für Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden und Studenten verifiziert werden. Workday verarbeitet die Übertragung von Testtransaktionen als Batch-Prozess. Dabei geschieht Folgendes:
- Workday erstellt die Testtransaktionszahlungen.
- Workday erstellt die Buchungen für Testtransaktionszahlungen, wenn der Betrag größer als 0 ist.
- Workday setzt den Status der Testtransaktion aufIn Bearbeitung.
- Öffnen Sie die AufgabeCreate Prenote Run.
- Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung UnternehmenUm einen Testtransaktionslauf für Lieferanten oder Kunden zu definieren, wählen Sie ein Unternehmen anstelle einer Unternehmenshierarchie aus. Wenn Sie eine Unternehmenshierarchie auswählen, müssen Sie die Bank zuvor mit dieser Hierarchie verknüpft haben.Um einen Testtransaktionslauf für Mitarbeiter zu definieren, stellen Sie sicher, dass die Mitarbeiter einem Unternehmen zugeordnet sind. Wenn Sie eine Unternehmenshierarchie auswählen und dann einen Mitarbeiter, ordnet Workday diesem Mitarbeiter ein Unternehmen zu. Das zugehörige Unternehmen zahlt den Testtransaktionsbetrag.Um einen Testtransaktionslauf für Studenten zu definieren, stellen Sie sicher, dass sie dem Unternehmen der Bildungseinrichtung zugeordnet sind. Das zugehörige Unternehmen zahlt den Testtransaktionsbetrag.Die Währung für das ausgewählte Unternehmen und das ausgewählte Bankkonto müssen identisch sein.TesttransaktionsbetragGeben Sie für jede Testtransaktionszahlung einen Betrag ein, der 0 oder mehr beträgt.Bei Studenten-Lastschriftzahlungen müssen die Testtransaktionszahlungen ein Nullbetrag sein.Optionale Ausgleichs-WorktagsWenn Sie den optionalen Worktag-Ausgleich der AufgabeKonfiguration von Worktag-Ausgleich verwaltenaktivieren, gleicht Workday Journalpositionen durch optionale Ausgleichs-Worktags vollständig aus. Für Journalpositionen gilt automatisch Folgendes:- Sie übernehmen optionale Ausgleichs-Worktags basierend auf den ausgewählten Worktag-Arten.
- Sie generieren fällige Eingaben, um Transaktionen auszugleichen.
Im BerichtVerwendung von Worktags verwaltenkönnen Sie angeben, dass optionale Ausgleichs-Worktags für Testtransaktionsläufe erforderlich sind.