Hauptbuch-Obligosalden mit Entgeltobligos abstimmen

Richten Sie Obligobuchungen und Entgeltobligos ein, um Istzahlen der Entgeltobligotransaktionen mit gebuchten Journaleingaben zu vergleichen.

Sicherheit: Domäne Set Up: Budget General
im funktionalen Bereich „Budgets“.

Sie können die operativen Transaktionen Ihrer Entgeltobligos mit den Buchungen in Journaleingaben im zugehörigen Hauptbuch vergleichen. Für ein ausgewähltes Unternehmen, ein Hauptbuch und eine Hauptbuch-Periode wird Folgendes angezeigt:

Eine Zusammenfassung der detaillierten Ergebnisse der Obligotransaktionen (für anfängliche Obligos, Anpassungen und Auflösungen) im Vergleich zu den Journaleingaben, die tatsächlich in das Obligo- oder Verpflichtungs-Hauptbuch gebucht wurden.

Differenzen zwischen der operativen Transaktion und dem gebuchten Betrag.

Die Anzahl der Stellen, aus denen sich die Ergebnisse der Obligotransaktionen zusammensetzen, mit der Möglichkeit, Drilldowns in die Aktivitätsdetails durchzuführen.

Öffnen Sie den Bericht

Abstimmung von Obligosalden und Entgeltobligos

Prüfen Sie die im Bericht aggregierten Daten.

Option	Bezeichnung
Operativer Saldo am Periodenende	Summe der Entgeltobligotransaktionen in der Hauptbuch-Periode.
Operative Aktivität in zukünftiger Buchungsperiode	Summe der Entgeltobligotransaktionen in der Hauptbuch-Periode, die in eine zukünftige Periode gebucht wurde.
Berechneter operativer Saldo am Periodenende	Summe aus Operativer Saldo am Periodenende und Operative Aktivität in zukünftiger Buchungsperiode .
Hauptbuch-Saldo am Periodenende	Gesamte Hauptbuch-Aktivität, die in der Hauptbuch-Periode tatsächlich gebucht wurde.
Differenz	Berechneter Betrag der operativen Entgeltobligotransaktionen minus der tatsächlichen Hauptbuch-Aktivität in der Periode. In der Regel 0, aber falls eine Differenz vorhanden ist, verwenden Sie die Information, um Konfigurationsfehler zu identifizieren.
Stellen mit Aktivität	Anzahl eindeutiger Stellen in der Periode mit Entgeltobligotransaktionen. Falls Differenzen in Bezug auf bestimmte Stellen vorhanden sind, zeigt Workday die Anzahl der Stellen mit Differenzen an. Sie können dann einen Drilldown in die Transaktionsdetails für die Stelle durchführen, um Probleme zu identifizieren und zu isolieren.
Stellen mit Differenzen	Anzahl der Stellen in der Periode mit einer Differenz zwischen dem berechneten operativen Saldo und dem Hauptbuch-Saldo am Periodenende.

Wenn zwischen einer operativen Transaktion und dem gebuchten Betrag eine Differenz besteht, verwenden Sie diese Information, um Fehler in Ihrer Konfiguration zu identifizieren.