Budgetsalden für Stellenbudgets prüfen
- Richten Sie einen Saldo für Stellenbudgets ein, um sie mit Istzahlen zu vergleichen.
- Richten Sie Obligobuchungen und Entgeltobligos ein, um Obligos und Verpflichtungen mit Stellenbudgets und Istzahlen zu vergleichen.
- Sicherheit: DomäneSet Up: Budget Generalim funktionalen Bereich „Budgets“.
Sie können für jedes Stellenbudget im Laufe des Geschäftsjahres ein detailliertes Reporting zu Budgetsalden nach Dimension durchführen.
Die Budgetsaldoberichte für Stellenbudgets enthalten Folgendes:
- Stellenbudgets und Revisionen mit dem Status „Aktiv“.
- Entgeltobligos, Verpflichtungen, Nebenleistungen und Anpassungen aus Transaktionen, die in Ist-, Obligo- und Verpflichtungs-Hauptbücher Ihres Unternehmens gebucht werden, wenn die Transaktionen eine Stellen-ID enthalten.
Mit diesem Reporting der Budgetgleichung können Sie Ihre Obligobuchungen mit Ihren Stellenbudgets und Istzahlen vergleichen, um die verfügbaren Salden anzuzeigen. Beispiele:
- Ein Kostenstellenmanager kann das Budget in der gesamten Organisation prüfen.
- Ein Stellenbudgetadministrator kann alle Stellenbudgets nach Unternehmen prüfen.
Die Budgetstruktur, die mit dem Unternehmensbudget verknüpft ist, dient als Datenfilter für den Bericht und stellt die Dimensionen bereit, in die Sie Drilldowns durchführen können. Beispiel: Eine Budgetstruktur enthält ein Buchungsdimensionselement, das ein bestimmtes Hauptbuch-Sammelkonto darstellt, und strukturierte Dimensionen, die bestimmte Abrechnungsgruppen und Kostenstellen sind. Diese Budgetstruktur aggregiert Transaktionsjournaleingaben, die die Hauptbuch-Konten in der Zusammenfassung nur für die angegebenen Abrechnungsgruppen und Kostenstellen ausfüllen.
- Öffnen Sie den BerichtStellenbudgetsaldooderStellenbudgetsaldo - Manager.
- Filtern Sie nach folgenden und weiteren Kriterien, um die im Bericht aggregierten Daten einzuschränken:
Option Bezeichnung UnternehmenDie angegebene Kostenstelle muss ein Element ihrer strukturierten Dimensionen sein.Nach Konto zusammenfassenAggregieren Sie gefilterte Daten in zusammengefasste Zeilen nach Hauptbuch-Konto basierend auf der Buchungsdimension der Budgetstruktur. Beispiel: In den Berichtszeilen können Zeilen für Hauptbuch-Konten in einer Kontengruppe oder nur die Hauptbuch-Konten in einem Hauptbuch-Sammelkonto enthalten sein.Nach organisierender Dimension zusammenfassenAggregieren Sie gefilterte Daten in zusammengefassten Zeilen basierend auf der organisierenden Dimension der Budgetstruktur. Beispiel: Wenn die organisierende Dimension „Region“ ist, enthält der Bericht eine Zusammenfassungszeile für jede Elementregion.Nur negative SaldenVerwenden Sie diese Option, um Budgetüberschreitungen anzuzeigen, insbesondere dann, wenn Obligos, Verpflichtungen und Istzahlen Ihr Stellenbudget überschritten haben und ein negativer Saldo vorliegt.Nur Salden ungleich 0Verwenden Sie diese Option, um nicht ausgeglichene Budgets anzuzeigen, insbesondere dann, wenn überschüssige oder nicht ausreichende Stellenbudgetsalden vorliegen. - Vergleichen Sie für jedes Hauptbuch-Konto oder jede organisierende Dimension das zusammengefasste Stellenbudget mit den zusammengefassten Obligo-, Verpflichtungs- und Ist-Hauptbuch-Salden, die vom Budget subtrahiert wurden.
- Die Spaltennamen sind konfigurierbar.Der Name der Stellenbudget-Spalte ist der Name des Budgets. Die Namen der Obligo-, Verpflichtungs- und Ist-Spalten sind die Hauptbuch-Namen für die Hauptbuch-Art des Unternehmens.
- Führen Sie einen Drilldown in die zusammengefassten Zahlen durch, um die unterstützenden Details aus den Stellenbudgets und Hauptbüchern anzuzeigen.Zu den Details gehören die zugehörigen Journaleingaben, Transaktionen, Budgetangaben und betroffene Stellen.Wenn es für eine Stelle zwei Stelleninhaber gibt, verarbeitet Workday Entgeltobligos und -verpflichtungen nur für den primären Stelleninhaber. Die Istzahlen enthalten sowohl den primären als auch den sekundären (überschneidenden) Stelleninhaber.
Passen Sie Ihre Stellenbudgets bei Bedarf an, um Ihr Budget auszugleichen.