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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2024-09-20
Schritte: Regeln für ertragsgesteuertes Budget einrichten

Schritte: Regeln für ertragsgesteuertes Budget einrichten

Sie können Regeln für ertragsgesteuertes Budget verwenden, um verfügbare Budgetbeträge basierend auf den in folgenden Bereichen erfassten Erträgen automatisch zu erhöhen:
  • Buchungsjournale
  • Ad-hoc-Banktransaktionen
  • Barverkäufe
Beispiel: Eine Abteilung kann den Betrag von erhobenen Gebühren zusätzlich zu ihrem genehmigten operativen Budget ausgeben. Das genehmigte Budget für die Abteilung beträgt 100.000 USD. Der in einem Buchungsjournal erfasste gebuchte Ertrag beträgt 25.000 USD. Wenn Sie Regeln für ertragsgesteuerte Budgets verwenden, erhöht Workday das Budget automatisch auf 125.000 USD, wenn das Journal gebucht wird. Wenn Sie die Budgetprüfung für dieses Budget aktivieren, beträgt der für Ausgaben verfügbare Budgetkontrollbetrag 125.000 USD.
Hinweis: Wenn Sie ein Buchungsjournal manuell aus dem Geschäftsprozess Buchungsjournalereignis korrigieren, bricht
Workday
 ursprüngliche Budgeterhöhungen nicht ab und fügt über Regeln für ertragsgesteuerte Budgets keine neuen Budgeterhöhungen hinzu. 
Workday
 empfiehlt, bei der Konfiguration der Geschäftsprozess-Sicherheitsrichtlinie Buchungsjournalereignis die Korrekturen zu beschränken.
  1. Gewähren Sie Benutzern, die Regeln für ertragsgesteuerte Budgets erstellen und verwalten können, Zugriff auf die Domäne
    Set Up: Revenue Driven Budgets
     .
    Wenn Sie eingeschränkten Sicherheitsgruppen Zugriff auf die Domäne Set Up: Revenue Driven Budgets zuweisen, haben sie Zugriff auf uneingeschränkte Berechtigungen. Workday empfiehlt, im Sicherheits-Setup uneingeschränkte Sicherheitsgruppen zu verwenden.
  3. Öffnen Sie die Aufgabe
    Regel für ertragsgesteuertes Budget erstellen
    .
    Geben Sie im Abschnitt
    Definition der Ertragsquelle
     die Quellkriterien für eingehende Ertragstransaktionen ein, die zu einer Erhöhung der Budgetposition führen sollen.
    Geben Sie im Abschnitt
    Revenue Budget Increases
     die resultierenden Plan- und Planpositionsattribute ein, die Workday erstellt, sobald die
    Definition für Ertragsquelle
     erfüllt ist.
    Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Standardeingabeart
    Workday empfiehlt, die Aufgabe
    Eingabearten verwalten
     zu öffnen, um eine neue Eingabeart speziell für ertragsgesteuerte Budgets zu erstellen und in Regeln zu verwenden.
    Plan
    Nur Pläne, die bei der Genehmigung Revisionen verwenden, werden zur Auswahl angezeigt.
    Pläne müssen den Status
    Verfügbar
     haben, um automatische Budgeterhöhungen zu generieren.
    Worktags
    Workday verwendet Worktags, um Journale mit Ertragsquellen in Regeln abzugleichen. Journale können viele Worktags enthalten, müssen aber mindestens dieselben Worktags wie eine Ertragsquelle haben oder einem Hierarchiewert in der Regel untergeordnet sein.
    Journalquelle
    Wählen Sie eine oder mehrere Journalquellen für unterstützte Transaktionen, die auf eine Regel angewendet werden sollen.
  4. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Evaluierungsreihenfolge für Regel für ertragsgesteuertes Budget verwalten
    .
    Weisen Sie für Regeln für ertragsgesteuerte Budgets, die Hierarchien verwenden, eine Reihenfolge für Regeln für ertragsgesteuerte Budgets zu. Workday evaluiert die Reihenfolge der Regeln von oben nach unten, die durch diese Aufgabe festgelegt wird, und verwendet die erste gefundene Regel mit übereinstimmenden Kriterien.
  5. Erstellen Sie Ertragstransaktionen basierend auf Ihrer
    Definition der Ertragsquelle
    .
  6. (Optional) Bearbeiten Sie die Regeln, indem Sie die Regel für
    ertragsgesteuertes
    BudgetBearbeiten
     in den möglichen Aktionen für das
    Unternehmen
    wählen.
    Sie können Regeln bearbeiten, um Budgetwerte zu ändern und auf neue Budgets für nachfolgende Jahre zu verweisen. Sobald
    Workday
     eine Ertragsquellendefinition verwendet, können Sie diese nicht mehr in anderen Regeln verwenden, auch wenn die Regel inaktiv ist.
  7. Wenn Sie keine
    Unter-
     und
    Obergrenze
    konfigurieren, wird in den Feldern
    "Untergrenze"
     und
    "Obergrenze"
     eine 0 angezeigt, was bedeutet, dass für diese Regel für ein ertragsgesteuertes Budget weder eine
    Untergrenze
     noch eine
    Obergrenze
     gilt.
Wenn Sie Erträge in einem Buchungsjournal erfassen, erstellt Workday automatisch eine neue Budgetposition, die durch die Regel definierte Budgets erhöht.
Sie können den Bericht
Saldo und Ausgaben für ertragsgesteuertes Budget
 verwenden, um einen detaillierten Budget-Ist-Saldo von Aufwands-Hauptbuch-Konten und Hauptbuch-Sammelkonten für einen Finanzplan anzuzeigen, der ertragsgesteuerte Budgetregeln verwendet.