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Zuletzt aktualisiert: 2023-09-08
Beispiel: Zusammengesetzte Berichte „Finanzplan vs. Istzahlen“ mit Eliminierungen erstellen

Beispiel: Zusammengesetzte Berichte „Finanzplan vs. Istzahlen“ mit Eliminierungen erstellen

Dieses Beispiel veranschaulicht, wie ein zusammengesetzter Bericht eingerichtet wird, der Folgendes anzeigt:
  • Planpositionen und Istzahlen des Unternehmens.
  • Eliminierungsoptionen für Intercompany-Transaktionen.
Sie möchten einen zusammengesetzten Bericht erstellen, der Eliminierungen von Intercompany-Transaktionen auf Ihren Finanzplan und Ihre Istzahlen anwendet, um sie zu vergleichen und anzuzeigen.
  • Richten Sie Eliminierungsregeln für Ihre Intercompany-Hauptbuch-Konten ein.
  • Aktivieren Sie Worktags für verbundene Intercompany-Unternehmen für die Intercompany-Eliminierung:
    • Planpositionen für einen vorhandenen Plan.
    • Journalpositionen.
  • Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „System“:
    • Custom Report Creation
    • Manage: All Custom Reports
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Copy Standard Report to Custom Report
    .
  2. Wählen Sie
    Finanzplan vs. Istzahlen
     aus der Werteliste
    Standard Report Name
    .
  3. Klicken Sie auf
    OK
    .
  4. Geben Sie
    Financial Plan to Actuals with Eliminations
     in das Feld
    Name
     ein.
  5. Klicken Sie auf
    OK
    .
  6. Öffnen Sie die Aufgabe
    Benutzerdefinierten Bericht bearbeiten
    .
  7. Wählen Sie
    Financial Plan to Actuals with Eliminations-Financial Plan Consolidation Sub-Report
     aus der Werteliste
    Berichtsname
    .
  8. Klicken Sie auf
    OK
    .
  9. Deaktivieren Sie im Grid
    Standardvorgaben für Wertelisten
     auf dem Register
    Wertelisten
     das Kontrollkästchen
    Nicht zur Laufzeit abfragen
     für folgende Felder:
    • Eliminations Only for Plan
    • Perform Intercompany Eliminations for Plan
  10. Klicken Sie auf
    OK
    .
  11. Öffnen Sie die Aufgabe
    Benutzerdefinierten Bericht bearbeiten
    .
  12. Wählen Sie
    Financial Plan to Actuals with Eliminations
     aus der Werteliste
    Berichtsname
    .
  13. Wählen Sie
    Bearbeiten
     in den möglichen Aktionen für den Spalten-Header C3.
  14. In der Spalte
    Wertart
     im Grid
    Wertelisten des Unterberichts mappen
     wählen Sie
    Wert vom Benutzer zur Laufzeit abfragen
     für folgende Wertelistenfelder aus:
    • Eliminations Only for Plan
    • Perform Intercompany Eliminations for Plan
  15. Klicken Sie auf
    OK
    .
  16. Öffnen Sie das Register
    Wertelisten
     in den Berichtseinstellungen.
  17. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Standardvorgaben für nicht definierte Wertelisten laden
    .
    Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, füllt Workday das Grid
    Standardvorgaben für Wertelisten
     basierend auf den Konfigurationen im Unterbericht mit nicht definierten Wertelistenvorgaben aus. Das Kontrollkästchen wird automatisch deaktiviert, sobald Workday die Aktualisierung des Grids
    Standardvorgaben für Wertelisten
     abgeschlossen hat.
  18. Deaktivieren Sie im Grid
    Standardvorgaben für Wertelisten
     das Kontrollkästchen
    Nicht zur Laufzeit abfragen
     für folgende Felder:
    • Nur Eliminierungen
    • Intercompany-Eliminierungen durchführen
  19. Klicken Sie auf
    OK
    .
  20. Klicken Sie auf
    Ausführen
    .
    Aktivieren Sie folgende Kontrollkästchen, um nur Eliminierungspositionen für Intercompany-Transaktionen in Ihren Berichten anzuzeigen:
    • Nur Eliminierungen
    • Intercompany-Eliminierungen durchführen
    • Eliminations Only for Plan
    • Perform Intercompany Eliminations for Plan
    Wenn Sie die Kontrollkästchen nicht aktivieren, zeigt Workday alle Planpositionen und Istzahlen in Ihren Berichten an.
Wenn Sie den benutzerdefinierten Bericht ausführen, können Sie Ihre Daten vergleichen und auf Abweichungen für folgende Elemente prüfen:
  • Alle Planpositionen und Istzahlen mit Eliminierungen.
  • Nur Intercompany-Eliminierungen für Pläne und Istzahlen.