Das Budgetdatum für eine Ausgabentransaktion ändern
- Gewähren Sie Sicherheitsgruppen die Berechtigung für die Domänen-SicherheitsrichtlinieProcess: Budget Dateim funktionalen Bereich„Budgets“.
- Übermitteln Sie die Ausgabentransaktion.
Wenn Sie die Budgetprüfung nach Budgetdatum und nicht nach Buchungsdatum durchführen, können Sie das Budgetdatum in Transaktionspositionen prüfen und aktualisieren, um die Kontrollperiode zu ändern, gegen die Workday die Transaktion bei der Budgetprüfung prüft.
Beispiel: Wenn die Budgetprüfung für eine Transaktion fehlschlägt, können Sie das Budgetdatum so ändern, dass die Transaktion in eine andere Budgetkontrollperiode fällt und Workday sie gegen das Budget für diese Periode prüft. Sie können das Budgetdatum für alle Positionen ändern und Positionen oder Teile davon auswählen.
Standardmäßig verwendet Workday das Transaktionsdatum des initiierenden Dokuments als Budgetdatum und überträgt dieses Datum auf nachfolgende Dokumente. Beispiel: Ein Mitarbeiter übermittelt am 15. Mai eine Bedarfsanforderung. Sie ordnen die Quelle für die Bedarfsanforderung einem Bestellauftrag am 1. Juni zu und erstellen eine Lieferantenrechnung für den Bestellauftrag am 15. Juni. Das Budgetdatum für alle drei Dokumente ist der 15. Mai.
- In den möglichen Aktionen für die Ausgabentransaktion wählen Sie , um die AufgabeBudgetdatum für Transaktionspositionen bearbeitenzu öffnen.
- Prüfen Sie die Transaktionsdetails, um zu entscheiden, welches neue Datum ausgewählt werden soll.
- Ändern Sie für jede Transaktionsposition die SpalteBudgetdatumbei Bedarf.Wenn die Transaktionsposition gesplittet ist, können Sie das Datum für jeden Teil des Splits ändern. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Teile einer Transaktionsposition für unterschiedliche Worktags gelten und unterschiedlichen Budgets und Kontrollperioden unterliegen.
Wenn Sie die Transaktion gegen Budgets prüfen, verwendet Workday das neue Budgetdatum, um die Kontrollperioden zu bestimmen, auf die die Transaktion Auswirkungen hat.
Fahren Sie mit dem Geschäftsprozess-Workflow für die Beschaffungstransaktion fort. Wenn Sie bereits den Schritt
Budgetprüfung prüfen
erreicht haben, weil die Budgetprüfung für die Transaktion fehlgeschlagen ist, kehren Sie zu diesem Posteingangselement zurück und übermitteln die Budgetprüfung erneut.