Salden für Ausgabenpläne prüfen

Richten Sie Finanzpläne oder Zuwendungsantrags- bzw. Zuwendungspläne ein.

Überprüfen Sie das ganze Jahr über, ob Sie Ihren Ausgabenplan einhalten. Beispiel: Ein Kostenstellenmanager kann den Plan für seine gesamte Organisation oder ein Planmanager alle Pläne eines Unternehmens prüfen.

Richten Sie eine Budgetprüfung für Ausgabentransaktionen ein. Der

Budgetsaldo - Managerbericht

lädt alle abgeschlossenen Transaktionen, die Plänen unterliegen und deren Buchungseingaben Workday bereits in das Obligo-, Verpflichtungs- oder Ist-Hauptbuch gebucht hat.

Mit diesem Reporting der Budgetgleichung können Sie Ihre Pläne mit Ihren subtrahierten Obligos, Verpflichtungen und Istzahlen vergleichen, um verfügbare Salden anzuzeigen.

Öffnen Sie den

Budgetsaldo - Managerbericht

(Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen

Reservierte Journale einschließen

, um Journale mit dem Buchungsstatus „Reserviert“ bei der Berechnung des verfügbaren Saldos zu berücksichtigen. Workday setzt Transaktionen auf den Status „Reserviert“, nachdem sie die anfängliche Budgetprüfung bestanden haben.

(Optional) Klicken Sie auf einen der

Gespeicherten Filter

, die Sie für die Laufparameter verwenden möchten.

Um einen neuen Filter hinzuzufügen, füllen Sie Ihre Laufparameter aus, geben den

Namen des Filters

ein und klicken auf

Speichern

. Klicken Sie auf

Filter verwalten

, um auf alle Filter zuzugreifen, die Sie in Ihrem Workday-Konto gespeichert haben, und einen Filter zu löschen oder seine Berichtslaufparameter zu bearbeiten.

Filtern Sie nach folgenden Kriterien, um die im Bericht aggregierten Daten einzuschränken:

Option	Bezeichnung
Organisation	Wählen Sie eine der Organisationen aus, die Sie verwalten.
Unternehmen	Wählen Sie ein Unternehmen mit einem Plan oder Budget aus, dessen Struktur für Finanz-, Zuwendungsantrags- oder Zuwendungsaktivitäten vorgesehen ist und das die angegebenen Organisationen als Element der strukturierten Dimensionen enthält.
Planstruktur	Wählen Sie aus den für das angegebene Unternehmen verfügbaren Plänen eine Struktur aus, um den spezifischen Plan zu identifizieren. Die Planstruktur enthält auch die Dimensionen, in die und über die hinaus Sie Drilldowns innerhalb des Berichts durchführen können.
Zuwendung	Wählen Sie ein Zuwendungsjahr für das angegebene Zuwendungsbudget aus.
Jahr	Wählen Sie ein Planjahr für den angegebenen Finanzplan aus.
Sammelperiode Period	Schränken Sie den Zeitrahmen der Planinformationen ein, die Sie anzeigen möchten.
Plan bis heute	Wählen Sie diese Option, um Berichte zum aktuellen Jahr und zu aktuellen Perioden sowie allen vorherigen Perioden zu erstellen.

Analysieren Sie Ihren Plan, wenn Geldmittel von Obligos zu Verpflichtungen zu Istzahlen werden:

Option	Bezeichnung
Hauptbuch-Konto/Sammelkonto	Alle Hauptbuch-Konten oder Hauptbuch-Sammelkonten, die Teil des ausgewählten Plans sind.
Plan	Der geplante Betrag. Workday verwendet den Plannamen als Spaltennamen.
Obligo	Der gesamte Obligobetrag für alle Obligo-Journaleingaben, die Workday für Ausgabentransaktionen in Ihr Obligo-Hauptbuch gebucht hat. Workday verwendet den Namen des Obligo-Hauptbuchs als Spaltennamen.
Verpflichtung	Der gesamte Verpflichtungsbetrag für alle Verpflichtungs-Journaleingaben, die Workday für Ausgabentransaktionen in Ihr Verpflichtungs-Hauptbuch gebucht hat. Workday verwendet den Namen des Verpflichtungs-Hauptbuchs als Spaltennamen.
Ist	Der Ist-Gesamtbetrag für alle Ist-Journaleingaben, die Workday für Ausgabentransaktionen in Ihr Ist-Hauptbuch gebucht hat. Workday verwendet den Namen des Ist-Hauptbuchs als Spaltennamen.
Saldo	Der verbleibende Plan, nachdem Obligos, Verpflichtungen und Istzahlen subtrahiert wurden.

Der Bericht zeigt die zusammengefassten Beträge aller Transaktionen innerhalb des Zeitrahmens an, den Sie in den Berichtskriterien angegeben haben.

Führen Sie einen Drilldown in die zusammengefassten Beträge nach verschiedenen Worktag-Dimensionen durch, um die Zusatzinformationen zu den Zahlen einzusehen.

Zu den Details gehören Journaleingaben, Transaktionen, Buchungs- und Budgetdaten sowie Worktags. Führen Sie einen Drilldown in die Journaleingaben und Transaktionen durch, um genauere Informationen zu erhalten.

Passen Sie Ihre Pläne bei Bedarf an, um Ihren Plan auszugleichen.