Schritte: Projektbudgets erstellen
Erstellen Sie ein Projekt mit Start- und Enddatum.
Ein Projektkostenplan gibt Ihnen einen Überblick über die bevorstehenden Kosten aus den Ihrem Projekt zugewiesenen Ressourcen, während ein Projektertragsplan Sie bei der Schätzung zukünftiger Erträge aus dem Vertragsfakturierungsprozess unterstützt. Um das endgültige Budget auszufüllen, rufen wir alle Dimensionen aus der Planstruktur und der Konfiguration des Projektbudgets ab. Budgetpositionen werden aus Projekt-Worktags abgerufen. Anschließend erstellt Workday einen Zeitplan für das Projektbudget.
Im Verlauf des Projekts können Sie Prognosen aktualisieren, um historische Daten mit Istzahlen in Kombination mit Schätzungen für die Zukunft einzubeziehen, und diese Informationen verwenden, um Ihr Projekt zu überarbeiten.
Sie können auch ein vorläufiges Projektbudget erstellen, ohne eine Ressourcenprognose zu verwenden:
- Erstellen Sie ein leeres Budget und einen leeren Zeitplan. Das ist nützlich, wenn mit dem Projekt keine Arbeitskosten verbunden sind und das Budget durch manuelle Eingaben verwaltet werden kann.
- Verwenden Sie die prozentuale Allokation oder die geschätzten Stunden aus dem Ressourcenplan als Basis für ein allgemeines Budget.
(Optional) Sie können Baseline-Budgets von prognostizierten Budgets unterscheiden, indem Sie Plankategorien verwenden, die aus der Projekthierarchie heraus konfiguriert werden. Workday unterstützt die Zuweisung eines einzelnen Plans sowohl für eine Baseline als auch für eine Prognose in einem Projekt.
- (Optional) Ressourcenpläne erstellen.Definieren Sie Ihren Projektressourcenplan mit Projektrollenzuweisungen und beachten Sie Folgendes:
- Allokation in % oder geschätzte Stunden.
- Projektressourcen.
- Start- und Enddatum.
- (Optional) Erstellen Sie eine Ressourcenprognose.
- Öffnen Sie die AufgabeRessourcenprognose für Projekt erstellen.
- Bei der Bearbeitung der OptionPrognoseebenenansichtsind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung ProjektWorkday generiert eine Überblicksprognose, die den Mitarbeiter und seine prognostizierten Stunden enthält.ProjektplanaufgabeWorkday generiert eine detaillierte Prognose, die den Mitarbeiter und die folgenden Elemente für ihn umfasst:- Projektaufgaben.
- Prognostizierte Stunden für jede Aufgabe.
Sicherheit: DomäneManage: Project Resource Forecastim funktionalen Bereich „Projects“. - (Optional) Projektbudgetvorlagen erstellen.
- Öffnen Sie das Projektprofil.
- Wählen Sie das RegisterFinanzen.
- Wählen Sie das RegisterPlanen.
- Klicken Sie aufBudget erstellen.Workday zeigt die SchaltflächeBudget erstellenauf dem Register „Plan“ in folgenden Fällen nicht an:
- In der Projekthierarchie oder im Mandanten ist keine Projektbudgetkonfiguration vorhanden.
- In der Hierarchie oder im Mandanten ist zwar eine Projektbudgetkonfiguration vorhanden, aber die Konfiguration hat die Erstellung von Projektbudgets deaktiviert.
- Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung UnternehmenDieses erforderliche Feld wird nur angezeigt, wenn im Projekt kein Unternehmen angegeben ist.WorktagsGeben Sie alle zusätzlichen Worktags ein, die erforderliche Dimensionen in der Planstruktur sind. Dieses Feld wird nicht angezeigt, wenn sich erforderliche Dimensionen für die Planstruktur in der Projekthierarchie befinden.Beispiel:Kostenstelleist eine erforderliche Dimension in der Planstruktur, wurde jedoch nicht im Projekt oder in der Konfiguration des Projektbudgets definiert. Geben Sie hier das WorktagKostenstelleein. Workday speichert den WertKostenstelleim Projekt und wird diesen für das Projektbudget verwenden.Plan NameWorkday zeigt diesen Namen im GridProjektbudgetan. Öffnen Sie das Grid im BerichtPlander ProfilgruppeFinanzendes Projektprofils.PlanberechnungsartWählen Sie die für die Projekthierarchie oder den Mandanten konfigurierten Ertrags- und Kosteneingaben aus, die Sie als Basis für das Projektbudget verwenden möchten.RessourcenprognoseWird angezeigt, wenn die Planberechnungsart eine Ressourcenprognose als Basis für die Erstellung des Budgets enthält.Berechnungsmethode für ErtragWählen Sie die Basis für die Berechnung des Ertrags für das Projektbudget:- Projektzeit und -spesen– Workday erstellt einen Ertragsplan mithilfe der Vertragsposition, die mit dem Projekt, der Projektphase oder der Projektaufgabenebene verknüpft ist. Wenn Sie Vertragspositionen haben auf Projektphasen- oder Aufgabenebene mit der Art „Zeit und Spesen“ generiert, verwendet Workday die entsprechende Vertragsposition auf der detailliertesten Ebene für die Projektphase oder Aufgabe, um die Ertragsplanposition zu erstellen. Projektbudgets unterstützen sowohl Stunden- als auch Tagessätze, abhängig von der Vertragssatztabelle und den Fakturierungssatzregeln.
- Festpreis - Rate– Workday zeigt Vertragspositionen für Festpreisraten mit generierten Ertragsraten an, die zur Berechnung des Ertragsplans verwendet werden.
- Festpreis - Fertigstellungsgrad (Stunden)– Workday zeigt verfügbare Festpreisverträge an, die Sie auswählen können, um das FeldVertragsbetragauszufüllen. Alternativ können Sie einen Vertragsbetrag eingeben, um eine Vorschau der Budgetberechnung durch Workday anzuzeigen. Workday erstellt den Ertragsplan unter Verwendung der Formel für den Fertigstellungsgrad der Ertragsrealisierung für jede Periode auf der Basis von Ist- und Prognosedaten: (Vertragsbetrag * Fertigstellungsgrad) : (Zuvor realisierter Ertrag).
PlanstrukturZeigt die Planstruktur an, die für die Planberechnungsart für die Projekthierarchie konfiguriert wurde.PrognosequelleWählen Sie die Art der Prognosequelle für das Projektbudget.Sicherheit:Manage: Project Budgetim funktionalen Bereich „Projects“. - (Optional) Um ein anderes Projektbudget durch Kopieren eines vorhandenen Budgets zu erstellen, wählen Sie in den möglichen Aktionen .Sicherheit:Manage: Project Budgetim funktionalen Bereich „Projects“.
- Um das Budget zur Genehmigung zu übermitteln, wählen Sie in den möglichen Aktionen für den Plan.
- (Optional) So wenden Sie die Konfiguration der Planpositionsattribute auf Ihr Projektbudget an:
- Öffnen Sie die AufgabeMandantenkonfiguration für Projektbudget verwalten.
- Klicken Sie auf das RegisterKonfiguration für Planpositionsattribute.
- Klicken Sie aufAttribute aktualisierenund schließen Sie die Aufgabe ab.
Wenn Sie Worksheets für Projektbudgets verwenden, müssen Sie die Attribute in den Planpositionen in den Arbeitsmappen des Projektbudgets manuell aktualisieren.Sicherheit: DomäneSet Up: Project Budgetim funktionalen Bereich „Projects“.
Sie können die resultierenden Ertrags- und Kostenbudgetergebnisse einblenden, um die Beträge nach Budgetperiode anzuzeigen.
Sie können die Workday-Berechnungsdetails eines Entwurfs oder genehmigten Plans prüfen. In den möglichen Aktionen können Sie in der Budgetposition wählen, die aus folgenden Quellen stammt:
- Ad-hoc-Projektzeittransaktionen (Istkosten).
- Journalpositionen (Istertrag)
- Ressourcenprognosen (Ertrags- und Kostenprognose).
- „Ressourcenplan - Geschätzte Stunden“ nach Projektrolle (geschätzte Kosten und Erträge).
- Ressourcenplanallokation in % nach Projektrolle (geschätzte Kosten und Erträge).
- Ertragsrealisierungsraten (nur für Ertragspläne mit „Festpreis - Rate“).
- Zeitblöcke (Istkosten)
Die berechneten Projektbudgetpositionen schließen Folgendes nicht ein:
- Manuelle Änderungen an Projektbudgetpositionen.
- Hinzufügen von Budgetpositionen für Hauptbuch-Konten wie Reisen, Ausstattung oder Einrichtungen.