Planstrukturen für Projektbudgets einrichten
- Erstellen Sie eine Eingabeart, die „Projekt“ als Planart verwendet.
- Greifen Sie auf die SicherheitsgruppeProject Plan Type Segmentzu.
- Sicherheit: DomäneManage: Project Budgetim funktionalen Bereich „Projects“.
Sie können das Framework und die Dimensionen in Projektbudgets für alle Projekte in einer Projekthierarchie mithilfe von Planstrukturen definieren.
- Öffnen Sie die AufgabePlanstruktur erstellen.
- Wählen SieProjektaus der WertelistePlanart.
- Bei der Bearbeitung des Headers unddes RegistersZeitplan sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung Kontextabhängige Revisionen verwendenWählen Sie diese Option aus, um Pläne zu ändern, die Sie mit dieser Struktur im Kontext Ihres aktuellen Budgets und Ihrer aktuellen Ausgaben erstellen.Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, zeigt Workday die laufende Summe Ihres Budgets und folgende Spalten in Budgetrevisionsaufgaben an:- Aktueller Planbetrag
- Aktuelle Ausgaben
- Prozentuale Änderung
- Vorgeschlagener verbleibender Plan
- Verbleibender Plan
- Plan gesamt
Sie können diese Einstellung jederzeit ändern. Beispiel: Sie haben dieses Feature ursprünglich nicht in Ihre Planstrukturen aufgenommen, möchten es jedoch später übernehmen.PeriodeIn Workday basieren die Projektbudgetperioden auf dem Kalendermonat, mit Ausnahme der ersten und der letzten Periode. Workday definiert Folgendes:- Erste Periode als Projektstartdatum bis zum Monatsende.
- Letzte Periode als erster Tag des Monats bis zum Projektenddatum.
- Bei der Bearbeitung des RegistersStrukturierte Dimensionensind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung Art der organisierenden DimensionGeben Sie einen Dimensionswert pro Plan ein, um jede Position mit derselben Dimension auszufüllen. Diese Eingabemethode reduziert manuelle Eingaben und optimiert die Prüfung und Genehmigung.KontengruppeIhre Auswahl muss mit der Kontengruppe für Folgendes übereinstimmen:- Die Unternehmen, nach denen Sie planen, wie in der AufgabeDetails zur Unternehmensbuchhaltung bearbeitenkonfiguriert.
- Die Unternehmenshierarchien, nach denen Sie planen, wie in der AufgabeKonsolidierungsdetails bearbeitenfestgelegt.
Löschen Sie den Inhalt dieses Felds, umdas Hauptbuch-Kontoals Dimension auszuschließen.BuchWenn Sie die Budgetkontrolle aktivieren, filtert Workday die Budgetprüfung anhand des Buchcodes, der mit dem ausgewählten Buch verknüpft ist.Nachdem Sie ein Buch in der Planstruktur ausgewählt haben, können Sie es nicht mehr aus der AufgabeBücher verwaltenentfernen.Um in benutzerdefinierten Berichten nach „Buch“ zu filtern, müssen Sie die BerichtsdatenquelleJournal Lines for Financial Reportingverwenden.Muss leer seinWählen Sie diese Option, damit eine Dimension einen leeren Wert haben muss und die Transaktion dem Budget unterliegt. Mit dieser Option können Sie Budgets mit und ohne diese bestimmte Dimension definieren.Beispiel: Sie möchten ein Budget für Transaktionen erstellen, die bestimmten Kostenstellen, Geldmitteln und Projekten zugeordnet sind. Außerdem möchten Sie ein Budget für Transaktionen erstellen, die nur mit Projekten und Kostenstellen verknüpft sind. Für letzteres Budget können Sie angeben, dass das Geldmittel-Worktag in der Transaktion leer sein muss.Ausgaben- oder Ertragskategorie für Planpositionen erforderlichWählen Sie diese Option, wenn in jeder Planposition des Projektbudgets entweder eine Ausgaben- oder eine Ertragskategorie vorhanden sein soll. Wenn Sie diese Option wählen, müssen Sie sowohl Ausgaben- als auch Ertragskategorien als optionale Dimensionen in der Budgetstruktur haben.Zugehörige Worktags in Worksheets deaktivierenAktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Rangfolgen für Worktag-Arten für alle verknüpften Projektbudgets zu deaktivieren, die diese Planstruktur verwenden. Wenn Sie die zugehörigen Worktags deaktivieren, werden doppelte Budgetpositionen für optionale Dimensionen vermieden, die zugehörige Worktags verwenden, vermieden.Menge erfassenWenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Sie folgende Felder in Planpositionen anzeigen:- Menge
- Einheiten (Stunden)
- Bei der Bearbeitung des GridsStrukturierte Dimensionsind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung DimensionWorkday erfordert eine der folgenden Dimensionen für Projektbudgets:- Projekt
- Projektphase
- Projektaufgabe
Primäres WorktagAktivieren Sie diese Option, um das Worktag in seiner eigenen Spalte und nicht als zusätzliches Worktag in den Planpositionen anzuzeigen. Wenn Sie Ihr Budget verwalten oder revidieren, geschieht Folgendes:- Workday zeigt die Spalten „Primäres Worktag“ in der Reihenfolge an, die Sie in Ihrer Planstruktur konfigurieren.
- Mit den Spalten „Primäres Worktag“ können Sie Positionsinformationen schneller eingeben.
DaUnternehmenundHauptbuch-Kontoerforderliche Dimensionen sind, die standardmäßig angezeigt werden, können Sie sie nicht als primäre Dimensionen wählen.Sie können für jede Struktur bis zu 10 Worktags als primäre Worktags angeben.Oberste HierarchieDimensionselemente können Teil mehrerer Hierarchien sein. Sie können die ganz oben stehende Hierarchie bestimmen und diese als oberste Hierarchie auswählen.Workday unterstützt Unternehmenshierarchien nur für virtuelle über-/untergeordnete Planstrukturen.HierarchieebeneWenn Sie eine oberste Hierarchie wählen, können Sie aus dieser Werteliste eine Hierarchieebene wählen.Einzuschließende DimensionenWenn Sie eine strukturierte Dimension oder Dimensionshierarchie auswählen, können Sie keine der übergeordneten oder untergeordneten Dimensionen oder Dimensionshierarchien auf einer anderen Ebene einschließen. Diese Beschränkung verhindert, dass Budgets in übergeordneten und untergeordneten Dimensionen und Dimensionshierarchien doppelt gezählt werden.
Richten Sie Projektbudgetkonfigurationen für die Projekthierarchie ein.
Zum Anzeigen der Kontengruppe, die Ihr Unternehmen verwendet, rufen Sie den Bericht
Details zur Unternehmensbuchhaltung anzeigen auf
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