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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Transaktionen für bilanziell aktivierbare Projekte prüfen

Transaktionen für bilanziell aktivierbare Projekte prüfen

  • Erstellen Sie ein bilanziell aktivierbares Projekt mit Projekt-Assets.
  • Fügen Sie ein Worktag für bilanziell aktivierbare Projekte zu folgenden Transaktionspositionen hinzu:
    • Spesenabrechnungen.
    • Arbeitskosten.
    • Manuelle Journale.
    • Lieferantenrechnungen.
Prüfen Sie jede Transaktionsposition, die mit einem bilanziell aktivierbaren Projekt getaggt wurde, und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  • Erfassen Sie die Kosten in einem Projekt-Asset .
  • Nehmen Sie eine Umklassifizierung der Kosten als Aufwand vor.
Wenn Sie Kosten als Aufwendungen umklassifizieren, verschiebt Workday die Buchungen aus WIP-Konten zurück in Ausgabenkonten. Optional können Sie Regeln erstellen, die Transaktionen mit bilanziell aktivierbaren Projekten automatisch als Aufwendungen oder Assets klassifizieren, ohne dass manuelle WIP-Buchungen erforderlich sind.
Um Transaktionen in mehreren Projekten manuell zu prüfen, öffnen Sie die
Workbench für bilanziell aktivierbare Projekte
.
  1. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
    .
    Aktivieren Sie die Kontrollkästchen
    WIP unter Asset-Buchcodes für Unternehmen kontieren
     und
    Asset-Multibook-Buchhaltung aktivieren
     im Abschnitt
    Asset-Optionen
    .
  2. Öffnen Sie den Bericht
    Projekt anzeigen
    .
  3. Wählen Sie
    "Bilanzielle Aktivierung
    für Finanzen“
    .
  4. Klicken Sie auf
    Transaktionen prüfen
     und wählen Sie eine Option für die Prüfung:
    • Verwenden Sie
      Expressprüfung
      , um alle neuen, nicht zugewiesenen Transaktionspositionen, die mit dem bilanziell aktivierbaren Projekt getaggt wurden, für alle Arten von bilanziell aktivierbaren Transaktionsarten zu prüfen.
    • Prüfen Sie Transaktionspositionen nach Transaktionsart, z. B. Spesenabrechnungen oder Arbeitskosten. Mit dieser Prüfmethode können Sie sowohl mit neuen Transaktionspositionen als auch mit den Transaktionspositionen arbeiten, die Sie bereits Projekt-Assets zugewiesen haben.
  5. (Nur Nicht-Express) Verwenden Sie die
    Suchkriterien
    , um die Liste der Transaktionspositionen einzuschränken.
    Wählen Sie
    Nur bereits zugewiesene Transaktionen
    , um nur Transaktionspositionen anzuzeigen, die bereits einem Projekt-Asset zugewiesen sind, aber keine Positionen, die Sie bereits als Aufwendungen klassifiziert haben. Beispiel: Verwenden Sie diese Option, wenn Sie Kosten von einem Projekt-Asset in ein anderes umklassifizieren möchten.
  6. (Nur Nicht-Express) Wählen Sie die Transaktionspositionen aus, für die Sie Aktionen durchführen möchten.
  7. Wählen Sie die Aktion aus, die Sie auf die Transaktionspositionen anwenden möchten:
    Option Bezeichnung
    Als Aufwandskosten markieren
    Führt eine Umklassifizierung der Transaktionspositionskosten als Projektspesen durch, die keinem Asset zugeordnet sind. Diese Option gilt nicht für manuelle Journaleingaben. Deren Kosten wenden Sie direkt auf die WIP-Buchhaltung an, wenn Sie ein manuelles Journal erstellen. Es gibt kein ursprüngliches Ausgabenkonto, in das die Kosten umklassifiziert werden könnten.
    Sie können diese Auswahl nach der Übermittlung nicht mehr rückgängig machen.
    Projekt-Asset zuweisen
    Ordnet die Kosten der Transaktionsposition dem richtigen Projekt-Asset für dieses bilanziell aktivierbare Projekt zu. Sie können demselben Projekt-Asset mehrere Transaktionspositionen zuweisen.
    Projekt-Asset-Werte zurücksetzen
    (Nur Nicht-Express) Setzen Sie die zugewiesenen Positionen zurück, sodass sie nicht mehr zugewiesen sind. Verwenden Sie diese Option mit dem Kontrollkästchen
    Nur bereits zugewiesene Transaktionen
     in den
    Suchkriterien
    . Beispiel: Sie können diese Option verwenden, wenn Sie Transaktionen falsch mit einem Projekt-Asset verknüpft haben.
Für Transaktionspositionen, die während der Prüfung als Aufwand markiert wurden, initiiert Workday den Geschäftsprozess
Aufwand für bilanziell aktivierbares Projekt verifizieren
. Ein Prüfer kann bestätigen, dass es sich bei den Transaktionen um Aufwendungen handelt, die nicht mit einem Projekt-Asset zusammenhängen.
Nach der Genehmigung verschiebt Workday die Aufwandskosten aus dem WIP-Konto in das richtige Ausgabenkonto. Workday ermittelt ein Konto basierend auf Ihrer
Ausgaben
-Kontierungsregel und der Ausgabenkategorie aus der ursprünglichen Transaktionsposition. Workday zeigt diese Projektaufwendungen im Abschnitt
Als Aufwand umklassifizierte Transaktionen
 auf dem Register
Bilanzielle Aktivierung
 nach Transaktionsart an. Das bilanziell aktivierbare Projekt verbleibt als Worktag in der Transaktionsposition.
Wenn Sie die Buchung von WIP in Unternehmensbuchcodes mit Asset-Multibook-Buchhaltung aktivieren, verschiebt Workday die Aufwendung aus dem WIP-Konto in das Ausgabenkonto. Wählen Sie
BuchhaltungBuchungsinformationen
anzeigen
 in den möglichen Aktionen einer Transaktion, um Details anzuzeigen.
Für Transaktionspositionen, die Projekt-Assets zugewiesen sind, behält Workday die Kosten im WIP-Konto. Workday zeigt diese Kosten auf dem Register „Bilanzielle Aktivierung“ im Abschnitt
Projekt-Assets
 als
Bilanziell nicht aktivierte Kosten
 für das ausgewählte Projekt-Asset an.
  • Prüfen Sie die zusätzlichen Transaktionen für das bilanziell aktivierbare Projekt, sobald sie eingehen.
  • Konfigurieren Sie die automatische Zuweisung von Transaktionen für bilanziell aktivierbare Projekte zu Projekt-Assets.
  • Führen Sie eine bilanzielle Aktivierung von Projekt-Assets durch.