Definitionen für Liquiditätsprognoseberichte einrichten
- Erstellen Sie ein Zeitspannenprofil.
- Definieren Sie Liquiditätsprognosekomponenten.
Verwenden Sie zum Festlegen des Gesamtinhalts des Berichts die Aufgabe
Definition für Liquiditätsprognosebericht erstellen/bearbeiten
. Über die Definition steuern Sie die Komponenten für die Zeilen, die Zeitspanne für die Spalten sowie die Ansicht und Filterung des Berichts. - Öffnen Sie die AufgabeDefinition für Liquiditätsprognosebericht erstellen/bearbeiten.
- Geben Sie dieKategoriean, zu der der Bericht gehört, z. B. Liquiditätsprognose oder Liquidität.
- Um die Spalten Ihres Berichts zu definieren, wählen Sie einZeitspannenprofil.
- Wählen Sie aus, wie der Bericht zunächst angezeigt werden soll. Es gibt drei Optionen für die Tabellenansicht:
Option Bezeichnung BaumZeigt die Kumulierungshierarchie links als Baum an, während rechts die ausgewählte Komponente und eine Ebene darunter angezeigt wird.NavigationErmöglicht Ihnen einen Drilldown durch die Perioden und Kumulierungen.TabelleWird zunächst mit der Standardberichtsansicht und dem Standardprofil angezeigt. Änderungen führen Sie entweder in den möglichen Aktionen der Berichtsinstanz durch. Oder Sie verwenden die Aktionsschaltflächen, um den Bericht zu bearbeiten, zu aktualisieren oder zu veröffentlichen. - Um den Bericht mit einer Standardansicht zu verknüpfen, wählen Sie einStandardberichtsprofil.
- Geben Sie dieBerichtskomponentender obersten Ebene und dieReihenfolgean, in denen sie als Zeilen im Bericht angezeigt werden.Workday kompiliert die untergeordnete Struktur im Bericht automatisch basierend auf Ihren Definitionen für die Liquiditätsprognosekomponenten. Sie müssen diese untergeordneten Komponenten nicht auswählen.
- Erstellen Sie eine fehlende Komponente, indem Sie auf die SchaltflächeKomponente hinzufügenklicken.
Planen Sie Liquiditätsprognoseberichte mithilfe Ihrer Definition für Liquiditätsprognoseberichte.
- Sie können Berichte ausführen oder planen.
- Wenn Sie eine Berichtsdefinition geändert haben, die in nicht veröffentlichten Berichten verwendet wird, erstellen Sie einen neuen Bericht. Beim Aktualisieren eines Berichts werden Änderungen der Berichtsdefinition nicht wiedergegeben.